DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index B EUR Cap

LU1494416545
140,92 EUR 04-10-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1494416545
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-16
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-22) 10,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,04 %
Secteur financier 25,96 %
Haute technologie 18,42 %
Industries et services divers 11,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,31 %
Services aux collectivités 4,06 %
Santé et pharmacie 3,53 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
Pays-Bas 29,80 %
France 29,55 %
Allemagne 15,79 %
Finlande 6,24 %
Espagne 5,53 %
Italie 4,51 %
Irlande 4,06 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Belgique 1,72 %
Autriche 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dollar américain 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 17,96 %
L'OREAL SA ORD 7,53 %
ALLIANZ SE ORD 6,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,88 %
PROSUS NV ORD 4,66 %
AXA SA ORD 4,00 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,90 %
DANONE SA ORD 3,12 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,91 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,72 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois -11,78 % -12,28 %
Rendement sur 1 an -16,27 % -15,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,10 %
Volatilité du benchmark 17,67 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,62