DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
128,79 EUR 11/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,21 % Rendement sur 1 an
2,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/11/2019) 34,460 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,68 %
Actions 34,15 %
Liquidités 13,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,93 %
Haute technologie 6,80 %
Secteur financier 6,67 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Industries et services divers 4,95 %
Services aux collectivités 1,68 %
Opérateurs télécom 0,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,39 %
Pays Poids
États-Unis 21,04 %
Allemagne 11,75 %
Espagne 5,08 %
Suède 4,38 %
Pays-Bas 4,32 %
Italie 4,29 %
France 4,03 %
Japon 4,00 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Australie 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,01 %
USD - Dollar américain 20,56 %
JPY - Yen japonais 4,00 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
AUD - Dollar australien 3,60 %
SEK - Couronne suédoise 3,55 %
CAD - Dollar canadien 1,62 %
CLP - Peso Chilien 1,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,89 %
INR - Roupie indienne 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,57 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,37 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,98 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,31 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,91 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,84 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 1,58 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 1,37 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 1,34 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 5,12 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 10,21 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,48 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,63
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