DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
175,81 EUR 21/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
14,04 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 65,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,38 %
Liquidités 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,08 %
USD - Dollar américain 30,69 %
SEK - Couronne suédoise 2,76 %
CAD - Dollar canadien 2,43 %
GBP - Livre sterling 2,36 %
AUD - Dollar australien 2,11 %
ZAR - Rand sud-africain 1,92 %
MXN - Peso mexicain 1,83 %
BRL - Real brésilien 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,54 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,26 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 3,01 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 2,93 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,83 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,80 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 2,76 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,57 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,47 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 2,40 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 6,55 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 14,04 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 0,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor -
;