DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
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564,66 EUR 19/04/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,10 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130967168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2018) 43,420 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,34 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,96

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois -0,67 % -0,08 %
Rendement sur 1 an 1,10 % 0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 4,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,29 %
Liquidités 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,32 %
TLEFONICA EMISNS 1.528% 17-JAN-2025 1,24 %
EDP FINANCE 2.375% 23-MAR-2023 1,14 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,04 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.500% 17-JAN-2022 1,03 %
UNICREDIT SPA 1.000% 18-JAN-2023 1,03 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 30-OCT-2023 0,95 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 0,85 %
ORSTED A/S 3.000% 06-NOV-3015 0,85 %
UNICREDIT SPA 2.125% 24-OCT-2026 0,85 %
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