DPAM L Balanced Conservative Sustainable

LU0215993790
139,25 EUR 29-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215993790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-18
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-09-22) 46,940 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,75 %
Actions 38,38 %
Liquidités 5,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,33 %
Secteur financier 7,35 %
Haute technologie 7,04 %
Industries et services divers 5,88 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,84 %
Services aux collectivités 1,34 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
France 14,63 %
États-Unis 11,78 %
Pays-Bas 11,23 %
Italie 10,45 %
Belgique 9,45 %
Allemagne 8,52 %
Espagne 7,71 %
Irlande 4,06 %
Portugal 2,22 %
Grande-Bretagne 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,69 %
USD - Dollar américain 8,91 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
NOK - Couronne norvégienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,87 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 1,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,05 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,01 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 0,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 0,80 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,75 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois -3,99 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -11,42 % -4,37 %
Rendement sur 1 an -15,24 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,96 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -