DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
1.115,28 EUR 18-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 2,560 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 25,00 EUR
Date du dernier dividende 12-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,75 %
Industries et services divers 17,57 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Secteur financier 15,59 %
Services aux collectivités 9,43 %
Haute technologie 7,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,63 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
France 20,81 %
Grande-Bretagne 14,35 %
Espagne 10,91 %
Suisse 9,89 %
Suède 7,44 %
Italie 7,05 %
Norvège 6,56 %
Allemagne 5,97 %
Belgique 4,94 %
Pays-Bas 4,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,27 %
GBP - Livre sterling 14,35 %
CHF - Franc suisse 9,89 %
SEK - Couronne suédoise 7,44 %
NOK - Couronne norvégienne 6,56 %
DKK - Couronne danoise 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 3,97 %
BEIERSDORF AG ORD 3,78 %
LONZA GROUP AG ORD 3,64 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
ORKLA ASA ORD 3,46 %
IBERDROLA SA ORD 3,42 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,30 %
SODEXO SA ORD 3,23 %
EQUINOR ASA ORD 3,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,92 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,29 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -4,38 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois -11,70 % -10,13 %
Rendement sur 1 an -2,05 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,95 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,22