DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
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342,59 EUR 15/02/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,35 % Rendement sur 1 an
0,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2018) 12,720 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,89 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 6,05
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,71
Ratio de Sharpe 1,71
Ratio de Treynor 0,25

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,01 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 0,35 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % -0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,15 % 0,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,12 %
USD - Dollar américain 10,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTESA SANPAOLO SPA 0.622% 19-APR-2022 4,45 %
SANTANDER GROUP 0.451% 18-MAY-2023 4,42 %
CITIGROUP INC 0.501% 24-MAY-2021 3,33 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.471% 3,32 %
BAT CAPITAL 0.171% 16-AUG-2021 3,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.672% 26-JUL-2022 2,79 %
BNP PARIBAS SA 0.521% 22-SEP-2022 2,78 %
AT&T INC 0.521% 04-SEP-2023 2,76 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 2,76 %
ALLIANZ FIN II 0.174% 07-DEC-2020 2,75 %
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