DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term (Distribution)

LU0517221833
103,08 EUR 16-08-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517221833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-10
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-07-22) 13,490 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,62 EUR
Date du dernier dividende 11-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,70 %
Liquidités 5,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,30 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 3,43 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 3,24 %
RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% 15-MAY-2025 3,12 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 2,96 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 2,78 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 2,77 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,64 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,52 %
SPIE SA 3.125% 22-MAR-2024 2,41 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % 4,97 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % -1,06 %
Rendement sur 6 mois -2,84 % -6,49 %
Rendement sur 1 an -4,61 % -9,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,66 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,91 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,29 % 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,54 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -