DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
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154,24 EUR 17/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,72 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 45,690 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,75 %
Liquidités 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,04 %
USD - Dollar américain 26,68 %
SEK - Couronne suédoise 3,79 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
CAD - Dollar canadien 2,49 %
ZAR - Rand sud-africain 2,29 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,94 %
BRL - Real brésilien 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 4,90 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,85 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,79 %
EUR CASH 3,65 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,54 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,89 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,69 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,07 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 1,98 %
ESM 0.75% 03/15/27 SR:127 1,79 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -1,62 % 1,67 %
Rendement sur 1 an -0,72 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,04 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,74
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