DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

LU0907927338
135,05 EUR 15/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,01 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907927338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 143,880 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,53 %
Liquidités 3,42 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 10,17 %
IDR - Roupie indonésienne 9,61 %
ZAR - Rand sud-africain 9,04 %
PLN - Zloty polonais 7,94 %
EUR - Euro 7,27 %
SGD - Dollar singapourien 5,85 %
CLP - Peso Chilien 4,76 %
USD - Dollar américain 3,89 %
INR - Roupie indienne 3,83 %
BRL - Real brésilien 3,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,84 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 3,52 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 3,15 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,10 %
PERU 5.94% 02/12/29 SR: 2,92 %
EUR CASH 2,78 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 2,57 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,53 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,32 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,70 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 4,31 %
Rendement sur 1 an 9,01 % 12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,04
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