DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Distribution)

LU0966248915
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123,14 EUR 21/03/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,73 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966248915
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28/02/2019) 8,760 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,13 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,54 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 2,51 %
ROSSIN 6.75% 10/30/25 SR: 2,50 %
CONSTELLIUM 4.25% 02/15/26 SR: 2,47 %
FAURECIA 2.63% 06/15/25 SR: 2,46 %
CROWN EURO 2.88% 02/01/26 SR: 2,42 %
SPIE 3.13% 03/22/24 SR: 2,40 %
CIRSA FIN 6.25% 12/20/23 SR: 2,36 %
PROGROUP 3.00% 03/31/26 SR: 2,35 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 2,29 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 4,95 %
Rendement sur 6 mois 1,11 % 0,81 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,56 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,39
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 5,76
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