DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
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255,33 EUR 13/02/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,97 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2019) 33,880 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,03 %
Liquidités 4,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,08 %
USD - Dollar américain 9,56 %
IDR - Roupie indonésienne 2,83 %
PLN - Zloty polonais 2,82 %
ZAR - Rand sud-africain 2,71 %
MXN - Peso mexicain 1,81 %
BRL - Real brésilien 1,13 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,20 %
EUR CASH 4,86 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,83 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,82 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,67 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 2,48 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,34 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,32 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,19 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,13 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 3,74 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -0,71 % 2,85 %
Rendement sur 1 an -0,97 % 11,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,42 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,96 % 12,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor -
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