DPAM L Patrimonial Fund (Distribution)

LU0574765755
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104,78 EUR 17/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,60 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 43,330 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,31 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,91 %
Actions 34,91 %
Liquidités 9,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,39 %
Secteur financier 7,93 %
Santé et pharmacie 5,71 %
Biens de consommation 4,90 %
Services aux collectivités 2,59 %
Haute technologie 1,79 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 26,08 %
France 7,14 %
Italie 7,09 %
Pays-Bas 6,94 %
Allemagne 6,71 %
Espagne 5,68 %
Japon 5,25 %
Suède 4,12 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Australie 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,47 %
USD - Dollar américain 23,84 %
JPY - Yen japonais 4,29 %
SEK - Couronne suédoise 3,68 %
GBP - Livre sterling 3,60 %
AUD - Dollar australien 3,17 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
BRL - Real brésilien 1,19 %
CLP - Peso Chilien 1,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Etfs Physical Gold 4,38 %
EUR CASH 2,77 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,77 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,51 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,37 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,33 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,86 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,74 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,65 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,65 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -3,12 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -2,60 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,87 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,29
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