DPAM L Liquidity EUR&FRN

LU0130966608
337,99 EUR 18/10/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,05 % Rendement sur 1 an
0,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966608
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/12/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/09/2019) 1,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,09 %
Liquidités 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 0.41% 09/05/23 SR: 3,17 %
INTESA SANPAOLO 0.58% 04/19/22 SR:865 3,14 %
UBS GROUP FUNDIN 0.30% 09/20/22 SR: 3,14 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 12/01/22 SR: 3,13 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 3,13 %
MIZUHO 0.08% 04/10/23 SR:3 3,13 %
BPCE 0.10% 03/23/23 SR: 3,13 %
MORGAN STANLEY 0.32% 01/27/22 SR:G 3,13 %
STEDIN HOLDING 0.00% 10/24/22 SR: 3,12 %
DH EUROPE FINANC 0.00% 06/30/22 SR: 3,12 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % 0,31 %
Rendement sur 1 an 0,05 % 0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,08 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,36 % 1,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,74 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,12
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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