DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
Alertes
Ajouter au portefeuille
336,91 EUR 11/06/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/05/2019) 3,560 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 3,21 %
GOLDMAN SACHS 0.69% 07/26/22 SR:F 3,11 %
AT&T 0.53% 09/05/23 SR: 3,11 %
INTESA SANPAOLO 0.64% 04/19/22 SR:865 3,07 %
MIZUHO 0.19% 04/10/23 SR:3 2,87 %
VOLKSWAGEN BK 0.11% 06/15/21 SR:B01/17 2,66 %
STEDIN HOLDING 0.00% 10/24/22 SR: 2,45 %
AB INBEV 0.00% 04/15/24 SR:32 2,44 %
TAKEDA PHARMA 0.79% 11/21/22 SR: 2,31 %
ALD 0.31% 07/16/21 SR:11 2,26 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % 0,49 %
Rendement sur 1 an -0,63 % 0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % 0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 1,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,74 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,11
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-l-liquidity-eurfrn
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer