DPAM L Global Target Income

LU1091780129
121,95 EUR 22/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,22 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780129
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 8,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,50 %
Actions 24,64 %
Liquidités 9,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,10 %
Biens de consommation 3,29 %
Services aux collectivités 3,10 %
Industries et services divers 2,18 %
Santé et pharmacie 1,98 %
Opérateurs télécom 1,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,49 %
Haute technologie 1,05 %
Pays Poids
France 15,89 %
États-Unis 12,49 %
Grande-Bretagne 8,25 %
Pays-Bas 6,65 %
Luxembourg 5,78 %
Allemagne 4,76 %
Italie 4,63 %
Suède 2,83 %
Portugal 2,41 %
Belgique 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,10 %
USD - Dollar américain 11,29 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,26 %
MXN - Peso mexicain 1,20 %
IDR - Roupie indonésienne 1,13 %
ZAR - Rand sud-africain 1,07 %
PLN - Zloty polonais 1,04 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,88 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 16,88 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P CAP 16,38 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 14,42 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 12,01 %
EUR CASH 7,19 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND P 4,93 %
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 4,59 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P 4,06 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 0,32 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 12,22 % 17,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,98 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 7,11