DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield

LU0966249301
134,24 EUR 26/05/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966249301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2013
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/04/2020) 18,750 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,11 %
Liquidités 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 3,01 %
EUR CASH 2,89 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,65 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,43 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 2,18 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 2,10 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 2,06 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 2,04 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 2,03 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,91 %

Performance en EUR (26/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois -6,25 % -6,85 %
Rendement sur 6 mois -6,85 % -6,22 %
Rendement sur 1 an -3,35 % -2,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,16