DPAM L Equities Conviction Research

LU0159348241
1.500,48 EUR 26-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348241
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-89
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 18,830 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,54 %
Industries et services divers 20,37 %
Santé et pharmacie 14,01 %
Secteur financier 13,52 %
Services aux collectivités 7,00 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Haute technologie 5,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,57 %
Pays Poids
France 16,04 %
Grande-Bretagne 14,62 %
Espagne 13,85 %
Suisse 11,02 %
Italie 7,40 %
Suède 7,27 %
Allemagne 6,79 %
Norvège 5,98 %
Pays-Bas 5,17 %
Finlande 4,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,42 %
GBP - Livre sterling 14,62 %
CHF - Franc suisse 11,02 %
SEK - Couronne suédoise 7,27 %
NOK - Couronne norvégienne 5,98 %
DKK - Couronne danoise 2,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LONZA GROUP AG ORD 3,83 %
BEIERSDORF AG ORD 3,72 %
NESTLE SA ORD 3,68 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,59 %
SODEXO SA ORD 3,59 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,54 %
ORKLA ASA ORD 3,53 %
Burberry Group PLC ORD 3,52 %
NOVARTIS AG ORD 3,51 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,35 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 5,69 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 13,41 % 12,34 %
Rendement sur 1 an 19,25 % 31,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,20 % 11,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,93 % 11,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 11,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,86