DPAM L Bonds Government Sustainable (Distribution)

LU0336683411
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1.356,46 EUR 19/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,11 % Rendement sur 1 an
0,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/06/2019) 5,870 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,88 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,13 %
Liquidités 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,28 %
NZD - Dollar néo-zélandais 10,73 %
CAD - Dollar canadien 10,69 %
AUD - Dollar australien 9,49 %
GBP - Livre sterling 7,66 %
SEK - Couronne suédoise 4,91 %
DKK - Couronne danoise 4,76 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
CHF - Franc suisse 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 6,43 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 5,44 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 5,21 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 5,07 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 4,79 %
SLOVENIA 4.38% 01/18/21 SR:RS69 4,59 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,64 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,39 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,31 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,22 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 6,52 %
Rendement sur 1 an 5,11 % 7,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,35 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 2,22