DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Distribution)

LU0966248915
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124,32 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
5,87 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966248915
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/06/2019) 15,210 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,23 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,29 %
Liquidités -1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,80 %
CROWN EURO 2.88% 02/01/26 SR: 2,62 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,45 %
TASTY BONDCO 1 6.25% 05/15/26 SR: 2,39 %
EUR CASH 2,23 %
CONSTELLIUM 4.25% 02/15/26 SR: 2,15 %
SPIE 3.13% 03/22/24 SR: 2,15 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 2,13 %
FAURECIA 2.63% 06/15/25 SR: 2,13 %
ROSSIN 6.75% 10/30/25 SR: 2,12 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 7,00 % 6,22 %
Rendement sur 1 an 5,87 % 4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 5,64