DPAM L Bonds Higher Yield (Distribution)

LU0138643902
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89,48 EUR 19/07/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,94 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/06/2019) 88,110 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,68 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,03 %
USD - Dollar américain 11,65 %
IDR - Roupie indonésienne 4,03 %
MXN - Peso mexicain 3,16 %
ZAR - Rand sud-africain 3,05 %
BRL - Real brésilien 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 4,03 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 3,04 %
CEMEX 3.13% 03/19/26 SR: 2,93 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,39 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,37 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,36 %
EUROPCAR MOBIL 4.00% 04/30/26 SR: 2,34 %
IHO VERW 3.88% 05/15/27 SR: 2,31 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,04 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,03 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 8,14 % 8,88 %
Rendement sur 1 an 6,94 % 15,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 11,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,44 % 13,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 4,71