DPAM L Bonds Higher Yield (Distribution)

LU0138643902
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88,98 EUR 22/05/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,67 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/04/2019) 91,430 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,72 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Devises Poids
EUR - Euro 80,05 %
USD - Dollar américain 11,21 %
IDR - Roupie indonésienne 3,77 %
MXN - Peso mexicain 2,80 %
BRL - Real brésilien 2,22 %
TRY - Livre turque 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,77 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 2,80 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,26 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,24 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,20 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,17 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,97 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 1,88 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,86 %
NEXANS 3.75% 08/08/23 SR: 1,82 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 4,83 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 2,67 % 15,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 12,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % 14,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,15 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 4,13
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