DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Distribution)

LU0138638068
142,78 EUR 19-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138638068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-84
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 55,790 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,15 EUR
Date du dernier dividende 12-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,65 %
Liquidités 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,20 %
USD - Dollar américain 23,96 %
AUD - Dollar australien 4,98 %
JPY - Yen japonais 3,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,38 %
ZAR - Rand sud-africain 2,43 %
MXN - Peso mexicain 1,99 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
SEK - Couronne suédoise 1,83 %
CAD - Dollar canadien 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .75% 21-NO 3,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 3,14 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 2,61 %
EUR CASH 2,54 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 2,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 2,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 1,91 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.1% 15-APR-203 1,90 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -2,30 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -0,52 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 3,89 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 3,92