DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Distribution)

LU0130966863
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141,52 EUR 5/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,77 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 31,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RABOBANK 2.38% 05/22/23 SR:2726A 0,82 %
ISS GLOBAL 2.13% 12/02/24 SR:2 0,81 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,77 %
UBS LN BR 0.63% 01/23/23 SR:15849 0,76 %
KBC GROEP 0.75% 10/18/23 SR: 0,74 %
ORACLE 3.13% 07/10/25 SR: 0,73 %
HEINEKEN NL 3.50% 03/19/24 SR:5 0,73 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,71 %
ABBVIE 1.38% 05/17/24 SR: 0,70 %
ENEL 5.00% 01/15/75 SR: 0,68 %

Performance en EUR (5/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -3,77 % -1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 4,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,12 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,30
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