DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
120,88 EUR 28-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-22) 32,000 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,45 %
Actions 24,62 %
Liquidités 8,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,39 %
Santé et pharmacie 5,08 %
Haute technologie 5,02 %
Biens de consommation 4,68 %
Industries et services divers 2,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,80 %
Services aux collectivités 0,59 %
Opérateurs télécom 0,35 %
Pays Poids
États-Unis 25,52 %
France 10,02 %
Allemagne 6,66 %
Espagne 3,89 %
Pays-Bas 3,77 %
Italie 3,41 %
Canada 3,23 %
Luxembourg 3,07 %
Suède 2,96 %
Suisse 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,00 %
USD - Dollar américain 19,96 %
CAD - Dollar canadien 3,23 %
SEK - Couronne suédoise 2,86 %
JPY - Yen japonais 2,65 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
AUD - Dollar australien 2,32 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
IDR - Roupie indonésienne 1,53 %
MXN - Peso mexicain 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 4,24 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,60 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,09 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 2,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,88 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .75% 13-JU 2,22 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 2,12 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 1,59 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,93 % -
Rendement sur 3 mois -1,71 % -
Rendement sur 6 mois -7,75 % -
Rendement sur 1 an -9,30 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,80 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,27 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,59 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -