DPAM L Bonds Government Sustainable (Distribution)

LU0336683411
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1.331,25 EUR 22/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,01 % Rendement sur 1 an
0,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 5,250 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,88 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,49 %
Liquidités 4,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 10,92 %
AUD - Dollar australien 10,41 %
CAD - Dollar canadien 10,06 %
GBP - Livre sterling 6,53 %
SEK - Couronne suédoise 5,72 %
DKK - Couronne danoise 4,43 %
NOK - Couronne norvégienne 2,40 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 6,56 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 6,27 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 6,15 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,74 %
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 4,23 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 4,08 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,76 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,70 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 3,68 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 3,63 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 2,03 %
Rendement sur 6 mois 3,73 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 4,01 % 3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 2,14
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