DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Distribution)

LU0138638068
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140,43 EUR 18/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,92 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138638068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/06/2019) 52,800 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,57 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,10 %
USD - Dollar américain 26,75 %
SEK - Couronne suédoise 3,67 %
ZAR - Rand sud-africain 2,66 %
CAD - Dollar canadien 2,53 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
BRL - Real brésilien 1,86 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,04 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,79 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,67 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,48 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,58 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,42 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,38 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,27 %
SOUTH AFRICA 7.75% 02/28/23 SR:R2023 1,83 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 1,81 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,94 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 9,82 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 10,92 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % -0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 0,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor -