DPAM L Bonds Higher Yield (Distribution)

LU0138643902
90,49 EUR 25-11-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-10-20) 89,210 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,84 EUR
Date du dernier dividende 12-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,35 %
Liquidités 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,98 %
USD - Dollar américain 13,82 %
ZAR - Rand sud-africain 1,72 %
IDR - Roupie indonésienne 1,26 %
MXN - Peso mexicain 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,65 %
SYNLAB BONDCO 4.75% 07/01/25 SR: 2,30 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,05 %
TELECOM IT 5.25% 03/17/55 SR:08 1,83 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,72 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,64 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,62 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 1,61 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,55 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,52 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,24 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 8,46 % 4,36 %
Rendement sur 1 an 3,89 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,16 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,05