DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
1.098,21 EUR 18-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 2,640 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 30,50 EUR
Date du dernier dividende 12-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,40 %
Industries et services divers 19,44 %
Santé et pharmacie 15,14 %
Secteur financier 12,22 %
Services aux collectivités 7,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,71 %
Opérateurs télécom 5,75 %
Haute technologie 5,51 %
Pays Poids
France 18,41 %
Espagne 14,59 %
Grande-Bretagne 12,26 %
Suisse 11,61 %
Italie 8,29 %
Norvège 6,17 %
Allemagne 6,14 %
Suède 5,37 %
Finlande 5,12 %
Irlande 3,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,86 %
GBP - Livre sterling 13,64 %
CHF - Franc suisse 11,66 %
NOK - Couronne norvégienne 6,32 %
SEK - Couronne suédoise 2,81 %
DKK - Couronne danoise 2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 3,91 %
Croda International Ord 3,89 %
NESTLE N ORD 3,89 %
AIR LIQUIDE ORD 3,82 %
LONZA GROUP ORD 3,81 %
ASTRAZENECA ORD 3,76 %
ORKLA ORD 3,72 %
GRIFOLS ORD CL A 3,66 %
SODEXO ORD 3,63 %
KERRY GROUP ORD 3,62 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 4,18 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 5,39 % 15,60 %
Rendement sur 1 an -3,85 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,76