DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
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337,94 EUR 18/10/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-1,42 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/09/2018) 4,510 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,24 %
Liquidités 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,58 %
USD - Dollar américain 3,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,76 %
CITIGROUP 0.51% 05/24/21 SR:73 2,42 %
COCA-COLA EURO 0.00% 11/16/21 SR: 2,39 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 2,24 %
KBC GROEP 0.23% 11/24/22 SR: 2,22 %
SKY 0.43% 04/01/20 SR: 2,01 %
MORGAN STANLEY 0.38% 01/27/22 SR:G 2,00 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,00 %
GECINA 0.06% 06/30/22 SR: 1,99 %
NYKREDIT REALKRD 0.25% 06/02/22 SR:NYKSRNJUN22 1,99 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois -1,02 % -0,40 %
Rendement sur 1 an -1,42 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 0,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % 2,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,65 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 1,23
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