DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term (Distribution)

LU0517221833
100,68 EUR 6/04/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-9,46 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517221833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/03/2020) 20,740 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,85 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,74 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,62 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 4,28 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 4,01 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 3,60 %
TDC 5.00% 03/02/22 SR:4 3,28 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 2,90 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,85 %
CROWN EURO 2.25% 02/01/23 SR: 2,81 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,11 % -11,01 %
Rendement sur 3 mois -9,96 % -13,40 %
Rendement sur 6 mois -9,51 % -11,03 %
Rendement sur 1 an -9,46 % -8,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,92 % -0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,82 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,70 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -