DPAM L Liquidity EUR&FRN LU0130966608

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342,75 EUR 17/10/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,42 % Rendement sur 1 an
0,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/09/2017) 9,790 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,11 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 8,00
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,74
Ratio de Sharpe 2,00
Ratio de Treynor 0,28

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 0,42 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % -0,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,01 % 0,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,62 %
USD - Dollar américain 14,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA 0.521% 22-SEP-2022 4,21 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 4,17 %
ARENA NHG B.V. 4.211% 17-OCT-2046 142 3,87 %
STORM B.V. 22-APR-2054 13I 3,79 %
SOCIETE GENERALE SA 0.521% 01-APR-2022 3,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.421% 29-OCT-2019 3,33 %
ROYAL BANK OF CANADA 0.101% 06-AUG-2020 3,33 %
AT&T INC 0.251% 04-JUN-2019 3,32 %
ALFA LAVAL TR 0.219% 12-SEP-2019 3,31 %
FEDEX CORP 0.219% 11-APR-2019 3,31 %
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