DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
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177,27 EUR 21/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,99 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 62,750 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,25 %
Liquidités 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,43 %
USD - Dollar américain 27,35 %
SEK - Couronne suédoise 3,55 %
ZAR - Rand sud-africain 2,73 %
MXN - Peso mexicain 2,41 %
CAD - Dollar canadien 2,26 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
BRL - Real brésilien 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,75 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,52 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,00 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,91 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,91 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,66 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,51 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,32 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,17 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,05 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 6,96 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 10,55 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 13,99 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,94 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % -0,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor -
;