DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
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265,60 EUR 14/06/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,79 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2019) 35,170 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,31 %
USD - Dollar américain 10,06 %
IDR - Roupie indonésienne 3,71 %
MXN - Peso mexicain 2,84 %
BRL - Real brésilien 2,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,71 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 2,84 %
CEMEX 3.13% 03/19/26 SR: 2,77 %
EUR CASH 2,51 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,27 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,24 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,21 %
EUROPCAR MOBIL 4.00% 04/30/26 SR: 2,17 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,13 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,98 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 8,96 %
Rendement sur 1 an 3,79 % 12,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 11,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,72 % 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,16 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 4,35
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