DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield

LU0966249301
149,82 EUR 26-07-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966249301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-06-21) 23,520 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,42 %
Liquidités 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 2,59 %
EUR CASH 2,58 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,94 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 1,89 %
LAPILUS PROJEKTE GMBH 9.25% 15-JUL-2025 1,82 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 19-SEP-2029 1,63 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,60 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,59 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 01-JAN-4000 1,51 %
VICTORIA PLC 24-AUG-2026 1,51 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 7,01 % 9,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 8,15 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,01