DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Distribution)

LU0138638068
136,06 EUR 6/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,92 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138638068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 52,940 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,57 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 3,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,09 %
USD - Dollar américain 24,87 %
AUD - Dollar australien 4,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,40 %
CAD - Dollar canadien 3,16 %
ZAR - Rand sud-africain 2,59 %
GBP - Livre sterling 2,51 %
SEK - Couronne suédoise 2,48 %
MXN - Peso mexicain 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,86 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 3,68 %
AUSTRALIA 0.75% 11/21/27 SR:CAIN414 3,50 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,29 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 3,26 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,95 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 2,48 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,48 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 2,33 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,24 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,86 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -5,73 % 3,62 %
Rendement sur 6 mois -5,15 % 1,17 %
Rendement sur 1 an 1,92 % 9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,30 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,60