DPAM L Global Target Income (Distribution trimestrielle)

LU1091780046
99,20 EUR 28-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-07-21) 17,950 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 22-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,49 %
Actions 25,89 %
Liquidités 7,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,84 %
Biens de consommation 3,79 %
Haute technologie 3,17 %
Santé et pharmacie 2,52 %
Industries et services divers 2,33 %
Services aux collectivités 1,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 19,12 %
France 16,58 %
Grande-Bretagne 8,40 %
Pays-Bas 6,18 %
Allemagne 5,38 %
Italie 5,17 %
Luxembourg 3,02 %
Belgique 2,37 %
Espagne 2,30 %
Suède 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,65 %
USD - Dollar américain 16,88 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
IDR - Roupie indonésienne 0,70 %
JPY - Yen japonais 0,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 19,00 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,94 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 16,53 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 8,85 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P 7,27 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 6,89 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 6,41 %
EUR CASH 6,14 %
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 2,40 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 2,27 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois 3,59 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 6,82 % 13,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 7,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,29 %
Volatilité du benchmark 6,13 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,40