DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
337,71 EUR 11/12/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
1,37 % Rendement sur 1 an
0,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/11/2019) 1,850 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,05 %
Liquidités 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 0.45% 09/05/23 SR: 4,01 %
UBS GROUP FUNDIN 0.30% 09/20/22 SR: 3,98 %
MORGAN STANLEY 0.30% 01/27/22 SR:G 3,97 %
BPCE 0.10% 03/23/23 SR: 3,96 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 3,96 %
MIZUHO 0.08% 04/10/23 SR:3 3,96 %
SOCIETE GENERALE 0.01% 03/06/23 SR: 3,94 %
SOCIETE GENERALE 0.44% 04/01/22 SR: 3,59 %
CARREFOUR BANQUE 0.19% 06/15/22 SR: 3,57 %
TAKEDA PHARMA 0.69% 11/21/22 SR: 3,23 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,25 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % 0,07 %
Rendement sur 1 an 1,37 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,74 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,12
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,23
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