DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Distribution)

LU0130966863
139,29 EUR 1/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,35 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966863
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1988
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 22,970 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,56 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,90 %
Liquidités 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 0,77 %
AROUNDTOWN 2.88% SR: 0,75 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR:4 0,73 %
GLOBALWORTH REAL 3.00% 03/29/25 SR:1 0,72 %
AT&T 3.15% 09/04/36 SR: 0,67 %
GENERAL FINAN 0.95% 09/07/23 SR:2016-2 0,65 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,65 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 0,64 %
E.D.F. 5.00% SR:24 0,63 %
VERIZON 2.63% 12/01/31 SR: 0,56 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,44 % -7,08 %
Rendement sur 3 mois -7,31 % -4,86 %
Rendement sur 6 mois -7,48 % -4,69 %
Rendement sur 1 an -4,35 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,59 % 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,80 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,04