DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Distribution)

LU0130966863
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148,11 EUR 24/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,46 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 24,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,66 %
Liquidités -0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQ FED CREDIT 1.88% 11/04/26 SR: 0,82 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR: 0,74 %
ARCELORMITTA 2.25% 01/17/24 SR:9 0,73 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 0,72 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,70 %
GENERAL FINAN 0.95% 09/07/23 SR:2016-2 0,69 %
RABOBANK 2.38% 05/22/23 SR:2726A 0,67 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,66 %
AXA SA 3.25% 05/28/49 SR:42 0,64 %
CAPGEMINI 1.00% 10/18/24 SR: 0,61 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 3,64 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 3,32 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 3,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,17 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,56
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