DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
277,03 EUR 16-10-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-09-20) 33,090 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,86 %
Liquidités 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,33 %
USD - Dollar américain 15,25 %
ZAR - Rand sud-africain 1,79 %
MXN - Peso mexicain 1,30 %
IDR - Roupie indonésienne 1,30 %
BRL - Real brésilien 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,32 %
SYNLAB BONDCO 4.75% 07/01/25 SR: 2,50 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,22 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,79 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,77 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,77 %
EUR CASH 1,74 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 1,69 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,68 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 1,64 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 6,24 % 4,11 %
Rendement sur 1 an 0,71 % -1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 4,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 7,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,23 %
Volatilité du benchmark 9,52 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,69