DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield

LU0966249301
148,40 EUR 24-02-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
5,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966249301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-01-21) 21,320 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CMA CGM 5.25% 01/15/25 SR: 2,48 %
MAXEDA DIY HLDG 5.88% 10/01/26 SR: 2,30 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 09/19/29 SR: 2,19 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 2,17 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,05 %
SCHAEFFLER 3.38% 10/12/28 SR:5 2,03 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 1,97 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 1,75 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,73 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,64 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 4,68 % 6,30 %
Rendement sur 1 an 2,56 % 3,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,63 % 5,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark 8,35 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,92