DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield

LU0966249301
143,60 EUR 13/11/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
7,14 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966249301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2013
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 24,470 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,39 %
Liquidités 5,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,61 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 2,59 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,28 %
CROWN EURO 2.88% 02/01/26 SR: 2,23 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,17 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 2,17 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 2,13 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,00 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,99 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 1,99 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 3,95 % 3,64 %
Rendement sur 1 an 7,14 % 7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 6,25
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