DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
1.224,46 EUR 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 2,550 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 25,00 EUR
Date du dernier dividende 12-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,32 %
Industries et services divers 17,82 %
Santé et pharmacie 14,29 %
Secteur financier 13,37 %
Services aux collectivités 9,22 %
Opérateurs télécom 6,24 %
Haute technologie 5,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,73 %
Pays Poids
France 15,78 %
Grande-Bretagne 14,65 %
Espagne 12,37 %
Suisse 10,98 %
Italie 7,77 %
Norvège 7,51 %
Suède 7,02 %
Allemagne 6,64 %
Pays-Bas 5,41 %
Finlande 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,23 %
GBP - Livre sterling 14,65 %
CHF - Franc suisse 10,98 %
NOK - Couronne norvégienne 7,51 %
SEK - Couronne suédoise 7,02 %
DKK - Couronne danoise 2,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EQUINOR ASA ORD 4,15 %
LONZA GROUP AG ORD 3,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,76 %
NESTLE SA ORD 3,76 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,64 %
SODEXO SA ORD 3,57 %
BEIERSDORF AG ORD 3,52 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,43 %
ORKLA ASA ORD 3,36 %
NOVARTIS AG ORD 3,35 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 8,00 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 19,77 % 28,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,88 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,49 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,64 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,81
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