DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Distribution)

LU0966248915
107,27 EUR 30/03/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-10,84 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966248915
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/03/2020) 14,620 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,23 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,48 %
Liquidités 4,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,49 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,48 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 2,29 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 2,09 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 2,06 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 2,03 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,92 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,90 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,86 %
TRIVIUM PACKAG 3.75% 08/15/26 SR: 1,76 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,16 % -13,55 %
Rendement sur 3 mois -15,75 % -14,98 %
Rendement sur 6 mois -14,94 % -13,29 %
Rendement sur 1 an -10,84 % -10,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,74 % -1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,22 % 0,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 4,63