DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

LU0907927338
132,57 EUR 18/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,28 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907927338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 131,830 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,91 %
Liquidités 3,09 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 9,98 %
ZAR - Rand sud-africain 8,91 %
IDR - Roupie indonésienne 8,56 %
PLN - Zloty polonais 8,40 %
EUR - Euro 6,18 %
SGD - Dollar singapourien 5,80 %
CLP - Peso Chilien 5,67 %
USD - Dollar américain 4,19 %
INR - Roupie indienne 3,49 %
BRL - Real brésilien 3,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 4,15 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 3,62 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 3,55 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,36 %
EUR CASH 3,09 %
PERU 5.94% 02/12/29 SR: 2,98 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,79 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,56 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 2,51 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 2,49 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % 8,03 %
Rendement sur 1 an 11,28 % 14,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,94
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