DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Distribution)

LU0130966863
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144,49 EUR 14/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 27,280 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,45 %
Liquidités 6,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,63 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR: 0,76 %
RABOBANK 2.38% 05/22/23 SR:2726A 0,71 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 03/20/28 SR:886 0,70 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,66 %
KBC GROEP 0.75% 10/18/23 SR: 0,65 %
UBS LN BR 0.63% 01/23/23 SR:15849 0,65 %
ABN AMRO 2.88% 01/18/28 SR:243 0,64 %
ORACLE 3.13% 07/10/25 SR: 0,63 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,62 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -0,40 % 0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 1,35
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