DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged

LU0336683502
1.362,34 EUR 8/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
0,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683502
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 27,670 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,58 %
Liquidités -1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,68 %
NZD - Dollar néo-zélandais 9,86 %
AUD - Dollar australien 9,43 %
CAD - Dollar canadien 9,09 %
GBP - Livre sterling 7,60 %
SEK - Couronne suédoise 4,61 %
DKK - Couronne danoise 4,43 %
JPY - Yen japonais 4,21 %
NOK - Couronne norvégienne 2,13 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 6,33 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 5,58 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 5,55 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 5,26 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 4,89 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 4,06 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,89 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,87 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 3,77 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,40 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,56 % -3,97 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -2,50 % -2,97 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 3,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 1,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,53 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,99