DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
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337,06 EUR 17/04/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-1,29 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/03/2019) 4,040 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 2,85 %
LLOYDS BANK UK 0.47% 06/21/24 SR:LBG0001 2,84 %
INTESA SANPAOLO 0.64% 04/19/22 SR:865 2,70 %
GOLDMAN SACHS 0.31% 09/26/23 SR:F-749 2,69 %
AHOLD DELHAIZE 0.00% 03/19/21 SR: 2,37 %
VOLKSWAGEN BK 0.11% 06/15/21 SR:B01/17 2,35 %
GE CAPITAL. 0.00% 05/17/21 SR: 2,34 %
STEDIN HOLDING 0.00% 10/24/22 SR: 2,17 %
ALD 0.31% 07/16/21 SR:11 2,00 %
ITALY 0.31% 06/15/22 SR:7Y 1,96 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % 0,57 %
Rendement sur 1 an -1,29 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 0,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 1,68 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,73 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,18
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,15
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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