DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
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164,43 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,88 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 54,050 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,98 %
Liquidités 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,33 %
USD - Dollar américain 26,74 %
SEK - Couronne suédoise 3,88 %
GBP - Livre sterling 3,23 %
ZAR - Rand sud-africain 2,45 %
CAD - Dollar canadien 2,34 %
BRL - Real brésilien 2,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,88 %
AUD - Dollar australien 1,83 %
JPY - Yen japonais -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,99 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,88 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,08 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,85 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,67 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,52 %
ITALY 2.45% 09/01/33 SR:15Y 1,99 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 1,94 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 1,83 %
PORTUGAL 4.10% 04/15/37 SR: 1,64 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 4,25 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 6,68 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 4,88 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 4,57
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