DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term (Distribution)

LU0517221833
111,72 EUR 17/01/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,65 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0517221833
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2010
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 24,220 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,65 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,52 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,39 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 4,22 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 3,79 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 3,42 %
TDC 5.00% 03/02/22 SR:4 3,09 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,84 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,83 %
THYSSENKRUPP 1.75% 11/25/20 SR:2 2,77 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois -0,15 % 3,59 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 10,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 4,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,91 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 4,53
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