DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
337,71 EUR 26/02/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,70 % Rendement sur 1 an
0,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2020) 1,770 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,77 %
Liquidités 3,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 0.45% 09/05/23 SR: 4,50 %
MORGAN STANLEY 0.31% 01/27/22 SR:G 4,46 %
BPCE 0.10% 03/23/23 SR: 4,45 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 4,45 %
MIZUHO 0.11% 04/10/23 SR:3 4,45 %
SOCIETE GENERALE 0.06% 03/06/23 SR: 4,43 %
TAKEDA PHARMA 0.69% 11/21/22 SR: 3,63 %
CREDIT AGRI LON 0.21% 03/06/23 SR:524 3,57 %
ALD 0.23% 07/16/21 SR:11 3,57 %
LEASEPLAN CORP 0.11% 01/25/21 SR: 3,56 %

Performance en EUR (26/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % -0,30 %
Rendement sur 1 an 0,70 % 0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 1,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,74 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,12
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,29