DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
178,06 EUR 19-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-01-85
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 64,620 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 0,96 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,07 %
Liquidités 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,38 %
USD - Dollar américain 28,78 %
JPY - Yen japonais 4,40 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,14 %
MXN - Peso mexicain 2,43 %
AUD - Dollar australien 2,34 %
ZAR - Rand sud-africain 1,79 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
CHF - Franc suisse 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 3,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 2,67 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,24 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.1% 15-APR-203 2,17 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,96 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,92 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -2,12 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,92 % 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,76 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,75