DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Distribution)

LU0966248915
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126,52 EUR 10/09/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
7,20 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966248915
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/08/2019) 16,620 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,23 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,59 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 09/19/29 SR: 2,59 %
FAURECIA 3.13% 06/15/26 SR: 2,50 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,45 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,24 %
TRIVIUM PACKAG 3.75% 08/15/26 SR: 2,20 %
TASTY BONDCO 1 6.25% 05/15/26 SR: 2,12 %
CONSTELLIUM 4.25% 02/15/26 SR: 2,10 %
ROSSIN 6.75% 10/30/25 SR: 2,08 %
NOURYON FINANCE 6.50% 10/01/26 SR: 2,08 %

Performance en EUR (10/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 1,67 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 3,67 %
Rendement sur 6 mois 5,98 % 5,42 %
Rendement sur 1 an 7,20 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 5,99
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