DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

LU0907927338
126,13 EUR 19-10-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907927338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 139,070 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,02 %
Liquidités 2,02 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 10,69 %
ZAR - Rand sud-africain 9,10 %
MXN - Peso mexicain 7,93 %
EUR - Euro 7,91 %
USD - Dollar américain 6,12 %
SGD - Dollar singapourien 5,27 %
INR - Roupie indienne 3,38 %
BRL - Real brésilien 3,28 %
HUF - Forint hongrois 2,89 %
CLP - Peso Chilien 2,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 3,08 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,68 %
EUR CASH 2,60 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 2,51 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,44 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 2,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,06 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,03 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 2,00 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 1,85 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 3,33 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -5,32 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 5,66 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,09