DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
Alertes
Ajouter au portefeuille
168,50 EUR 14/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,08 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 55,980 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,85 %
Liquidités 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,05 %
USD - Dollar américain 27,21 %
SEK - Couronne suédoise 3,68 %
ZAR - Rand sud-africain 2,74 %
CAD - Dollar canadien 2,59 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
BRL - Real brésilien 1,88 %
AUD - Dollar australien 1,74 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,74 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,93 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,68 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,60 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,16 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,69 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,48 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,43 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,29 %
SOUTH AFRICA 7.75% 02/28/23 SR:R2023 1,89 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 1,84 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 3,93 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 8,18 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 8,08 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % -0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 0,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-l-bonds-universalis-unconstrained
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer