DPAM L Bonds Higher Yield (Distribution)

LU0138643902
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86,24 EUR 12/11/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-2,14 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2018) 94,220 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,72 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,03 %
Liquidités 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,05 %
USD - Dollar américain 10,17 %
MXN - Peso mexicain 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,98 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,78 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,64 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 2,50 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 2,45 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,30 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,20 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,17 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 2,09 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 1,88 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % 5,34 %
Rendement sur 1 an -2,14 % 3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 5,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 12,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,84 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor -
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