DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
177,88 EUR 29-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-01-85
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-09-20) 82,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,70 %
USD - Dollar américain 24,66 %
AUD - Dollar australien 4,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,97 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
JPY - Yen japonais 2,33 %
ZAR - Rand sud-africain 2,12 %
MXN - Peso mexicain 1,88 %
GBP - Livre sterling 1,75 %
CAD - Dollar canadien 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 3,97 %
AUSTRALIA 0.75% 11/21/27 SR:CAIN414 3,60 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 3,59 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,09 %
EUR CASH 2,79 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,76 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 2,42 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,41 %
PORTUGAL 4.10% 04/15/37 SR: 2,16 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,15 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % -
Rendement sur 3 mois 5,26 % -
Rendement sur 6 mois 14,10 % -
Rendement sur 1 an 7,99 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,42 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor -