DPAM L Balanced Conservative Sustainable

LU0215993790
154,64 EUR 18-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0215993790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-18
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 37,770 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,38 %
Actions 43,29 %
Liquidités 4,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,28 %
Secteur financier 8,38 %
Haute technologie 7,98 %
Santé et pharmacie 6,39 %
Industries et services divers 5,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,48 %
Services aux collectivités 1,64 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
France 15,16 %
Pays-Bas 13,62 %
États-Unis 12,55 %
Espagne 9,05 %
Allemagne 8,85 %
Italie 7,50 %
Belgique 6,73 %
Irlande 5,31 %
Portugal 3,68 %
Grande-Bretagne 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,47 %
USD - Dollar américain 9,28 %
GBP - Livre sterling 2,81 %
AUD - Dollar australien 1,74 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
JPY - Yen japonais 1,17 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,11 %
IBERDROLA FINANZ 1.00% 03/07/25 SR:117 1,83 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,49 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 1,35 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 1,32 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,23 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,22 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,10 %
BNP 2.38% 02/17/25 SR: 1,06 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,06 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 5,81 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 4,65 % 2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -