DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Distribution)

LU0966248915
122,42 EUR 18-01-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966248915
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 14,750 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,60 EUR
Date du dernier dividende 12-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 2,23 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 2,15 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2% 01-SEP-2 2,07 %
VICTORIA PLC 24-AUG-2026 1,93 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,89 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5% 23-APR-2075 1,82 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% 01-JAN-4000 1,75 %
GOLDSTORY SAS 01-MAR-2026 1,74 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,74 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 1,73 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 1,30 % 2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 8,06 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,83