DPAM L Bonds Government Sustainable (Distribution)

LU0336683411
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1.290,76 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,62 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 3,720 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,88 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Liquidités 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,16 %
GBP - Livre sterling 9,58 %
CAD - Dollar canadien 9,57 %
NZD - Dollar néo-zélandais 9,43 %
AUD - Dollar australien 9,29 %
SEK - Couronne suédoise 5,64 %
DKK - Couronne danoise 3,45 %
NOK - Couronne norvégienne 2,98 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 5,50 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 4,85 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,80 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 4,32 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 4,30 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,85 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 3,51 %
UNITED KINGDOM 1.88% 11/22/22 SR: 3,35 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,20 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,18 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -0,62 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,37 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 2,03
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