DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
121,96 EUR 19/05/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,34 % Rendement annuel sur 5 ans
2,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2020) 32,450 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,47 %
Liquidités 15,38 %
Actions 11,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,96 %
Biens de consommation 2,37 %
Santé et pharmacie 1,87 %
Industries et services divers 1,76 %
Services aux collectivités 0,61 %
Opérateurs télécom 0,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 25,41 %
Allemagne 14,44 %
Pays-Bas 8,52 %
France 6,44 %
Italie 4,29 %
Espagne 3,33 %
Suède 3,31 %
Grande-Bretagne 3,02 %
Australie 1,94 %
Canada 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,70 %
USD - Dollar américain 21,33 %
SEK - Couronne suédoise 2,81 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
MXN - Peso mexicain 0,88 %
IDR - Roupie indonésienne 0,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,48 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 5,19 %
KFW 1.63% 01/15/21 SR: 4,55 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,48 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,13 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,86 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 3,10 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 2,39 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,31 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,29 %

Performance en EUR (19/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % -
Rendement sur 3 mois -7,90 % -
Rendement sur 6 mois -4,68 % -
Rendement sur 1 an 0,54 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,41 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,34 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -