DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Distribution)

LU0138638068
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132,31 EUR 13/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,24 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138638068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 51,040 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,41 %
USD - Dollar américain 26,62 %
SEK - Couronne suédoise 4,12 %
GBP - Livre sterling 3,25 %
ZAR - Rand sud-africain 2,63 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
BRL - Real brésilien 2,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,93 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,71 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,66 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,04 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,75 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,68 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,57 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,05 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 1,93 %
ITALY 2.45% 09/01/33 SR:15Y 1,81 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 2,07 % 2,68 %
Rendement sur 1 an 2,24 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,00 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 4,11
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