DPAM L Liquidity EUR&FRN LU0130966608

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342,88 EUR 8/12/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
0,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2017) 12,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,01 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 6,90
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,71
Ratio de Sharpe 1,85
Ratio de Treynor 0,27

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 0,10 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 0,46 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % -0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,08 % 0,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,28 %
USD - Dollar américain 12,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.471% 4,04 %
BNP PARIBAS SA 0.521% 22-SEP-2022 3,40 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.421% 17-MAR-2020 3,37 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 3,36 %
SANTANDER GROUP 0.451% 18-MAY-2023 3,35 %
ARENA NHG B.V. 4.211% 17-OCT-2046 142 3,11 %
STORM B.V. 22-APR-2054 13I 3,05 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.171% 01-OCT-2022 2,72 %
SOCIETE GENERALE SA 0.521% 01-APR-2022 2,71 %
MORGAN STANLEY 0.371% 19-NOV-2019 2,68 %
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