DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

LU0907927338
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132,88 EUR 17/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,22 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907927338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/06/2019) 107,720 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,43 %
Liquidités 2,63 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 9,35 %
IDR - Roupie indonésienne 9,19 %
ZAR - Rand sud-africain 8,13 %
PLN - Zloty polonais 8,01 %
SGD - Dollar singapourien 6,03 %
CLP - Peso Chilien 5,61 %
EUR - Euro 5,49 %
BRL - Real brésilien 4,44 %
USD - Dollar américain 4,25 %
INR - Roupie indienne 3,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 4,55 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 3,87 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 3,41 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,28 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,08 %
PERU 5.94% 02/12/29 SR: 3,07 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,57 %
EUR CASH 2,26 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,10 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 2,08 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 7,33 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 11,22 % 13,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,40