DPAM L Bonds Government Sustainable

LU0336683502
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1.305,62 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,27 % Rendement sur 1 an
0,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 5,580 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,63 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 2,16

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois 2,17 % 0,59 %
Rendement sur 1 an 0,27 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,01 %
GBP - Livre sterling 8,39 %
CAD - Dollar canadien 7,03 %
DKK - Couronne danoise 6,15 %
AUD - Dollar australien 5,39 %
SEK - Couronne suédoise 5,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,82 %
NOK - Couronne norvégienne 3,46 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 5,47 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 4,08 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 3,98 %
FINLAND 1.625% 15-SEP-2022 3,89 %
SLOVENIA 4.375% 18-JAN-2021 3,13 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 2,93 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,93 %
CANADA 1.000% 01-JUN-2027 2,91 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 2,65 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 2,65 %
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