DPAM L Global Target Income (Distribution trimestrielle)

LU1091780046
96,87 EUR 14-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 18,670 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,77 EUR
Date du dernier dividende 21-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,40 %
Actions 20,46 %
Liquidités 8,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,70 %
Haute technologie 3,40 %
Biens de consommation 2,68 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Industries et services divers 1,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,69 %
Services aux collectivités 0,49 %
Opérateurs télécom 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 19,64 %
France 12,96 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Italie 5,28 %
Allemagne 5,11 %
Pays-Bas 4,89 %
Luxembourg 3,51 %
Belgique 2,38 %
Suède 2,30 %
Mexique 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,59 %
USD - Dollar américain 20,07 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,75 %
ZAR - Rand sud-africain 1,55 %
MXN - Peso mexicain 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
BRL - Real brésilien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,66 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 18,18 %
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 14,99 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 11,65 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE P 8,72 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 6,55 %
EUR CASH 5,76 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 5,50 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND P 2,25 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 2,02 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 6,15 % 15,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,18