DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Distribution)

LU0966248915
119,96 EUR 19-10-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966248915
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 15,580 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,60 EUR
Date du dernier dividende 12-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,78 %
Liquidités 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,45 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 2,42 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,11 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 1,97 %
MAXEDA DIY HLDG 6.13% 07/15/22 SR: 1,92 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,91 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 09/19/29 SR: 1,83 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 1,67 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,65 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 1,64 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 6,90 % 9,54 %
Rendement sur 1 an -1,37 % 0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,27