DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

LU0517222054
128,14 EUR 28-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517222054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 13,670 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,76 %
Liquidités 8,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,24 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 3,48 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 3,33 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 2,97 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 2,85 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 2,65 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,59 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,57 %
SPIE SA 3.125% 22-MAR-2024 2,39 %
ALTICE FRANCE 2.125% 15-FEB-2025 2,38 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,29 % -4,95 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois -4,47 % -11,08 %
Rendement sur 1 an -6,32 % -15,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,26 % -2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,30 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,11 % 3,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,51 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -