DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
275,49 EUR 16/10/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,50 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/09/2019) 36,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,82 %
Liquidités 4,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,04 %
USD - Dollar américain 15,78 %
IDR - Roupie indonésienne 2,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,61 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,61 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,42 %
EUROPCAR MOBILIT 4.00% 04/30/26 SR: 2,42 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,42 %
CEMEX 3.13% 03/19/26 SR: 2,41 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,37 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 2,21 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 2,04 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,97 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 4,04 % 6,26 %
Rendement sur 1 an 7,50 % 15,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 10,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 13,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 5,28
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