DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
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122,89 EUR 14/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,07 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2019) 32,540 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,07 %
Actions 33,14 %
Liquidités 9,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,41 %
Biens de consommation 6,67 %
Haute technologie 6,12 %
Industries et services divers 5,50 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Services aux collectivités 2,14 %
Opérateurs télécom 0,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,38 %
Pays Poids
États-Unis 21,31 %
Allemagne 14,96 %
Grande-Bretagne 4,98 %
Espagne 4,93 %
Italie 4,79 %
Pays-Bas 4,56 %
Japon 4,44 %
France 4,21 %
Australie 3,53 %
Suède 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,91 %
USD - Dollar américain 20,84 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
JPY - Yen japonais 4,44 %
AUD - Dollar australien 3,53 %
SEK - Couronne suédoise 3,41 %
BRL - Real brésilien 1,82 %
CAD - Dollar canadien 1,66 %
CLP - Peso Chilien 1,08 %
INR - Roupie indienne 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,90 %
Etfs Physical Gold 5,28 %
KFW 1.13% 06/15/37 SR: 4,14 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,96 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,23 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,66 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,81 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,62 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 1,56 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,53 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 9,64 %
Rendement sur 1 an 2,07 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 5,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,33
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