DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
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256,26 EUR 17/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,66 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 36,410 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,03 %
Liquidités 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,05 %
USD - Dollar américain 10,17 %
MXN - Peso mexicain 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,59 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,57 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 2,43 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 2,39 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,23 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,21 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,16 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 2,06 %
ARD FINANCE 6.63% 09/15/23 SR: 1,86 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 1,81 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 6,33 %
Rendement sur 1 an -1,66 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 6,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 12,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,89 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor -
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