DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

LU0517222054
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137,69 EUR 21/08/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,78 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517222054
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/07/2019) 38,280 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,63 %
Liquidités 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,25 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,17 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,10 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 4,07 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 3,59 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 3,27 %
OI EUROPEAN GRP 6.75% 09/15/20 SR: 3,24 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,76 %
TDC 5.00% 03/02/22 SR:4 2,61 %
THYSSENKRUPP 1.75% 11/25/20 SR:2 2,39 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 1,38 % 5,26 %
Rendement sur 1 an 0,78 % 4,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,90 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 4,57
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