DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Distribution)

LU0138638068
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127,25 EUR 19/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,84 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138638068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 55,460 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,75 %
Liquidités 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,04 %
USD - Dollar américain 26,68 %
SEK - Couronne suédoise 3,79 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
CAD - Dollar canadien 2,49 %
ZAR - Rand sud-africain 2,29 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,94 %
BRL - Real brésilien 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 4,90 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,85 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,79 %
EUR CASH 3,65 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,54 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,89 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,69 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,07 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 1,98 %
ESM 0.75% 03/15/27 SR:127 1,79 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % 1,88 %
Rendement sur 1 an -0,84 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 3,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,71
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