DPAM L Global Target Income (Distribution trimestrielle)

LU1091780046
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95,42 EUR 15/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,52 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 11,840 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 21/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,43 %
Actions 20,70 %
Liquidités 10,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,24 %
Biens de consommation 2,29 %
Industries et services divers 1,86 %
Santé et pharmacie 1,68 %
Haute technologie 1,23 %
Services aux collectivités 1,19 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 16,11 %
France 11,53 %
Italie 8,88 %
Grande-Bretagne 8,11 %
Allemagne 6,50 %
Luxembourg 6,19 %
Pays-Bas 5,66 %
Espagne 5,30 %
Belgique 3,43 %
Suède 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,05 %
USD - Dollar américain 13,85 %
GBP - Livre sterling 4,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
MXN - Peso mexicain 0,46 %
PLN - Zloty polonais 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
ZAR - Rand sud-africain 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 18,84 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,71 %
PETERCAM BONDS EUR INVESTMENT GRADE P 13,37 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P CAP 12,14 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P CAP 10,50 %
EUR CASH 7,73 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P CAP 6,24 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND P CAP 5,03 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 4,82 %
PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD P 1,97 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -1,51 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -3,52 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
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