DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
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338,24 EUR 21/08/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,22 % Rendement sur 1 an
0,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2019) 1,940 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,07 %
Liquidités -0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 3,50 %
GOLDMAN SACHS 0.62% 07/26/22 SR:F 3,40 %
AT&T 0.53% 09/05/23 SR: 3,39 %
INTESA SANPAOLO 0.58% 04/19/22 SR:865 3,35 %
MIZUHO 0.14% 04/10/23 SR:3 3,13 %
VOLKSWAGEN BK 0.10% 06/15/21 SR:B01/17 2,90 %
STEDIN HOLDING 0.00% 10/24/22 SR: 2,67 %
TAKEDA PHARMA 0.79% 11/21/22 SR: 2,51 %
ALD 0.26% 07/16/21 SR:11 2,46 %
CREDIT AGRI LON 0.43% 04/20/22 SR:512 2,26 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 0,96 % 0,75 %
Rendement sur 1 an -0,22 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 1,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,74 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,12
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;