DPAM L Bonds Higher Yield LU0138645519

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258,21 EUR 20/09/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,33 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2017) 51,080 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,54

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % -3,34 %
Rendement sur 1 an 5,33 % 3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,26 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,31 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,71 % 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 3,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,40 %
Biens de consommation 18,50 %
Opérateurs télécom 18,30 %
Secteur financier 7,90 %
Services aux collectivités 4,80 %
Chimie 4,80 %
Secteur automobile 1,40 %
Pays Poids
Zone euro 52,00 %
Europe de l'Est 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,38 %
USD - Dollar américain 18,53 %
INR - Roupie indienne 1,88 %
MXN - Peso mexicain 1,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,97 %
BRL - Real brésilien 0,84 %
ZAR - Rand sud-africain 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,89 %
SOLVAY FINANCE PERP 2,95 %
REPSOL INTL FINA 4.500% 25-MAR-2075 2,50 %
TELENET FIN VI 4.875% 15-JUL-2027 2,49 %
ETHIAS 5.000% 14-JAN-2026 2,30 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 2,15 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.750% 29-MAR-2024 2,12 %
OTE 4.375% 02-DEC-2019 1,90 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 1,89 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6.200% 06-OCT-2026 1,87 %
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