DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
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562,07 EUR 13/07/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,04 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130967168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/06/2018) 45,460 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,89

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -5,25 %
Rendement sur 6 mois -1,44 % -4,23 %
Rendement sur 1 an -0,04 % 3,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 1,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,41 %
TLEFONICA EMISNS 1.528% 17-JAN-2025 1,25 %
EDP FINANCE 2.375% 23-MAR-2023 1,12 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.900% 15-DEC-2026 0,93 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 30-OCT-2023 0,92 %
VOLVO TREASURY 4.200% 10-JUN-2075 0,90 %
ORSTED A/S 3.000% 06-NOV-3015 0,85 %
BOUYGUES SA 1.375% 07-JUN-2027 0,83 %
CA ASSURANCES 2.625% 29-JAN-2048 0,82 %
UNICREDIT SPA 2.125% 24-OCT-2026 0,81 %
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