DPAM L Bonds Higher Yield LU0138645519

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259,90 EUR 16/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,21 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2017) 51,630 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,50

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 0,99 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % -2,09 %
Rendement sur 1 an 6,21 % 1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 7,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,03 % 7,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 10,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,03 %
Liquidités 5,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,40 %
Biens de consommation 18,50 %
Opérateurs télécom 18,30 %
Secteur financier 7,90 %
Chimie 4,80 %
Services aux collectivités 4,80 %
Secteur automobile 1,40 %
Pays Poids
Zone euro 52,00 %
Europe de l'Est 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,49 %
USD - Dollar américain 14,58 %
MXN - Peso mexicain 1,31 %
IDR - Roupie indonésienne 0,98 %
INR - Roupie indienne 0,94 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
ZAR - Rand sud-africain 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,95 %
SOLVAY FINANCE PERP 3,09 %
REPSOL INTL FINA 4.500% 25-MAR-2075 2,60 %
ETHIAS 5.000% 14-JAN-2026 2,36 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 2,25 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.750% 29-MAR-2024 2,20 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 1,94 %
BOND FINANCE 4.625% 15-JAN-2025 1,70 %
TELENET FIN VI 4.875% 15-JUL-2027 1,54 %
MERCURY BOND 8.250% 30-MAY-2021 1,50 %
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