DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
597,77 EUR 14-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130967168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-88
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 32,290 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,77 %
Liquidités 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,21 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 0,79 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.875% 02-APR-2032 0,70 %
SAMPO PLC 2.5% 03-SEP-2052 0,67 %
DAIMLER AG 2.625% 07-APR-2025 0,62 %
KBC GROEP NV 1.875% 11-MAR-2027 0,61 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,60 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV .75% 26-JUN-2027 0,57 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.125% 10-MAR-2028 0,56 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 26-APR-2030 0,54 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 5,38 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,86