DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

LU0907927338
129,20 EUR 02-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907927338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 76,320 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,85 %
Liquidités 3,71 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 8,94 %
USD - Dollar américain 8,84 %
BRL - Real brésilien 8,04 %
IDR - Roupie indonésienne 7,84 %
PLN - Zloty polonais 7,00 %
MXN - Peso mexicain 6,95 %
SGD - Dollar singapourien 5,70 %
INR - Roupie indienne 4,28 %
EUR - Euro 3,82 %
CLP - Peso Chilien 3,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,30 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,87 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,82 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,80 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 1,53 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,52 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,49 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % 1,47 %
Rendement sur 1 an -0,76 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,98 % 3,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,97