DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
128,24 EUR 02-12-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-11-20) 32,760 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,37 %
Actions 18,64 %
Liquidités 2,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,41 %
Biens de consommation 3,76 %
Secteur financier 3,59 %
Santé et pharmacie 3,28 %
Industries et services divers 2,77 %
Opérateurs télécom 0,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,22 %
Services aux collectivités 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 30,86 %
Pays-Bas 9,84 %
Allemagne 7,74 %
France 7,10 %
Italie 5,52 %
Suède 3,92 %
Espagne 3,44 %
Japon 2,64 %
Canada 2,50 %
Grande-Bretagne 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,86 %
USD - Dollar américain 27,16 %
SEK - Couronne suédoise 3,50 %
JPY - Yen japonais 2,53 %
CAD - Dollar canadien 2,50 %
AUD - Dollar australien 2,07 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
MXN - Peso mexicain 1,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
IDR - Roupie indonésienne 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 4,39 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,36 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 3,54 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 3,51 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,30 %
EUR CASH 2,84 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 2,81 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,76 %
UNILEVER 0.00% 07/31/21 SR:49 2,71 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,59 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % -
Rendement sur 3 mois 2,35 % -
Rendement sur 6 mois 3,58 % -
Rendement sur 1 an 0,30 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -