DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
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334,56 EUR 13/02/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-2,34 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2019) 4,260 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,02 %
USD - Dollar américain 3,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING BANK NL 0.08% 11/26/20 SR: 2,63 %
DEUTSCHE TELECOM 0.03% 12/01/22 SR: 2,61 %
GECINA 0.07% 06/30/22 SR:12 2,58 %
KBC GROEP 0.23% 11/24/22 SR: 2,38 %
INTESA SANPAOLO 0.64% 04/19/22 SR:865 2,13 %
CITIGROUP 0.51% 05/24/21 SR:73 2,11 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,10 %
DANONE 0.02% 01/14/20 SR:109 2,10 %
TAKEDA PHARMA 0.23% 11/21/20 SR: 2,09 %
JOHN DEERE BANK 0.00% 10/03/22 SR: 2,08 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois -1,31 % 0,17 %
Rendement sur 1 an -2,34 % -0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 1,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,78 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,26
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,20
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,27
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