DPAM L Global Target Income

LU1091780129
122,24 EUR 17-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 3,070 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,49 %
Actions 25,89 %
Liquidités 7,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,84 %
Biens de consommation 3,79 %
Haute technologie 3,17 %
Santé et pharmacie 2,52 %
Industries et services divers 2,33 %
Services aux collectivités 1,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 19,12 %
France 16,58 %
Grande-Bretagne 8,40 %
Pays-Bas 6,18 %
Allemagne 5,38 %
Italie 5,17 %
Luxembourg 3,02 %
Belgique 2,37 %
Espagne 2,30 %
Suède 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,65 %
USD - Dollar américain 16,88 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
IDR - Roupie indonésienne 0,70 %
JPY - Yen japonais 0,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 19,00 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,94 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 16,53 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 8,85 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P 7,27 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 6,89 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 6,41 %
EUR CASH 6,14 %
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 2,40 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 2,27 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % -
Rendement sur 3 mois 2,21 % -
Rendement sur 6 mois 5,69 % -
Rendement sur 1 an 8,00 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -