DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
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1.096,42 EUR 17/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,94 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/06/2019) 4,080 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 28,50 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,41 %
Industries et services divers 21,18 %
Santé et pharmacie 13,02 %
Secteur financier 11,63 %
Services aux collectivités 10,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,43 %
Opérateurs télécom 7,04 %
Haute technologie 3,64 %
Pays Poids
France 24,87 %
Pays-Bas 11,79 %
Allemagne 11,66 %
Suisse 11,17 %
Grande-Bretagne 10,02 %
Finlande 6,89 %
Suède 5,44 %
Espagne 5,08 %
Norvège 4,27 %
Italie 2,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,93 %
CHF - Franc suisse 10,79 %
GBP - Livre sterling 9,75 %
NOK - Couronne norvégienne 4,27 %
SEK - Couronne suédoise 2,77 %
DKK - Couronne danoise 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BEIERSDORF ORD 4,53 %
NESTLE N ORD 4,49 %
SODEXO ORD 4,41 %
ORKLA ORD 4,27 %
HEINEKEN ORD 4,13 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,10 %
NESTE ORD 3,99 %
AIR LIQUIDE ORD 3,80 %
SAP ORD 3,64 %
Croda International Ord 3,63 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 3,95 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 14,00 % 8,73 %
Rendement sur 1 an 5,94 % -0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,74 % 9,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 10,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 15,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,53