DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
996,68 EUR 30-06-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 3,160 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 30,50 EUR
Date du dernier dividende 12-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,28 %
Industries et services divers 17,83 %
Santé et pharmacie 16,12 %
Secteur financier 12,36 %
Services aux collectivités 7,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,56 %
Opérateurs télécom 5,74 %
Haute technologie 4,87 %
Pays Poids
France 17,98 %
Espagne 14,49 %
Suisse 12,63 %
Grande-Bretagne 10,43 %
Italie 7,24 %
Allemagne 7,17 %
Finlande 5,41 %
Irlande 4,86 %
Pays-Bas 4,71 %
Suède 4,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,71 %
CHF - Franc suisse 12,63 %
GBP - Livre sterling 10,43 %
NOK - Couronne norvégienne 4,47 %
DKK - Couronne danoise 2,39 %
SEK - Couronne suédoise 2,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KERRY GROUP ORD 4,86 %
ORKLA ORD 4,47 %
LONZA GROUP ORD 4,44 %
BEIERSDORF ORD 4,43 %
NESTLE N ORD 4,41 %
ASTRAZENECA ORD 4,16 %
Croda International Ord 3,87 %
NOVARTIS N ORD 3,78 %
GRIFOLS ORD CL A 3,73 %
AIR LIQUIDE ORD 3,69 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 13,38 % 20,19 %
Rendement sur 6 mois -11,04 % -7,40 %
Rendement sur 1 an -6,32 % 0,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,22 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,13