DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
294,18 EUR 14-09-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
3,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-21) 37,100 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,59 %
Liquidités 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,83 %
USD - Dollar américain 16,45 %
MXN - Peso mexicain 4,02 %
BRL - Real brésilien 1,05 %
IDR - Roupie indonésienne 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,02 %
CMA CGM 7.5% 15-JAN-2026 2,43 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 2,18 %
EC FINANCE PLC 2.375% 15-NOV-2022 2,15 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.457% 2,02 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 2,01 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 1,86 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 1,77 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.875% 1,73 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,70 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 6,13 % 10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % 6,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 8,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,05 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,70