DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

LU0907927338
119,47 EUR 7/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,95 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907927338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 134,880 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,07 %
Liquidités 1,98 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 9,91 %
MXN - Peso mexicain 9,75 %
ZAR - Rand sud-africain 8,25 %
SGD - Dollar singapourien 6,27 %
PLN - Zloty polonais 5,70 %
EUR - Euro 4,07 %
INR - Roupie indienne 3,90 %
USD - Dollar américain 3,42 %
BRL - Real brésilien 2,97 %
CLP - Peso Chilien 2,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,97 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,93 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 2,93 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 2,87 %
PERU 5.94% 02/12/29 SR: 2,70 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 2,43 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,19 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 2,08 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,96 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 1,70 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,87 % -6,40 %
Rendement sur 3 mois -11,65 % -9,10 %
Rendement sur 6 mois -10,84 % -7,34 %
Rendement sur 1 an -5,95 % -0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,73 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 0,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,66