DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
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155,96 EUR 18/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,89 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 46,350 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,61

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois -6,08 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois -2,36 % 1,48 %
Rendement sur 1 an 2,89 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,09 % 5,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,47 %
Liquidités 7,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,79 %
USD - Dollar américain 28,47 %
SEK - Couronne suédoise 4,51 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
ZAR - Rand sud-africain 2,99 %
BRL - Real brésilien 2,75 %
AUD - Dollar australien 1,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,77 %
CAD - Dollar canadien 1,61 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 8,20 %
EUR CASH 7,90 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 4,76 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 4,56 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 4,51 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 3,94 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 3,88 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 2,72 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 2,07 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 1,94 %
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