DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
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120,09 EUR 20/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,73 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 30,720 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,74 %
Actions 27,41 %
Liquidités 18,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,47 %
Secteur financier 5,28 %
Biens de consommation 4,71 %
Santé et pharmacie 2,12 %
Services aux collectivités 1,40 %
Haute technologie 1,02 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 17,96 %
Allemagne 9,97 %
Espagne 6,30 %
Italie 6,10 %
Grande-Bretagne 4,78 %
France 4,72 %
Pays-Bas 4,22 %
Japon 3,83 %
Australie 3,37 %
Suède 3,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,35 %
USD - Dollar américain 17,69 %
GBP - Livre sterling 4,48 %
JPY - Yen japonais 3,83 %
AUD - Dollar australien 3,37 %
SEK - Couronne suédoise 3,35 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
BRL - Real brésilien 1,45 %
CLP - Peso Chilien 1,05 %
INR - Roupie indienne 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 18,01 %
Etfs Physical Gold 4,86 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,97 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,16 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,59 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,32 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,99 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,96 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,80 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,53 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 0,73 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,75
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