DPAM L Global Target Income (Distribution trimestrielle)

LU1091780046
87,82 EUR 27-06-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1091780046
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-05-22) 10,950 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 24-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,23 %
Actions 29,73 %
Liquidités 7,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,03 %
Haute technologie 5,55 %
Biens de consommation 4,53 %
Industries et services divers 3,10 %
Santé et pharmacie 2,89 %
Services aux collectivités 1,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 17,34 %
France 13,26 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Italie 3,94 %
Belgique 3,81 %
Allemagne 3,80 %
Japon 3,77 %
Pays-Bas 2,77 %
Suède 2,07 %
Chine 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,34 %
USD - Dollar américain 16,95 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
JPY - Yen japonais 2,91 %
AUD - Dollar australien 1,81 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
IDR - Roupie indonésienne 1,52 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,33 %
ZAR - Rand sud-africain 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,58 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 18,36 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 13,27 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 11,43 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P 8,61 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 6,76 %
EUR CASH 5,51 %
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE P 5,32 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,48 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE P 2,74 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,76 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois -6,36 % -4,66 %
Rendement sur 6 mois -10,49 % -4,99 %
Rendement sur 1 an -8,39 % -1,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,68 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -