DPAM L Bonds Government Sustainable

LU0336683502
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.368,62 EUR 20/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,08 % Rendement sur 1 an
0,67 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 32,620 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,28 %
Liquidités 3,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,54 %
NZD - Dollar néo-zélandais 10,81 %
CAD - Dollar canadien 10,37 %
AUD - Dollar australien 9,80 %
GBP - Livre sterling 7,04 %
SEK - Couronne suédoise 5,23 %
DKK - Couronne danoise 4,84 %
NOK - Couronne norvégienne 2,14 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 6,83 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 5,50 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,17 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 4,98 %
SLOVENIA 4.38% 01/18/21 SR:RS69 4,94 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 4,92 %
EUR CASH 3,72 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,57 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,52 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,44 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 4,90 % 5,58 %
Rendement sur 1 an 5,08 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,34 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 2,22
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-l-bonds-government-sustainable
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer