DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A (Distribution)

LU0966248915
101,25 EUR 27-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966248915
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 9,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,45 EUR
Date du dernier dividende 11-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,00 %
Liquidités 7,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,00 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,77 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,76 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,66 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,64 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,60 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,60 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 30-APR-2027 1,55 %
AFFLELOU 19-MAY-2026 1,54 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,52 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,70 % -4,74 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois -10,49 % -10,42 %
Rendement sur 1 an -15,43 % -15,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,15 % -2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,19 % -0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,95 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,01