DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Distribution)

LU0966248915
127,39 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
9,93 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0966248915
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 16,590 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,23 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,37 %
Liquidités 0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,68 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 2,44 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,24 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 2,23 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 2,19 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 2,16 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,09 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,05 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,00 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,97 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 2,47 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 9,93 % 10,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 4,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 6,23
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