DPAM L Bonds Higher Yield (Distribution)

LU0138643902
89,93 EUR 15/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
8,68 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 88,740 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,68 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,82 %
Liquidités 4,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,04 %
USD - Dollar américain 15,78 %
IDR - Roupie indonésienne 2,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,18 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,51 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,39 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,37 %
CEMEX 3.13% 03/19/26 SR: 2,34 %
EUROPCAR MOBILIT 4.00% 04/30/26 SR: 2,34 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,32 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 2,19 %
CASINO 4.50% 03/07/24 SR:31 2,17 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 2,17 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 4,30 % 5,16 %
Rendement sur 1 an 8,68 % 15,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 13,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 5,17
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