DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
289,58 EUR 12-04-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-03-21) 35,430 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,04 %
Liquidités 3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,39 %
USD - Dollar américain 13,92 %
MXN - Peso mexicain 3,76 %
IDR - Roupie indonésienne 3,23 %
ZAR - Rand sud-africain 2,82 %
BRL - Real brésilien 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,96 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 3,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,82 %
SYNLAB BONDCO PLC 4.75% 01-JUL-2025 2,25 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES SARL 3.5% 01-MAR- 1,99 %
TELECOM ITALIA SPA 5.25% 17-MAR-2055 1,94 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 1,78 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 1,55 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.875% 1,54 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 4,27 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 13,05 % 11,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 7,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 8,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,16 %
Volatilité du benchmark 8,96 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,68