DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged (Distribution)

LU0336683411
1.363,96 EUR 19/02/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,46 % Rendement sur 1 an
0,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0336683411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2020) 3,810 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,88 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 9,84 %
AUD - Dollar australien 9,71 %
CAD - Dollar canadien 8,16 %
GBP - Livre sterling 6,85 %
SEK - Couronne suédoise 5,00 %
JPY - Yen japonais 4,59 %
DKK - Couronne danoise 4,31 %
NOK - Couronne norvégienne 2,38 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 6,36 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 6,20 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 5,56 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 4,73 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 4,36 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 4,29 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,62 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 3,60 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,15 %
IRELAND 0.80% 03/15/22 SR: 3,13 %

Performance en EUR (19/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -0,08 %
Rendement sur 1 an 4,46 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,30 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,46 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,35