DPAM L Patrimonial Fund (Distribution)

LU0574765755
110,05 EUR 12-08-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-07-20) 25,340 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 12-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,39 %
Actions 16,27 %
Liquidités 5,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,55 %
Secteur financier 3,50 %
Haute technologie 3,17 %
Santé et pharmacie 2,75 %
Industries et services divers 2,34 %
Services aux collectivités 0,38 %
Opérateurs télécom 0,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 30,91 %
Allemagne 15,57 %
Pays-Bas 8,91 %
France 6,11 %
Italie 4,13 %
Suède 3,44 %
Australie 2,37 %
Espagne 2,33 %
Grande-Bretagne 2,01 %
Canada 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,58 %
USD - Dollar américain 26,51 %
SEK - Couronne suédoise 3,26 %
AUD - Dollar australien 2,36 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
JPY - Yen japonais 1,60 %
MXN - Peso mexicain 1,05 %
IDR - Roupie indonésienne 0,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 5,09 %
EUR CASH 5,07 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,54 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 4,28 %
KFW 1.63% 01/15/21 SR: 3,87 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 3,45 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,23 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 2,71 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,63 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,55 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % -
Rendement sur 3 mois 3,20 % -
Rendement sur 6 mois -5,10 % -
Rendement sur 1 an 0,07 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -