DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
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590,47 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,02 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130967168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 32,810 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 6.38% 09/06/73 SR: 0,72 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR: 0,71 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,70 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,66 %
RABOBANK 2.38% 05/22/23 SR:2726A 0,65 %
EUR CASH 0,65 %
BD 1.90% 12/15/26 SR: 0,63 %
AT&T 3.38% 03/15/34 SR: 0,62 %
GLOBALWORTH REAL 3.00% 03/29/25 SR:1 0,62 %
ARCELORMIT 2.25% 01/17/24 SR:9 0,62 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 3,14 %
Rendement sur 6 mois 6,43 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 5,02 % 6,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,51