DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Distribution)

LU0138638068
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129,63 EUR 14/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,71 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138638068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 56,090 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,04 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 3,59

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 0,71 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,88 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,22 %
USD - Dollar américain 29,11 %
SEK - Couronne suédoise 4,41 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
ZAR - Rand sud-africain 2,88 %
BRL - Real brésilien 2,26 %
AUD - Dollar australien 1,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,76 %
CAD - Dollar canadien 1,60 %
MXN - Peso mexicain 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 5,34 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 4,25 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 4,21 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 4,02 %
MEXICO 1.750% 17-APR-2028 3,07 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 2,92 %
EUR CASH 2,42 %
ORACLE CORP 2.500% 15-OCT-2022 2,21 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 1,85 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,82 %
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