DPAM L Patrimonial Fund (Distribution)

LU0574765755
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112,03 EUR 21/08/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,60 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2019) 32,480 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,29 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,34 %
Actions 34,38 %
Liquidités 6,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,28 %
Secteur financier 7,27 %
Haute technologie 6,08 %
Industries et services divers 5,36 %
Santé et pharmacie 4,86 %
Services aux collectivités 2,09 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 21,52 %
Allemagne 14,76 %
Japon 5,31 %
Espagne 5,24 %
Italie 5,05 %
Grande-Bretagne 4,87 %
Pays-Bas 4,67 %
France 3,94 %
Australie 3,64 %
Suède 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,21 %
USD - Dollar américain 21,14 %
JPY - Yen japonais 5,31 %
GBP - Livre sterling 4,56 %
AUD - Dollar australien 3,64 %
SEK - Couronne suédoise 3,60 %
BRL - Real brésilien 2,02 %
CAD - Dollar canadien 1,65 %
CLP - Peso Chilien 1,11 %
INR - Roupie indienne 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,85 %
Etfs Physical Gold 4,62 %
KFW 1.13% 06/15/37 SR: 4,48 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,06 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,30 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,63 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,87 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,71 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 1,61 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 1,56 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 5,60 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,55 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,31
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