DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term (Distribution)

LU0517221833
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111,97 EUR 15/07/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,93 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517221833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/06/2019) 25,820 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,19 %
Liquidités 4,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,81 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,09 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,02 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 3,93 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 3,92 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 3,38 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 3,24 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 3,13 %
OI EUROPEAN GRP 6.75% 09/15/20 SR: 3,12 %
INTL GAME TECH 4.13% 02/15/20 SR: 3,10 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 0,93 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 4,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,89 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 4,27