DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable (Distribution)

LU0907927171
92,12 EUR 22-10-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907927171
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 92,620 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,48 EUR
Date du dernier dividende 12-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,43 %
Liquidités 4,41 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 10,80 %
EUR - Euro 10,18 %
ZAR - Rand sud-africain 9,11 %
MXN - Peso mexicain 7,50 %
USD - Dollar américain 6,18 %
INR - Roupie indienne 5,98 %
SGD - Dollar singapourien 5,26 %
BRL - Real brésilien 4,10 %
HUF - Forint hongrois 2,65 %
KRW - Won sud-coréen 2,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,28 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 2,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,83 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 11-JAN-2026 1,83 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,79 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,49 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % 4,22 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,60
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,44
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