DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable (Distribution)

LU0907927171
92,48 EUR 09-08-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,12 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0907927171
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 86,480 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,12 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,93 EUR
Date du dernier dividende 11-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Liquidités 3,42 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 9,02 %
USD - Dollar américain 8,74 %
IDR - Roupie indonésienne 8,45 %
BRL - Real brésilien 7,79 %
EUR - Euro 7,00 %
MXN - Peso mexicain 6,40 %
PLN - Zloty polonais 6,38 %
SGD - Dollar singapourien 5,63 %
INR - Roupie indienne 4,33 %
CLP - Peso Chilien 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,42 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,26 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,02 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,78 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,51 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,47 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,46 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.844% 15-APR-2033 1,41 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % 1,71 %
Rendement sur 1 an -0,51 % 4,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % 3,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,62
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,80