DPAM L Bonds Government Sustainable (Distribution)

LU0336683411
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.277,63 EUR 16/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,10 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 3,000 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,88 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités 0,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,90 %
CAD - Dollar canadien 9,59 %
AUD - Dollar australien 9,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 8,89 %
GBP - Livre sterling 8,67 %
SEK - Couronne suédoise 5,50 %
DKK - Couronne danoise 3,91 %
NOK - Couronne norvégienne 3,39 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 5,34 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 5,15 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 4,96 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,70 %
EUR CASH 4,47 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,41 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,07 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 2,88 %
IRELAND 2.40% 05/15/30 SR: 2,77 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,72 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -2,17 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -1,10 % -1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 2,21
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-l-bonds-government-sustainable-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer