DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
289,88 EUR 25-01-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
2,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-12-21) 29,700 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,47 %
Liquidités 0,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,42 %
USD - Dollar américain 22,03 %
MXN - Peso mexicain 1,37 %
IDR - Roupie indonésienne 1,18 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.411% 2,71 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 2,39 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 2,26 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 2,22 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 12-MAR-2 1,99 %
LAGARDERE SA 1.75% 07-OCT-2027 1,88 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 2.75% 09-JUL-2027 1,87 %
INEOS FINANCE PLC 3.375% 31-MAR-2026 1,82 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 1,73 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,58 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois -0,74 % 1,79 %
Rendement sur 1 an 0,40 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,02 %
Volatilité du benchmark 8,79 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,56