DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
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154,53 EUR 10/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,81 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 45,520 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,15 %
Liquidités 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,44 %
USD - Dollar américain 26,78 %
SEK - Couronne suédoise 3,80 %
GBP - Livre sterling 3,33 %
ZAR - Rand sud-africain 2,50 %
CAD - Dollar canadien 2,48 %
BRL - Real brésilien 2,25 %
AUD - Dollar australien 1,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,80 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,68 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,51 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,17 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,77 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,70 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,48 %
EUR CASH 2,33 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,05 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 1,97 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois -0,04 % 2,77 %
Rendement sur 1 an -0,81 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 3,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,63
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