DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

LU0517222054
137,10 EUR 4/12/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,10 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517222054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29/11/2019) 39,170 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,05 %
Liquidités 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,66 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,57 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,37 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 4,19 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 3,79 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 3,42 %
TDC 5.00% 03/02/22 SR:4 3,08 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,83 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,81 %
THYSSENKRUPP 1.75% 11/25/20 SR:2 2,81 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % 4,51 %
Rendement sur 1 an 2,10 % 10,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,92 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 4,42
;