DPAM L Bonds Government Sustainable

LU0336683502
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1.382,09 EUR 16/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,61 % Rendement sur 1 an
0,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 32,240 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,74 %
NZD - Dollar néo-zélandais 11,23 %
AUD - Dollar australien 9,97 %
CAD - Dollar canadien 9,06 %
GBP - Livre sterling 8,42 %
SEK - Couronne suédoise 4,89 %
DKK - Couronne danoise 4,02 %
NOK - Couronne norvégienne 2,10 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 6,87 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 5,69 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 5,22 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,11 %
SLOVENIA 4.38% 01/18/21 SR:RS69 4,82 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 4,39 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,32 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,80 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,13 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,06 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,16 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 7,20 %
Rendement sur 1 an 6,61 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 2,27
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