DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
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555,90 EUR 14/11/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,60 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130967168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2018) 38,020 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,05 %
Liquidités -0,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BD 1.90% 12/15/26 SR: 0,86 %
RABOBANK 2.38% 05/22/23 SR:2726A 0,79 %
ISS GLOBAL 2.13% 12/02/24 SR:2 0,78 %
ORSTED 3.00% 11/06/15 SR: 0,77 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,74 %
KBC GROEP 0.75% 10/18/23 SR: 0,72 %
HEINEKEN NL 3.50% 03/19/24 SR:5 0,70 %
ORACLE 3.13% 07/10/25 SR: 0,70 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,68 %
ABBVIE 1.38% 05/17/24 SR: 0,68 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -0,88 %
Rendement sur 6 mois -1,15 % -0,05 %
Rendement sur 1 an -2,60 % -0,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % 4,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,43
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