DPAM L Bonds Government Sustainable

LU0336683502
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1.330,12 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,39 % Rendement sur 1 an
0,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 22,420 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,63 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,43 %
AUD - Dollar australien 11,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 11,21 %
CAD - Dollar canadien 11,17 %
SEK - Couronne suédoise 6,57 %
GBP - Livre sterling 6,03 %
DKK - Couronne danoise 3,82 %
NOK - Couronne norvégienne 2,73 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 6,56 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 6,27 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 6,15 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,74 %
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 4,23 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 4,08 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,76 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,70 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 3,68 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 3,63 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 4,05 %
Rendement sur 1 an 3,39 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,31 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,38
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