DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

LU0517222054
137,06 EUR 21/10/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,77 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517222054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 39,690 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,49 %
Liquidités 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,45 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,37 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,34 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 4,07 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 3,94 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 3,52 %
TDC 5.00% 03/02/22 SR:4 2,87 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,83 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,75 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,63 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois -0,02 % 2,32 %
Rendement sur 1 an 0,77 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,92 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 4,12
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