DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
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247,73 EUR 12/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-4,82 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2018) 33,640 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,40 %
Liquidités 6,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,76 %
USD - Dollar américain 9,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,60 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,69 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 2,57 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 2,50 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,37 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,25 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,18 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 1,94 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,91 %
UNILABS SUBHLDG 5.75% 05/15/25 SR: 1,84 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,70 % -1,32 %
Rendement sur 3 mois -3,20 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois -2,85 % 2,51 %
Rendement sur 1 an -4,82 % 2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,53 % 14,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor -
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