DPAM L Patrimonial Fund (Distribution)

LU0574765755
109,93 EUR 21-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 24,630 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 12-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,50 %
Actions 18,19 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,51 %
Secteur financier 3,38 %
Haute technologie 3,32 %
Santé et pharmacie 2,88 %
Industries et services divers 2,39 %
Opérateurs télécom 0,43 %
Services aux collectivités 0,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 30,16 %
Allemagne 12,41 %
Pays-Bas 9,22 %
France 6,63 %
Italie 4,60 %
Suède 3,63 %
Espagne 2,83 %
Grande-Bretagne 2,25 %
Luxembourg 2,07 %
Australie 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,67 %
USD - Dollar américain 25,93 %
SEK - Couronne suédoise 3,32 %
CAD - Dollar canadien 2,39 %
AUD - Dollar australien 2,01 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
MXN - Peso mexicain 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,28 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,25 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,14 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 4,01 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 3,21 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,10 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,04 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 2,62 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,62 %
KFW 1.63% 01/15/21 SR: 2,57 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % -
Rendement sur 3 mois 0,15 % -
Rendement sur 6 mois 3,49 % -
Rendement sur 1 an -1,97 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -