DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
130,65 EUR 24-02-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-01-21) 34,130 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,52 %
Actions 22,62 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,30 %
Biens de consommation 4,31 %
Santé et pharmacie 3,82 %
Secteur financier 3,14 %
Industries et services divers 2,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Opérateurs télécom 0,44 %
Services aux collectivités 0,39 %
Pays Poids
États-Unis 20,62 %
Allemagne 14,06 %
France 9,82 %
Pays-Bas 8,08 %
Italie 6,18 %
Espagne 4,33 %
Luxembourg 3,30 %
Japon 3,11 %
Suède 2,91 %
Belgique 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,99 %
USD - Dollar américain 15,74 %
SEK - Couronne suédoise 3,24 %
JPY - Yen japonais 3,02 %
CAD - Dollar canadien 2,12 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
CHF - Franc suisse 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 4,07 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,52 %
EUR CASH 3,13 %
UNILEVER FIN 0.00% 07/31/21 SR:49 2,81 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,69 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 2,55 %
KFW 1.63% 01/15/21 SR: 2,43 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,14 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,09 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,01 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -
Rendement sur 3 mois 1,54 % -
Rendement sur 6 mois 4,24 % -
Rendement sur 1 an 0,09 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,96 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,76 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor -