DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Distribution)

LU0138638068
143,62 EUR 14/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
14,76 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138638068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 54,820 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,57 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,65 %
USD - Dollar américain 31,48 %
SEK - Couronne suédoise 2,85 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
AUD - Dollar australien 2,22 %
ZAR - Rand sud-africain 1,97 %
MXN - Peso mexicain 1,91 %
CAD - Dollar canadien 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,69 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 3,40 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,40 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,06 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 3,04 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,91 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 2,87 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 2,85 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,59 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,52 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 7,11 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 14,76 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 0,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor -
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