DPAM L Balanced Conservative Sustainable

LU0215993790
149,90 EUR 16-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215993790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-18
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 37,580 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,97 %
Actions 40,50 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,59 %
Secteur financier 8,01 %
Biens de consommation 6,99 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Industries et services divers 5,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Services aux collectivités 1,62 %
Opérateurs télécom 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,75 %
USD - Dollar américain 10,44 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
AUD - Dollar australien 1,93 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,16 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,21 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,05 %
IBERDROLA FINANZ 1.00% 03/07/25 SR:117 1,92 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,70 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 1,41 %
EUR CASH 1,40 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,28 %
SAP ORD 1,18 %
Microsoft ORD 1,17 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,15 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 9,98 % 4,97 %
Rendement sur 1 an 5,40 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -