DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Distribution)

LU0130966863
150,13 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,77 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 23,050 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,56 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR:4 0,71 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,65 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 0,63 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,59 %
BANQ FED CREDIT 1.88% 11/04/26 SR: 0,58 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,58 %
UBS LN BR 0.63% 01/23/23 SR:15849 0,56 %
VERIZON 2.63% 12/01/31 SR: 0,56 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 0,55 %
AT&T 3.15% 09/04/36 SR: 0,54 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 2,99 %
Rendement sur 1 an 6,77 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 3,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 2,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 4,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,41
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