DPAM L Equities Conviction Research (Distribution)

LU0159348084
1.039,64 EUR 21-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159348084
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 3,270 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 30,50 EUR
Date du dernier dividende 12-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,76 %
Industries et services divers 18,14 %
Santé et pharmacie 15,66 %
Secteur financier 12,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Services aux collectivités 7,68 %
Opérateurs télécom 6,03 %
Haute technologie 5,70 %
Pays Poids
France 17,97 %
Espagne 14,60 %
Suisse 12,51 %
Grande-Bretagne 10,63 %
Italie 7,53 %
Allemagne 7,48 %
Finlande 5,61 %
Suède 5,16 %
Pays-Bas 4,58 %
Norvège 4,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,62 %
CHF - Franc suisse 12,82 %
GBP - Livre sterling 10,13 %
NOK - Couronne norvégienne 6,90 %
DKK - Couronne danoise 2,91 %
SEK - Couronne suédoise 2,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORKLA ORD 4,50 %
NESTLE N ORD 4,33 %
BEIERSDORF ORD 4,31 %
KERRY GROUP ORD 4,20 %
Croda International Ord 4,20 %
LONZA GROUP ORD 4,14 %
NOVARTIS N ORD 4,04 %
AIR LIQUIDE ORD 3,98 %
ASTRAZENECA ORD 3,86 %
SODEXO ORD 3,82 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 11,86 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -3,12 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,19