DPAM L Global Target Income (Distribution trimestrielle)

LU1091780046
97,30 EUR 15-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 23,760 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,77 EUR
Date du dernier dividende 21-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,77 %
Actions 23,03 %
Liquidités 8,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,29 %
Haute technologie 4,11 %
Biens de consommation 3,13 %
Santé et pharmacie 2,57 %
Industries et services divers 2,06 %
Services aux collectivités 1,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 22,30 %
France 11,19 %
Grande-Bretagne 4,72 %
Italie 4,01 %
Luxembourg 3,60 %
Pays-Bas 3,29 %
Allemagne 2,93 %
Suède 2,63 %
Mexique 1,99 %
Afrique du Sud 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,83 %
USD - Dollar américain 20,39 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
IDR - Roupie indonésienne 1,31 %
ZAR - Rand sud-africain 1,23 %
MXN - Peso mexicain 1,03 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,58 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 17,86 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 16,28 %
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 12,56 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE P 12,05 %
EUR CASH 7,81 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 5,92 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND P 1,95 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 1,88 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 1,24 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 3,33 % 5,69 %
Rendement sur 1 an -3,90 % 2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,96