DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Distribution)

LU0966248915
125,19 EUR 19/11/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
8,34 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966248915
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 16,660 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,23 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,47 %
Liquidités 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,61 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 2,59 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,28 %
CROWN EURO 2.88% 02/01/26 SR: 2,23 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,17 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 2,17 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 2,13 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,00 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,99 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 1,99 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 3,17 % 3,33 %
Rendement sur 1 an 8,34 % 9,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 6,19
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