DPAM L Global Target Income

LU1091780129
118,02 EUR 11/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,98 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 7,040 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,08 %
Actions 20,50 %
Liquidités 8,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,53 %
Biens de consommation 2,91 %
Santé et pharmacie 1,45 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Services aux collectivités 1,31 %
Industries et services divers 1,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,99 %
Haute technologie 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 15,10 %
France 14,77 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Pays-Bas 6,86 %
Italie 6,47 %
Luxembourg 6,43 %
Allemagne 5,23 %
Suède 2,74 %
Belgique 2,62 %
Espagne 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,37 %
USD - Dollar américain 13,44 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,83 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
IDR - Roupie indonésienne 0,79 %
MXN - Peso mexicain 0,72 %
ZAR - Rand sud-africain 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 18,79 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,52 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 17,72 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P CAP 10,46 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 8,70 %
EUR CASH 6,91 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 6,34 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 6,08 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P 4,05 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND P 1,92 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 9,98 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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