DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
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160,28 EUR 20/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,02 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 50,300 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,41 %
USD - Dollar américain 26,62 %
SEK - Couronne suédoise 4,12 %
GBP - Livre sterling 3,25 %
ZAR - Rand sud-africain 2,63 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
BRL - Real brésilien 2,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,93 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,71 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,66 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,04 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,75 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,68 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,57 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,05 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 1,93 %
ITALY 2.45% 09/01/33 SR:15Y 1,81 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 4,46 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 2,02 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,38 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,00 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 4,13
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