DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

LU0517222054
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136,59 EUR 17/06/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517222054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 41,470 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,84 %
Liquidités 3,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 3,99 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 3,88 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 3,87 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 3,40 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 3,24 %
EUR CASH 3,16 %
OI EUROPEAN GRP 6.75% 09/15/20 SR: 2,99 %
INTL GAME TECH 4.13% 02/15/20 SR: 2,98 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 2,84 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,72 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 3,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 4,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,88 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 4,11
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