DPAM L Patrimonial Fund (Distribution)

LU0574765755
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107,86 EUR 14/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,70 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 60,320 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,13 EUR
Date du dernier dividende 25/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,09 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 6,30

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,43 % -3,16 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -0,70 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,68 %
Actions 36,39 %
Liquidités 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 27,28 %
Italie 8,64 %
Pays-Bas 7,61 %
France 6,75 %
Japon 5,42 %
Espagne 5,38 %
Allemagne 4,64 %
Suède 3,68 %
Australie 2,73 %
Grande-Bretagne 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,00 %
USD - Dollar américain 28,20 %
JPY - Yen japonais 5,40 %
SEK - Couronne suédoise 3,65 %
AUD - Dollar australien 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,43 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 4,58 %
Etfs Physical Gold 4,55 %
US TREASURY 1.250% 31-MAR-2021 4,01 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 2,57 %
EUR CASH 2,17 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 2,10 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,08 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P CAP 1,80 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,64 %
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