DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
131,13 EUR 22/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,46 % Rendement sur 1 an
2,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 35,140 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,78 %
Actions 35,11 %
Liquidités 13,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,01 %
Haute technologie 7,28 %
Secteur financier 6,91 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Industries et services divers 4,99 %
Services aux collectivités 1,80 %
Opérateurs télécom 0,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,38 %
Pays Poids
États-Unis 21,36 %
Allemagne 11,66 %
Espagne 5,06 %
Pays-Bas 4,52 %
Suède 4,42 %
Grande-Bretagne 4,17 %
Italie 4,17 %
France 4,16 %
Japon 4,06 %
Australie 3,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,06 %
USD - Dollar américain 21,14 %
GBP - Livre sterling 4,15 %
JPY - Yen japonais 4,05 %
AUD - Dollar australien 3,58 %
SEK - Couronne suédoise 3,52 %
CAD - Dollar canadien 1,71 %
CLP - Peso Chilien 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,39 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,32 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,93 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,26 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 3,01 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,81 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 1,57 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,38 %
DPAM INVEST B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS P 1,34 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 1,32 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 4,19 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 11,46 % 17,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,49 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,80