DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
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333,52 EUR 6/12/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-2,73 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2018) 4,420 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,72 %
Liquidités 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,87 %
USD - Dollar américain 4,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GECINA 0.06% 06/30/22 SR:12 2,58 %
GOLDMAN SACHS 0.68% 07/26/22 SR:F 2,42 %
KBC GROEP 0.23% 11/24/22 SR: 2,38 %
GE CAPITAL. 0.00% 05/17/21 SR: 2,37 %
EUR CASH 2,28 %
CITIGROUP 0.51% 05/24/21 SR:73 2,10 %
MORGAN STANLEY 0.38% 01/27/22 SR:G 2,08 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 2,08 %
DEUTSCHE TELECOM 0.03% 12/01/22 SR: 2,07 %
DANONE 0.01% 01/14/20 SR:109 2,07 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois -1,67 % 0,17 %
Rendement sur 1 an -2,73 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 0,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 1,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,78 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,26
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 0,73
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