DPAM L Balanced Conservative Sustainable

LU0215993790
153,62 EUR 25-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215993790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-18
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25-02-21) 37,870 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,17 %
Actions 43,43 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,06 %
Secteur financier 7,79 %
Haute technologie 7,46 %
Industries et services divers 6,25 %
Santé et pharmacie 5,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Services aux collectivités 1,73 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
France 14,45 %
Pays-Bas 12,92 %
États-Unis 11,37 %
Italie 10,13 %
Allemagne 8,89 %
Espagne 8,66 %
Belgique 8,22 %
Irlande 4,82 %
Portugal 3,58 %
Grande-Bretagne 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,18 %
USD - Dollar américain 9,02 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
AUD - Dollar australien 1,73 %
JPY - Yen japonais 1,19 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,11 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 1,90 %
IBERDROLA FINANZ 1.00% 03/07/25 SR:117 1,65 %
EUR CASH 1,40 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,34 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 1,21 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 1,18 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,11 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,09 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,09 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,07 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 3,33 % 4,10 %
Rendement sur 1 an 4,47 % 1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -