DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term (Distribution)

LU0517221833
111,50 EUR 8/11/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,92 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517221833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 24,580 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,54 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,47 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,38 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 4,08 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 3,69 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 3,34 %
TDC 5.00% 03/02/22 SR:4 3,01 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,97 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,76 %
THYSSENKRUPP 1.75% 11/25/20 SR:2 2,75 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 0,34 % 3,54 %
Rendement sur 1 an 0,92 % 6,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,92 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 4,55
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