DPAM L Bonds Higher Yield (Distribution)

LU0138643902
79,44 EUR 29-09-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
-0,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643902
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (29-09-22) 24,840 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 11-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,78 %
Liquidités 8,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,70 %
USD - Dollar américain 20,22 %
BRL - Real brésilien 5,08 %
MXN - Peso mexicain 4,07 %
ZAR - Rand sud-africain 3,69 %
IDR - Roupie indonésienne 1,76 %
PLN - Zloty polonais 1,31 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 3,69 %
VOLVO CAR AB 2.5% 07-OCT-2027 2,27 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 2,05 %
COSAN OVERSEAS LTD 8.25% 1,99 %
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 01-FEB-2029 1,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,74 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,08 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois -8,24 % -1,99 %
Rendement sur 1 an -11,83 % -4,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,37 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,25