DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
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575,19 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,58 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130967168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 33,420 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,66 %
Liquidités -0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQ FED CREDIT 1.88% 11/04/26 SR: 0,81 %
LLOYDS BANK UK 1.75% 09/07/28 SR:LBG0008S 0,79 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 0,77 %
AMERICA MOVIL 6.38% 09/06/73 SR: 0,72 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR: 0,72 %
EUR CASH 0,68 %
RABOBANK 2.38% 05/22/23 SR:2726A 0,67 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 03/20/28 SR:886 0,67 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,65 %
AXA SA 3.25% 05/28/49 SR:42 0,63 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 3,68 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 2,85 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 1,58 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,17 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,58
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