DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

LU0907927338
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133,32 EUR 13/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,50 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907927338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 129,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,88 %
Liquidités 2,19 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 10,03 %
IDR - Roupie indonésienne 9,67 %
PLN - Zloty polonais 8,03 %
ZAR - Rand sud-africain 7,98 %
SGD - Dollar singapourien 5,89 %
CLP - Peso Chilien 5,53 %
EUR - Euro 5,12 %
BRL - Real brésilien 4,45 %
USD - Dollar américain 3,60 %
INR - Roupie indienne 3,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,80 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 3,59 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 3,28 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,09 %
PERU 5.94% 02/12/29 SR: 2,90 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,77 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,30 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 2,24 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,24 %
EUR CASH 2,19 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 6,44 % 7,72 %
Rendement sur 1 an 15,50 % 19,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,14
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