DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Distribution)

LU0130966863
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143,16 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,92 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 33,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,05 %
Liquidités -0,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BD 1.90% 12/15/26 SR: 0,85 %
CIE SAINT GOBAIN 1.38% 06/14/27 SR:34 0,83 %
RABOBANK 2.38% 05/22/23 SR:2726A 0,78 %
ISS GLOBAL 2.13% 12/02/24 SR:2 0,77 %
ORSTED 3.00% 11/06/15 SR: 0,76 %
BARCLAYS 1.88% 03/23/21 SR:221 0,75 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,73 %
KBC GROEP 0.75% 10/18/23 SR: 0,72 %
ORACLE 3.13% 07/10/25 SR: 0,69 %
HEINEKEN NL 3.50% 03/19/24 SR:5 0,69 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -1,92 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,12 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,68
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