DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
Alertes
Ajouter au portefeuille
118,79 EUR 15/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,33 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 41,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,09 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 6,37

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,31 % -3,07 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % -2,00 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,33 % -0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,68 %
Actions 36,39 %
Liquidités 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 27,28 %
Italie 8,64 %
Pays-Bas 7,61 %
France 6,75 %
Japon 5,42 %
Espagne 5,38 %
Allemagne 4,64 %
Suède 3,68 %
Australie 2,73 %
Grande-Bretagne 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,00 %
USD - Dollar américain 28,20 %
JPY - Yen japonais 5,40 %
SEK - Couronne suédoise 3,65 %
AUD - Dollar australien 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,43 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 4,58 %
Etfs Physical Gold 4,55 %
US TREASURY 1.250% 31-MAR-2021 4,01 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 2,57 %
EUR CASH 2,17 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 2,10 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,08 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P CAP 1,80 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,64 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-l-patrimonial-fund
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer