DPAM L Patrimonial Fund (Distribution)

LU0574765755
117,63 EUR 20-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 100,350 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,51 EUR
Date du dernier dividende 12-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,51 %
Actions 27,25 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 5,65 %
Haute technologie 5,59 %
Secteur financier 5,25 %
Biens de consommation 4,54 %
Industries et services divers 3,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Opérateurs télécom 0,54 %
Services aux collectivités 0,45 %
Pays Poids
États-Unis 23,62 %
Allemagne 11,04 %
France 9,23 %
Italie 4,56 %
Espagne 3,82 %
Pays-Bas 3,79 %
Japon 3,49 %
Suède 3,25 %
Belgique 2,91 %
Grande-Bretagne 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,54 %
USD - Dollar américain 18,97 %
JPY - Yen japonais 3,39 %
SEK - Couronne suédoise 3,16 %
CAD - Dollar canadien 2,61 %
GBP - Livre sterling 2,37 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
IDR - Roupie indonésienne 1,17 %
NOK - Couronne norvégienne 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,47 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,95 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,51 %
EUR CASH 2,36 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 2,35 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,12 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO .75% 13-JUN-2023 1,80 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 1,78 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % -
Rendement sur 3 mois 0,83 % -
Rendement sur 6 mois 2,49 % -
Rendement sur 1 an 7,48 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -
refinitiv