DPAM L Balanced Conservative Sustainable B EUR

LU0215993790
151,93 EUR 19/02/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,86 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215993790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/12/2018
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2020) 36,250 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,58 %
Actions 43,86 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,10 %
Secteur financier 9,06 %
Biens de consommation 7,76 %
Santé et pharmacie 6,41 %
Industries et services divers 5,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,15 %
Services aux collectivités 2,09 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Pays Poids
France 15,62 %
États-Unis 14,16 %
Pays-Bas 13,82 %
Espagne 10,46 %
Allemagne 9,25 %
Belgique 9,13 %
Italie 4,99 %
Irlande 4,55 %
Grande-Bretagne 3,46 %
Portugal 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,91 %
USD - Dollar américain 10,65 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
NOK - Couronne norvégienne 1,12 %
DKK - Couronne danoise 0,80 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,06 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,92 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 1,85 %
IBERDROLA FINANZ 1.00% 03/07/25 SR:117 1,80 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,57 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,41 %
Microsoft ORD 1,28 %
SAP ORD 1,16 %
KBC ORD 1,13 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,12 %

Performance en EUR (19/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,81 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 5,24 % 5,36 %
Rendement sur 6 mois 7,52 % 8,77 %
Rendement sur 1 an 12,86 % 16,43 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -