DPAM L Global Target Income (Distribution trimestrielle)

LU1091780046
98,25 EUR 20-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 12,450 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 23-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,38 %
Actions 20,78 %
Liquidités 10,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,13 %
Biens de consommation 3,53 %
Haute technologie 2,90 %
Santé et pharmacie 2,68 %
Industries et services divers 2,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Services aux collectivités 0,86 %
Opérateurs télécom 0,66 %
Pays Poids
France 16,49 %
États-Unis 15,94 %
Grande-Bretagne 6,88 %
Pays-Bas 6,14 %
Italie 5,30 %
Allemagne 4,22 %
Luxembourg 2,73 %
Suède 2,53 %
Belgique 2,48 %
Espagne 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,19 %
USD - Dollar américain 15,35 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
NOK - Couronne norvégienne 1,21 %
ZAR - Rand sud-africain 1,21 %
MXN - Peso mexicain 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,88 %
IDR - Roupie indonésienne 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,70 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 17,94 %
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 12,60 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 11,80 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P 8,52 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 7,69 %
EUR CASH 6,52 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 3,76 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 3,48 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 2,15 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 1,87 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 5,91 % 13,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,32 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,43
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