DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Distribution)

LU0138638068
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136,96 EUR 22/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,81 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138638068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 53,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,45 %
Liquidités 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,42 %
USD - Dollar américain 29,02 %
SEK - Couronne suédoise 4,08 %
ZAR - Rand sud-africain 2,98 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
CAD - Dollar canadien 2,46 %
BRL - Real brésilien 2,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,15 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,04 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,32 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,31 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,83 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,69 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,59 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,48 %
SOUTH AFRICA 7.75% 02/28/23 SR:R2023 2,00 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,00 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 7,50 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 5,81 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 0,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 4,54
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