DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable (Distribution)

LU0130966863
128,73 EUR 02-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-88
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 16,410 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 11-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,84 %
Liquidités 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,96 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 1,02 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,78 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,78 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27-MAR-2031 0,74 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,71 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,70 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 0,70 %
UNICREDIT SPA .925% 18-JAN-2028 0,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,60 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 0,58 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,55 % -3,90 %
Rendement sur 3 mois -2,82 % -2,78 %
Rendement sur 6 mois -9,47 % -9,50 %
Rendement sur 1 an -14,10 % -13,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,71 % -3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,93 % -1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,71 % 1,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -