DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

LU0907927338
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125,35 EUR 15/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,26 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907927338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 100,710 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,21 %
Liquidités 4,92 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 9,60 %
PLN - Zloty polonais 8,73 %
MXN - Peso mexicain 7,82 %
ZAR - Rand sud-africain 7,57 %
EUR - Euro 7,06 %
SGD - Dollar singapourien 6,69 %
CLP - Peso Chilien 5,87 %
BRL - Real brésilien 5,04 %
USD - Dollar américain 4,59 %
INR - Roupie indienne 2,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,92 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 4,63 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 3,89 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,09 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,04 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,61 %
PERU 5.94% 02/12/29 SR: 2,55 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 2,37 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,10 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 2,07 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 3,26 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 4,83
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