DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
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1.018,18 EUR 17/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,00 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 6,470 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 320,00 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,29 %
Liquidités 4,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,25 %
Biens de consommation 13,09 %
Santé et pharmacie 12,32 %
Services aux collectivités 9,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,36 %
Secteur financier 8,28 %
Opérateurs télécom 4,73 %
Pays Poids
France 26,23 %
Grande-Bretagne 13,94 %
Suisse 13,78 %
Allemagne 13,65 %
Pays-Bas 9,96 %
Suède 5,33 %
Italie 4,46 %
Espagne 3,25 %
Finlande 2,89 %
Irlande 2,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,46 %
GBP - Livre sterling 14,71 %
CHF - Franc suisse 13,47 %
SEK - Couronne suédoise 5,36 %
DKK - Couronne danoise 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,21 %
Croda International Ord 4,21 %
PUMA ORD 4,19 %
AIR LIQUIDE ORD 4,15 %
BEIERSDORF ORD 4,11 %
NESTLE N ORD 3,95 %
WOOD GROUP JOHN ORD 3,95 %
SWATCH GROUP ORD 3,77 %
HEINEKEN ORD 3,49 %
GRIFOLS ORD CL A 3,25 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,96 % -5,55 %
Rendement sur 3 mois -4,20 % -5,23 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % 2,71 %
Rendement sur 1 an -4,00 % 4,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % 10,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,34 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 15,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,31 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 8,21
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