DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
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338,94 EUR 16/08/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-1,07 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2018) 5,790 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,71 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 1,56

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois -1,07 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -1,07 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,12 % 2,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,16 %
Liquidités 13,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,10 %
USD - Dollar américain 4,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,84 %
KBC GROEP NV 0.226% 24-NOV-2022 2,61 %
MORGAN STANLEY 0.379% 27-JAN-2022 2,19 %
SAP SE 0.000% 13-MAR-2021 2,19 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 0.000% 16-NOV-2021 2,18 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.099% 15-JUN-2021 1,91 %
SKY PLC 0.426% 01-APR-2020 1,76 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 0.000% 21-MAY-2020 1,75 %
DANONE SA 0.009% 14-JAN-2020 1,75 %
GENERAL FINAN 0.352% 10-MAY-2021 1,75 %
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