DPAM L Bonds Government Sustainable (Distribution)

LU0336683411
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1.295,02 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,28 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 2,460 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,88 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 2,12

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 0,59 %
Rendement sur 1 an 0,28 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,01 %
GBP - Livre sterling 8,39 %
CAD - Dollar canadien 7,03 %
DKK - Couronne danoise 6,15 %
AUD - Dollar australien 5,39 %
SEK - Couronne suédoise 5,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,82 %
NOK - Couronne norvégienne 3,46 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 5,47 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 4,08 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 3,98 %
FINLAND 1.625% 15-SEP-2022 3,89 %
SLOVENIA 4.375% 18-JAN-2021 3,13 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,93 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 2,93 %
CANADA 1.000% 01-JUN-2027 2,91 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 2,65 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 2,65 %
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