DPAM L Global Target Income (Distribution trimestrielle)

LU1091780046
94,96 EUR 29-06-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-06-20) 21,020 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,77 EUR
Date du dernier dividende 23-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,88 %
Actions 26,86 %
Liquidités 8,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,26 %
Biens de consommation 3,38 %
Industries et services divers 2,15 %
Services aux collectivités 1,61 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Haute technologie 1,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,24 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Pays Poids
France 14,93 %
États-Unis 13,85 %
Grande-Bretagne 7,79 %
Pays-Bas 6,08 %
Italie 5,08 %
Allemagne 4,94 %
Luxembourg 4,38 %
Suède 3,12 %
Belgique 2,66 %
Portugal 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,54 %
USD - Dollar américain 13,76 %
GBP - Livre sterling 4,82 %
IDR - Roupie indonésienne 1,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,71 %
MXN - Peso mexicain 1,59 %
ZAR - Rand sud-africain 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
PLN - Zloty polonais 1,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,99 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 14,34 %
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 13,15 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P CAP 13,12 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 12,01 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND P 9,37 %
EUR CASH 7,41 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P 5,15 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 5,00 %
DPAM INVEST B BONDS EUR IG P 0,88 %

Performance en EUR (29-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 4,75 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois -7,58 % -3,35 %
Rendement sur 1 an -3,14 % 0,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,05