DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield

LU0966249301
142,29 EUR 15-09-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966249301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-20) 20,260 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,05 %
Liquidités -0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,59 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,22 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,08 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 2,02 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 1,99 %
MAXEDA DIY HLDG 6.13% 07/15/22 SR: 1,80 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 1,77 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,75 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 1,74 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,67 %

Performance en EUR (15-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois 16,06 % 14,00 %
Rendement sur 1 an -2,07 % 0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,03