DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
133,47 EUR 19-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 36,670 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,25 %
Actions 30,13 %
Liquidités 3,97 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 6,34 %
Haute technologie 6,13 %
Secteur financier 6,01 %
Biens de consommation 4,86 %
Industries et services divers 4,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Opérateurs télécom 0,53 %
Services aux collectivités 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 24,95 %
France 8,93 %
Allemagne 8,22 %
Pays-Bas 4,28 %
Espagne 3,89 %
Italie 3,85 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Suède 3,53 %
Japon 3,47 %
Belgique 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,43 %
USD - Dollar américain 21,21 %
SEK - Couronne suédoise 3,45 %
JPY - Yen japonais 3,39 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
CAD - Dollar canadien 2,72 %
AUD - Dollar australien 2,31 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
IDR - Roupie indonésienne 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,90 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,63 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,56 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 2,37 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,24 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 1,84 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO .75% 13-JUN-2023 1,84 %
KBC GROEP NV .75% 01-MAR-2022 1,35 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -
Rendement sur 3 mois -1,04 % -
Rendement sur 6 mois -0,08 % -
Rendement sur 1 an 1,79 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,77 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -