DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
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10.667,68 EUR 20/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,32 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 5,580 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 320,00 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,61 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 7,94

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 8,88 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % 7,50 %
Rendement sur 1 an -0,32 % 13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 9,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 15,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 12,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,65 %
Industries et services divers 19,78 %
Secteur financier 18,71 %
Santé et pharmacie 11,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,84 %
Services aux collectivités 6,97 %
Opérateurs télécom 4,88 %
Pétrole et gaz 3,55 %
Haute technologie 2,58 %
Pays Poids
France 38,46 %
Suisse 11,22 %
Grande-Bretagne 11,17 %
Allemagne 8,73 %
Pays-Bas 6,18 %
Suède 5,36 %
Italie 5,02 %
Espagne 3,82 %
Finlande 3,21 %
Irlande 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,44 %
CHF - Franc suisse 11,22 %
GBP - Livre sterling 11,17 %
SEK - Couronne suédoise 5,36 %
DKK - Couronne danoise 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 4,07 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 4,01 %
THE SWATCH GROUP AG ORD 3,99 %
REMY COINTREAU SA ORD 3,99 %
AIR LIQUIDE SA ORD 3,83 %
GRIFOLS SA ORD 3,82 %
BEIERSDORF AG ORD 3,73 %
NOVARTIS AG ORD 3,72 %
HEINEKEN NV ORD 3,71 %
Total Sa Ord 3,55 %
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