DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

LU0517222054
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135,60 EUR 15/02/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,67 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517222054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/01/2019) 37,620 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Liquidités 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,52 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,47 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 4,35 %
INTL GAME TECH 4.13% 02/15/20 SR: 3,68 %
OI EUROPEAN GRP 6.75% 09/15/20 SR: 3,51 %
TEREOS FIN GRP I 4.25% 03/04/20 SR: 3,23 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,99 %
TDC 3.75% 03/02/22 SR:4 2,64 %
TITAN GLOBAL FIN 4.25% 07/10/19 SR: 2,61 %
THYSSENKRUPP 1.75% 11/25/20 SR:2 2,53 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % -1,08 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,86 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 4,42
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