DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
125,70 EUR 16-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 32,540 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,50 %
Actions 15,62 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,33 %
Secteur financier 3,21 %
Haute technologie 3,12 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Industries et services divers 2,22 %
Opérateurs télécom 0,35 %
Services aux collectivités 0,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 29,94 %
Allemagne 15,48 %
Pays-Bas 9,21 %
France 6,64 %
Italie 4,23 %
Suède 3,58 %
Australie 2,35 %
Espagne 2,31 %
Grande-Bretagne 2,22 %
Luxembourg 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,13 %
USD - Dollar américain 25,28 %
SEK - Couronne suédoise 3,23 %
AUD - Dollar australien 2,34 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
CAD - Dollar canadien 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,55 %
MXN - Peso mexicain 1,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,89 %
NOK - Couronne norvégienne 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 5,02 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,26 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,16 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 4,02 %
KFW 1.63% 01/15/21 SR: 3,82 %
EUR CASH 3,63 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 3,24 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,03 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,60 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 2,59 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % -
Rendement sur 3 mois 1,53 % -
Rendement sur 6 mois 5,38 % -
Rendement sur 1 an -1,33 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,85 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -