DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Distribution)

LU0138638068
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142,44 EUR 18/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,79 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0138638068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/1984
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 53,850 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,57 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,84 %
Liquidités 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,71 %
USD - Dollar américain 27,70 %
SEK - Couronne suédoise 3,17 %
CAD - Dollar canadien 2,81 %
AUD - Dollar australien 2,49 %
ZAR - Rand sud-africain 2,35 %
MXN - Peso mexicain 2,17 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
BRL - Real brésilien 1,50 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,05 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,17 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 2,88 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,73 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,65 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 2,44 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 2,31 %
EUR CASH 2,30 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,29 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,17 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 8,24 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 13,79 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % -0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 0,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,04 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor -
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