DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
127,82 EUR 16/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,62 % Rendement sur 1 an
2,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 34,400 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,52 %
Actions 34,30 %
Liquidités 9,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,69 %
Haute technologie 6,53 %
Industries et services divers 5,46 %
Secteur financier 5,39 %
Santé et pharmacie 4,45 %
Services aux collectivités 1,66 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,40 %
USD - Dollar américain 21,80 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
JPY - Yen japonais 4,00 %
AUD - Dollar australien 3,65 %
SEK - Couronne suédoise 3,57 %
CAD - Dollar canadien 1,68 %
CLP - Peso Chilien 1,04 %
INR - Roupie indienne 0,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,14 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,51 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,02 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,39 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,66 %
KFW 1.13% 06/15/37 SR: 2,55 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,91 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,88 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 1,62 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 1,38 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 4,77 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 9,62 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,51 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,20
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