DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
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156,20 EUR 17/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,49 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 46,190 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,62

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 0,49 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 4,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,22 %
USD - Dollar américain 29,11 %
SEK - Couronne suédoise 4,41 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
ZAR - Rand sud-africain 2,88 %
BRL - Real brésilien 2,26 %
AUD - Dollar australien 1,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,76 %
CAD - Dollar canadien 1,60 %
MXN - Peso mexicain 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 5,34 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 4,25 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 4,21 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 4,02 %
MEXICO 1.750% 17-APR-2028 3,07 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 2,92 %
EUR CASH 2,42 %
ORACLE CORP 2.500% 15-OCT-2022 2,21 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 1,85 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,82 %
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