DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term (Distribution)

LU0517221833
Alertes
Ajouter au portefeuille
112,28 EUR 16/05/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,20 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517221833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/04/2019) 26,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,57 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,18 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,16 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 4,07 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 3,55 %
OI EUROPEAN GRP 6.75% 09/15/20 SR: 3,15 %
INTL GAME TECH 4.13% 02/15/20 SR: 3,14 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 2,97 %
CASINO 5.98% 05/26/21 SR:26 2,79 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,68 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,67 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 2,93 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % 4,60 %
Rendement sur 1 an -0,20 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,84 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 4,47
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-l-bonds-eur-high-yield-short-term-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer