DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
590,29 EUR 20/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
7,01 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130967168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 30,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,69 %
Liquidités 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLOBALWORTH REAL 3.00% 03/29/25 SR:1 0,84 %
UNI CREDIT 4.88% 02/20/29 SR:673 0,71 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,68 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 0,66 %
BANQ FED CREDIT 1.88% 11/04/26 SR: 0,62 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,61 %
AT&T 3.15% 09/04/36 SR: 0,58 %
UBS LN BR 0.63% 01/23/23 SR:15849 0,58 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 0,58 %
VERIZON 2.63% 12/01/31 SR: 0,58 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -1,25 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois 2,54 % 4,51 %
Rendement sur 1 an 7,01 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,56
;