DPAM L Balanced Conservative Sustainable (Distribution)

LU1499202692
123,58 EUR 13-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1499202692
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-18
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 8,770 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 12-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,33 %
Actions 43,07 %
Liquidités 2,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,34 %
Biens de consommation 7,40 %
Secteur financier 7,25 %
Industries et services divers 7,14 %
Santé et pharmacie 4,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,56 %
Services aux collectivités 1,50 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Pays Poids
France 13,39 %
Pays-Bas 12,66 %
États-Unis 12,07 %
Italie 11,84 %
Belgique 8,61 %
Espagne 8,31 %
Allemagne 7,94 %
Irlande 4,55 %
Portugal 3,04 %
Grande-Bretagne 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,90 %
USD - Dollar américain 9,94 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
AUD - Dollar australien 1,49 %
DKK - Couronne danoise 1,36 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,86 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 1,62 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 1,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,19 %
MORGAN STANLEY 1.75% 11-MAR-2024 1,08 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,08 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 0,96 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 0,95 %
ASML HOLDING NV ORD 0,88 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 9,67 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,67 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,67
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