DPAM L Balanced Conservative Sustainable (Distribution)

LU1499202692
123,73 EUR 23-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1499202692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-18
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 8,110 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 12-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,68 %
Actions 44,16 %
Liquidités 3,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,26 %
Biens de consommation 8,02 %
Secteur financier 7,58 %
Industries et services divers 7,24 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,62 %
Services aux collectivités 1,44 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
France 14,35 %
États-Unis 12,52 %
Pays-Bas 11,81 %
Italie 9,94 %
Espagne 8,65 %
Allemagne 8,19 %
Belgique 7,92 %
Irlande 4,77 %
Portugal 3,20 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,52 %
USD - Dollar américain 10,33 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
CAD - Dollar canadien 1,42 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,82 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,16 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 1,56 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 1,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,25 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,15 %
MORGAN STANLEY 1.75% 11-MAR-2024 1,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 0,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 0,91 %
BNP PARIBAS SA 2.375% 17-FEB-2025 0,90 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 6,84 % 4,48 %
Rendement sur 1 an 13,08 % 12,07 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -