DPAM L Liquidity EUR&FRN (Distribution)

LU0130966434
117,11 EUR 01-07-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,49 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130966434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-12-87
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-06-20) 3,560 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 28-05-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,18 %
Liquidités 4,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAKEDA PHARMA 0.84% 11/21/22 SR: 4,66 %
AT&T 0.52% 09/05/23 SR: 4,61 %
ALD 0.37% 07/16/21 SR:11 4,60 %
CREDIT AGRI LON 0.25% 03/06/23 SR:524 4,60 %
BPCE 0.09% 03/23/23 SR: 4,57 %
GOLDMAN SACHS 0.25% 09/26/23 SR:F-749 4,54 %
SCANIA CV 0.18% 10/19/20 SR:79 4,08 %
BNP 0.46% 09/22/22 SR:18127 4,07 %
STEDIN HOLDING 0.08% 10/24/22 SR: 4,04 %
MORGAN STANLEY 0.54% 01/27/22 SR:G 3,48 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois -1,21 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -1,19 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,90 % 0,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,42 % 0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,74 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,33
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -