DPAM L Bonds Government Sustainable

LU0336683502
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1.279,79 EUR 19/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,45 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 6,560 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,61 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,65

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -1,94 % -1,33 %
Rendement sur 6 mois -1,70 % -0,51 %
Rendement sur 1 an -1,45 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,82 %
Liquidités 4,18 %
Pays Poids
Allemagne 34,00 %
France 17,70 %
Finlande 7,80 %
Suède 7,20 %
Belgique 6,10 %
Autriche 5,80 %
Danemark 5,20 %
Luxembourg 3,80 %
Pays-Bas 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,34 %
SEK - Couronne suédoise 7,62 %
CAD - Dollar canadien 7,21 %
GBP - Livre sterling 7,20 %
DKK - Couronne danoise 6,96 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,46 %
NOK - Couronne norvégienne 4,43 %
AUD - Dollar australien 3,17 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 5,56 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 4,42 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 4,38 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 4,19 %
EUR CASH 4,18 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 4,08 %
KFW 2.125% 15-AUG-2023 3,76 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 3,66 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 3,52 %
ASFINAG 3.375% 22-SEP-2025 3,43 %
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