DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Distribution)

LU0138638068
125,98 EUR 28-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138638068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-84
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 30,830 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,08 EUR
Date du dernier dividende 11-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,83 %
Liquidités 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,13 %
USD - Dollar américain 27,12 %
JPY - Yen japonais 4,34 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,98 %
AUD - Dollar australien 2,74 %
MXN - Peso mexicain 2,74 %
ZAR - Rand sud-africain 1,91 %
GBP - Livre sterling 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 3,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 3,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 2,21 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 1,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,91 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 1,81 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,39 % -
Rendement sur 3 mois -0,26 % -
Rendement sur 6 mois -7,45 % -
Rendement sur 1 an -12,09 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,54 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,73 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,94 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -