DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
182,84 EUR 22-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138643068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-01-85
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 72,520 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,96 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,09 %
Liquidités 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,60 %
USD - Dollar américain 27,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,24 %
JPY - Yen japonais 4,12 %
AUD - Dollar australien 2,33 %
MXN - Peso mexicain 2,23 %
ZAR - Rand sud-africain 1,90 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 3,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 2,52 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,25 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.1% 15-APR-203 2,14 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 2,09 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 2,88 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 2,45 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,83 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,80 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 2,90