DPAM L Global Target Income (Distribution trimestrielle)

LU1091780046
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99,92 EUR 13/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,29 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 13,800 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,01 %
Actions 13,47 %
Liquidités 10,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,14 %
Biens de consommation 1,73 %
Haute technologie 0,98 %
Santé et pharmacie 0,87 %
Industries et services divers 0,73 %
Services aux collectivités 0,70 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,57 %
Pays Poids
États-Unis 16,21 %
France 11,30 %
Italie 7,26 %
Grande-Bretagne 6,70 %
Luxembourg 5,86 %
Allemagne 5,77 %
Pays-Bas 4,45 %
Belgique 4,16 %
Espagne 3,98 %
Irlande 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,98 %
USD - Dollar américain 14,34 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
PLN - Zloty polonais 0,90 %
MXN - Peso mexicain 0,73 %
ZAR - Rand sud-africain 0,73 %
IDR - Roupie indonésienne 0,72 %
SGD - Dollar singapourien 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
BRL - Real brésilien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 19,23 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 18,69 %
PETERCAM BONDS EUR INVESTMENT GRADE P 16,15 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P CAP 13,60 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 9,66 %
EUR CASH 7,31 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P CAP 4,94 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P CAP 4,74 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND P CAP 3,52 %
US TREASURY 10 YEAR ULTRA BOND FUTURE 0,53 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 6,44 % 9,64 %
Rendement sur 1 an 3,29 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 5,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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