DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
1.179,27 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,48 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 4,190 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 28,50 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,40 %
Industries et services divers 19,06 %
Secteur financier 15,03 %
Santé et pharmacie 14,09 %
Services aux collectivités 9,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,53 %
Opérateurs télécom 6,62 %
Haute technologie 3,46 %
Pays Poids
France 27,01 %
Suisse 11,21 %
Allemagne 10,99 %
Grande-Bretagne 10,38 %
Irlande 6,89 %
Pays-Bas 6,56 %
Finlande 6,30 %
Espagne 6,21 %
Suède 5,71 %
Norvège 4,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,64 %
CHF - Franc suisse 11,21 %
GBP - Livre sterling 10,38 %
NOK - Couronne norvégienne 4,22 %
SEK - Couronne suédoise 2,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,23 %
BEIERSDORF ORD 4,22 %
ORKLA ORD 4,22 %
SODEXO ORD 4,18 %
KERRY GROUP ORD 4,00 %
Croda International Ord 3,81 %
AIR LIQUIDE ORD 3,72 %
GRIFOLS ORD CL A 3,56 %
ASTRAZENECA ORD 3,55 %
LONZA GROUP ORD 3,51 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 6,81 % 10,27 %
Rendement sur 6 mois 7,80 % 11,69 %
Rendement sur 1 an 22,48 % 21,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,28 % 9,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 10,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,67 % 13,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,18