DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Distribution)

LU0130966863
150,03 EUR 8/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,08 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 23,720 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,56 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Liquidités 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLOBALWORTH REAL 3.00% 03/29/25 SR:1 0,84 %
UNI CREDIT 4.88% 02/20/29 SR:673 0,71 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,68 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 0,66 %
BANQ FED CREDIT 1.88% 11/04/26 SR: 0,62 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,61 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 0,58 %
VERIZON 2.63% 12/01/31 SR: 0,58 %
AT&T 3.15% 09/04/36 SR: 0,58 %
UBS LN BR 0.63% 01/23/23 SR:15849 0,58 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % 3,92 %
Rendement sur 1 an 6,08 % 8,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 4,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 1,54
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