DPAM L Bonds Higher Yield (Distribution)

LU0138643902
80,56 EUR 2/04/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-6,41 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/03/2020) 77,100 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,68 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,36 %
Liquidités 9,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,56 %
USD - Dollar américain 19,71 %
IDR - Roupie indonésienne 1,40 %
ZAR - Rand sud-africain 0,86 %
MXN - Peso mexicain 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,34 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,93 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,85 %
LA POSTE 3.13% SR: 1,82 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 1,77 %
KBC GROEP 4.25% SR: 1,77 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,75 %
UNILABS SUBHLDG 5.75% 05/15/25 SR: 1,57 %
VTR FINANCE 6.88% 01/15/24 SR: 1,43 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 1,40 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,38 % -9,35 %
Rendement sur 3 mois -11,87 % -9,94 %
Rendement sur 6 mois -10,64 % -9,53 %
Rendement sur 1 an -6,41 % -3,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,13 % -1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 2,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 9,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,70