DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
1.026,88 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 2,320 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 25,35 EUR
Date du dernier dividende 11-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 53,76 %
Industries et services divers 32,72 %
Santé et pharmacie 29,54 %
Secteur financier 27,84 %
Services aux collectivités 21,35 %
Haute technologie 13,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,81 %
Opérateurs télécom 4,89 %
Pays Poids
France 46,03 %
Grande-Bretagne 32,32 %
Espagne 21,79 %
Suisse 19,38 %
Norvège 15,10 %
Allemagne 12,34 %
Suède 10,40 %
Pays-Bas 9,13 %
Belgique 8,92 %
Italie 8,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,20 %
GBP - Livre sterling 15,88 %
CHF - Franc suisse 9,68 %
SEK - Couronne suédoise 7,41 %
NOK - Couronne norvégienne 6,38 %
DKK - Couronne danoise 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 9,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,27 %
BEIERSDORF AG ORD 8,20 %
IBERDROLA SA ORD 7,97 %
ORKLA ASA ORD 7,91 %
KERRY GROUP PLC ORD 7,55 %
SODEXO SA ORD 7,38 %
NESTLE SA ORD 7,37 %
LONZA GROUP AG ORD 6,63 %
Burberry Group PLC ORD 6,41 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,76 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -4,19 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -12,66 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -11,53 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,08