DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Distribution)

LU0966248915
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118,85 EUR 16/01/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-2,86 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966248915
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2018) 5,680 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,13 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,62 %
Liquidités 3,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,38 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 2,48 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 2,47 %
SPIE 3.13% 03/22/24 SR: 2,41 %
GUALA CLOSURES 3.50% 04/15/24 SR: 2,20 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,17 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,03 %
WMG ACQUISITION 3.63% 10/15/26 SR: 2,00 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 1,96 %
PROGROUP 3.00% 03/31/26 SR: 1,86 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois -2,09 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % -1,86 %
Rendement sur 1 an -2,86 % -2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,38
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 5,36
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