DPAM L Global Target Income (Distribution trimestrielle)

LU1091780046
95,09 EUR 20-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 24,380 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,77 EUR
Date du dernier dividende 23-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,89 %
Liquidités 12,95 %
Actions 9,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 1,95 %
Biens de consommation 1,93 %
Haute technologie 1,83 %
Santé et pharmacie 1,14 %
Industries et services divers 1,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,46 %
Opérateurs télécom 0,38 %
Services aux collectivités 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 17,45 %
France 14,30 %
Grande-Bretagne 5,93 %
Pays-Bas 5,83 %
Allemagne 5,48 %
Italie 5,28 %
Luxembourg 3,66 %
Espagne 2,95 %
Suède 2,76 %
Japon 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,66 %
USD - Dollar américain 13,62 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
CAD - Dollar canadien 1,61 %
AUD - Dollar australien 1,59 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
JPY - Yen japonais 0,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,47 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,66 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 16,94 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 12,49 %
EUR CASH 11,23 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 9,33 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE F 8,68 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 6,21 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,77 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 4,37 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND P 2,43 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 3,86 % 5,68 %
Rendement sur 1 an -4,32 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,59