DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable LU0130967168

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569,43 EUR 18/10/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,79 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130967168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/09/2017) 58,400 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,46 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 2,62

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 1,86 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 0,79 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,79 % 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,74 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,80 %
Services aux collectivités 17,70 %
Opérateurs télécom 8,80 %
Industries et services divers 5,40 %
Secteur automobile 4,70 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Chimie 2,50 %
Alimentation et boissons 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,78 %
TLEFONICA EMISNS 1.528% 17-JAN-2025 1,23 %
EDP FINANCE 2.375% 23-MAR-2023 1,10 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,04 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,04 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.500% 17-JAN-2022 1,03 %
GLENCORE FINANC 1.875% 13-SEP-2023 1,01 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.125% 06-SEP-2073 0,99 %
DEUT ANN FIN PERP 0,99 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 30-OCT-2023 0,95 %
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