DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
592,58 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,90 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130967168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 29,710 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,00 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR:4 0,71 %
AROUNDTOWN 2.88% SR: 0,67 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,65 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 0,64 %
AXA SA 3.25% 05/28/49 SR:42 0,63 %
BD 1.90% 12/15/26 SR: 0,59 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,59 %
BANQ FED CREDIT 1.88% 11/04/26 SR: 0,58 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,58 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 2,67 %
Rendement sur 1 an 6,90 % 9,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,42
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