DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Distribution)

LU0130966863
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144,03 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,82 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 37,330 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 1,53

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -5,79 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois -3,61 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 3,82 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,11 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,89 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,17 %
TLEFONICA EMISNS 1.528% 17-JAN-2025 1,24 %
EDP FINANCE 2.375% 23-MAR-2023 1,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 25-JUL-2023 1,09 %
UNICREDIT SPA 1.000% 18-JAN-2023 1,03 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 30-OCT-2023 0,95 %
ORSTED A/S 3.000% 06-NOV-3015 0,85 %
UNICREDIT SPA 2.125% 24-OCT-2026 0,85 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.375% 14-JUN-2027 0,82 %
UBS GROUP FUNDIN 2.125% 04-MAR-2024 0,80 %
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