DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
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257,16 EUR 14/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,13 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138645519
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 38,730 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,32

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % 7,91 %
Rendement sur 1 an -0,13 % 4,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 10,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,21 %
Liquidités 5,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,82 %
USD - Dollar américain 11,55 %
ZAR - Rand sud-africain 0,80 %
BRL - Real brésilien 0,71 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,04 %
ARCELORMITTAL SA 0.950% 17-JAN-2023 2,69 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.750% 29-MAR-2024 2,52 %
REPSOL INTL FINA 4.500% 25-MAR-2075 2,36 %
CEMEX FINANC LLC 4.625% 15-JUN-2024 2,35 %
STORA ENSO OYJ 2.125% 16-JUN-2023 2,30 %
GIE PSA TRESORERIE 6.000% 19-SEP-2033 2,12 %
TELENET NOTES 3.500% 01-MAR-2028 2,10 %
MEXICO 4.000% 15-MAR-2115 2,00 %
BOND FINANCE 4.625% 15-JAN-2025 1,90 %
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