DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
279,71 EUR 15/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
11,09 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 35,600 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,94 %
Liquidités 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,80 %
USD - Dollar américain 14,95 %
IDR - Roupie indonésienne 4,40 %
MXN - Peso mexicain 2,77 %
ZAR - Rand sud-africain 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 4,36 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,77 %
RABOBANK 4.63% SR: 2,46 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,36 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,34 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,28 %
KBC GROEP 4.25% SR: 2,22 %
DUFRY ONE 2.00% 02/15/27 SR: 2,21 %
UNI CREDIT 7.50% SR: 1,98 %
EUR CASH 1,92 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 1,94 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 6,00 %
Rendement sur 1 an 11,09 % 16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 12,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 5,50
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