DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
133,90 EUR 13-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 35,730 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,65 %
Actions 28,29 %
Liquidités 3,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,15 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Biens de consommation 5,11 %
Secteur financier 4,93 %
Industries et services divers 4,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,53 %
Opérateurs télécom 0,57 %
Services aux collectivités 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 23,38 %
Allemagne 11,32 %
France 8,80 %
Italie 4,43 %
Pays-Bas 3,81 %
Japon 3,72 %
Espagne 3,71 %
Suède 3,26 %
Belgique 2,86 %
Suisse 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,76 %
USD - Dollar américain 18,87 %
JPY - Yen japonais 3,61 %
SEK - Couronne suédoise 3,17 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
GBP - Livre sterling 2,35 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,97 %
IDR - Roupie indonésienne 1,11 %
NOK - Couronne norvégienne 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,24 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,87 %
EUR CASH 3,35 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,45 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 2,28 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,03 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO .75% 13-JUN-2023 1,75 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 1,73 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -
Rendement sur 3 mois -0,24 % -
Rendement sur 6 mois 2,06 % -
Rendement sur 1 an 6,08 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -
refinitiv