DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Distribution)

LU0138638068
145,08 EUR 22/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,27 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138638068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 56,840 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,57 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,07 %
Liquidités 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,68 %
USD - Dollar américain 30,00 %
AUD - Dollar australien 3,47 %
SEK - Couronne suédoise 2,48 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
ZAR - Rand sud-africain 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,96 %
MXN - Peso mexicain 1,87 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,21 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 3,92 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,73 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,29 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 3,08 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 2,48 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,48 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,44 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 2,33 %
AUSTRALIA 0.75% 11/21/27 SR:CAIN414 2,26 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 13,27 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor -