DPAM L Bonds Higher Yield (Distribution)

LU0138643902
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90,77 EUR 18/09/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,89 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/08/2019) 90,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,68 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,39 %
Liquidités 6,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,40 %
USD - Dollar américain 18,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 5,09 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,57 %
CEMEX 3.13% 03/19/26 SR: 2,42 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,40 %
EUROPCAR MOBILIT 4.00% 04/30/26 SR: 2,39 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,35 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 2,15 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,10 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,07 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,96 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 6,55 % 9,44 %
Rendement sur 1 an 7,89 % 18,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 13,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 5,09
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