DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
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1.074,97 EUR 15/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,34 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 4,900 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 320,00 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,82 %
Industries et services divers 16,39 %
Secteur financier 15,31 %
Santé et pharmacie 13,41 %
Services aux collectivités 12,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,53 %
Opérateurs télécom 5,14 %
Haute technologie 2,67 %
Pays Poids
France 27,28 %
Suisse 11,18 %
Pays-Bas 10,82 %
Grande-Bretagne 9,88 %
Allemagne 9,54 %
Finlande 7,29 %
Suède 5,79 %
Italie 5,38 %
Norvège 3,70 %
Espagne 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,18 %
CHF - Franc suisse 11,18 %
GBP - Livre sterling 9,88 %
NOK - Couronne norvégienne 3,70 %
SEK - Couronne suédoise 2,79 %
DKK - Couronne danoise 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BEIERSDORF ORD 4,41 %
NESTE ORD 4,32 %
NESTLE N ORD 4,22 %
SODEXO ORD 4,14 %
HEINEKEN ORD 4,07 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,06 %
AIR LIQUIDE ORD 3,80 %
Croda International Ord 3,73 %
ORKLA ORD 3,70 %
NOVARTIS N ORD 3,52 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 6,47 %
Rendement sur 1 an -0,34 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,69 % 11,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 15,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,00
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