DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
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116,66 EUR 14/11/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,31 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2018) 30,270 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,91 %
Actions 34,91 %
Liquidités 9,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,28 %
Secteur financier 7,05 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Biens de consommation 3,26 %
Services aux collectivités 2,75 %
Haute technologie 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 23,87 %
Italie 7,34 %
France 6,20 %
Allemagne 6,02 %
Pays-Bas 5,97 %
Espagne 5,93 %
Japon 4,29 %
Grande-Bretagne 3,87 %
Suède 3,68 %
Australie 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,47 %
USD - Dollar américain 23,84 %
JPY - Yen japonais 4,29 %
SEK - Couronne suédoise 3,68 %
GBP - Livre sterling 3,60 %
AUD - Dollar australien 3,17 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
BRL - Real brésilien 1,19 %
CLP - Peso Chilien 1,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,67 %
Etfs Physical Gold 4,55 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,89 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,60 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,42 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,41 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,89 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,83 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,70 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,70 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -2,71 % -2,37 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % -0,14 %
Rendement sur 1 an -2,31 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,38
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