DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Distribution)

LU0130966863
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150,47 EUR 16/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,18 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 24,990 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,56 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,61 %
Liquidités 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,51 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR:4 0,88 %
GLOBALWORTH REAL 3.00% 03/29/25 SR:1 0,82 %
AMERICA MOVIL 6.38% 09/06/73 SR: 0,71 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 03/20/28 SR:886 0,69 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,67 %
AT&T 3.38% 03/15/34 SR: 0,65 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,65 %
BANQ FED CREDIT 1.88% 11/04/26 SR: 0,61 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,60 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 4,26 % 5,49 %
Rendement sur 1 an 6,18 % 7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 1,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 2,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,53
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