DPAM L Bonds Government Sustainable

LU0336683502
1.371,37 EUR 15/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,09 % Rendement sur 1 an
0,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 35,200 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 12,35 %
AUD - Dollar australien 10,77 %
GBP - Livre sterling 9,91 %
CAD - Dollar canadien 9,24 %
SEK - Couronne suédoise 5,06 %
DKK - Couronne danoise 4,09 %
NOK - Couronne norvégienne 2,11 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 7,80 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 6,00 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 5,36 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 5,22 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,21 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,69 %
SLOVENIA 4.38% 01/18/21 SR:RS69 4,51 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,87 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,45 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 2,90 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % -1,91 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 4,68 %
Rendement sur 1 an 6,09 % 9,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,44 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 2,01
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