DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
1.142,22 EUR 18/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,95 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 4,070 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 28,50 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,31 %
Industries et services divers 21,11 %
Santé et pharmacie 13,13 %
Secteur financier 11,70 %
Services aux collectivités 9,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,19 %
Opérateurs télécom 6,96 %
Haute technologie 3,42 %
Pays Poids
France 26,75 %
Allemagne 11,13 %
Suisse 10,97 %
Grande-Bretagne 9,72 %
Pays-Bas 7,06 %
Irlande 6,89 %
Finlande 6,31 %
Espagne 5,66 %
Suède 5,44 %
Norvège 4,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,24 %
CHF - Franc suisse 10,76 %
GBP - Livre sterling 9,79 %
NOK - Couronne norvégienne 4,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,39 %
ORKLA ORD 4,36 %
SODEXO ORD 4,34 %
KERRY GROUP ORD 4,30 %
BEIERSDORF ORD 4,25 %
AIR LIQUIDE ORD 3,67 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,56 %
NESTE ORD 3,53 %
Croda International Ord 3,53 %
KPN KON ORD 3,50 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % 4,37 %
Rendement sur 3 mois 5,34 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 7,40 % 7,47 %
Rendement sur 1 an 16,95 % 15,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,65 % 8,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,77 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 14,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,79
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