DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
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1.098,07 EUR 13/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,55 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 3,980 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 28,50 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,91 %
Industries et services divers 21,39 %
Santé et pharmacie 13,59 %
Secteur financier 11,79 %
Services aux collectivités 10,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,38 %
Opérateurs télécom 6,65 %
Haute technologie 3,25 %
Pays Poids
France 26,96 %
Pays-Bas 11,30 %
Suisse 11,23 %
Allemagne 10,69 %
Grande-Bretagne 10,12 %
Finlande 6,64 %
Suède 5,77 %
Norvège 4,16 %
Espagne 3,47 %
Italie 2,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,13 %
CHF - Franc suisse 11,23 %
GBP - Livre sterling 10,12 %
NOK - Couronne norvégienne 4,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,70 %
DKK - Couronne danoise 2,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,55 %
SODEXO ORD 4,24 %
HEINEKEN ORD 4,19 %
ORKLA ORD 4,16 %
BEIERSDORF ORD 4,07 %
NESTE ORD 3,88 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,84 %
AIR LIQUIDE ORD 3,77 %
Croda International Ord 3,61 %
GRIFOLS ORD CL A 3,47 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 6,26 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 5,80 %
Rendement sur 6 mois 5,40 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 6,55 % 2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 10,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 13,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,17 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,94
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