DPAM L Bonds Higher Yield (Distribution)

LU0138643902
91,80 EUR 23/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
10,71 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 89,560 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,68 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,94 %
Liquidités 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,80 %
USD - Dollar américain 14,95 %
IDR - Roupie indonésienne 4,40 %
MXN - Peso mexicain 2,77 %
ZAR - Rand sud-africain 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 4,40 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,77 %
RABOBANK 4.63% SR: 2,44 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,37 %
KBC GROEP 4.25% SR: 2,31 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,29 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 2,28 %
DUFRY ONE 2.00% 02/15/27 SR: 2,25 %
UNI CREDIT 7.50% SR: 1,96 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,92 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 4,28 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 6,31 %
Rendement sur 1 an 10,71 % 17,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 12,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 5,43