DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
275,42 EUR 3/12/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
10,17 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/11/2019) 34,900 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,17 %
Liquidités 7,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,28 %
USD - Dollar américain 14,53 %
IDR - Roupie indonésienne 4,41 %
MXN - Peso mexicain 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,83 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 4,41 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,78 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,32 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,29 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,24 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 2,10 %
RABOBANK 4.63% SR: 2,06 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,86 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,84 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 7,03 %
Rendement sur 1 an 10,17 % 15,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 3,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 10,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 13,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 5,17
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