DPAM L Bonds Higher Yield (Distribution) LU0138643902

Alertes
Ajouter au portefeuille
89,64 EUR 18/08/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,42 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2017) 142,730 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,64 EUR
Date du dernier dividende 25/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,58

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % -3,22 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % -6,23 %
Rendement sur 1 an 4,42 % 4,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 8,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,48 % 7,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,71 % 9,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 3,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,40 %
Biens de consommation 18,50 %
Opérateurs télécom 18,30 %
Secteur financier 7,90 %
Services aux collectivités 4,80 %
Chimie 4,80 %
Secteur automobile 1,40 %
Pays Poids
Zone euro 52,00 %
Europe de l'Est 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,38 %
USD - Dollar américain 18,53 %
INR - Roupie indienne 1,88 %
MXN - Peso mexicain 1,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,97 %
BRL - Real brésilien 0,84 %
ZAR - Rand sud-africain 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,28 %
SOLVAY FINANCE PERP 2,75 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 2,66 %
TELENET FIN VI 4.875% 15-JUL-2027 2,40 %
TRIONISTA 6.88% 04/30/21 SR: 2,34 %
REPSOL INTL FINA 4.500% 25-MAR-2075 2,28 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.200% 09-JUL-2019 2,24 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 2,08 %
ETHIAS 5.000% 14-JAN-2026 2,03 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.750% 29-MAR-2024 1,98 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer