DPAM L Global Target Income (Distribution trimestrielle)

LU1091780046
103,25 EUR 18/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,72 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 18,440 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,08 %
Actions 20,50 %
Liquidités 8,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,27 %
Biens de consommation 2,84 %
Industries et services divers 1,58 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Services aux collectivités 1,40 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Haute technologie 1,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 14,40 %
France 14,23 %
Grande-Bretagne 7,31 %
Italie 6,76 %
Allemagne 6,11 %
Pays-Bas 5,92 %
Luxembourg 5,90 %
Espagne 3,15 %
Suède 2,78 %
Belgique 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,37 %
USD - Dollar américain 13,44 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,83 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
IDR - Roupie indonésienne 0,79 %
MXN - Peso mexicain 0,72 %
ZAR - Rand sud-africain 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 19,11 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,80 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 10,65 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P CAP 9,95 %
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 8,84 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 8,32 %
EUR CASH 7,30 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND P 6,97 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 4,70 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P 4,62 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois 6,39 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 11,72 % 15,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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