DPAM L Patrimonial Fund (Distribution)

LU0574765755
114,41 EUR 18-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-20) 142,400 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 12-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,24 %
Actions 21,92 %
Liquidités 3,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,99 %
Biens de consommation 4,40 %
Secteur financier 3,69 %
Santé et pharmacie 3,39 %
Industries et services divers 3,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,77 %
Opérateurs télécom 0,45 %
Services aux collectivités 0,33 %
Pays Poids
États-Unis 27,88 %
Pays-Bas 8,95 %
Allemagne 7,47 %
France 6,44 %
Italie 5,59 %
Suède 4,15 %
Espagne 3,86 %
Japon 3,01 %
Grande-Bretagne 2,64 %
Canada 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,56 %
USD - Dollar américain 15,14 %
JPY - Yen japonais 2,95 %
SEK - Couronne suédoise 2,79 %
CAD - Dollar canadien 2,03 %
AUD - Dollar australien 1,81 %
GBP - Livre sterling 1,62 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,74 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 4,23 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,59 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 3,41 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,39 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,73 %
UNILEVER FIN 0.00% 07/31/21 SR:49 2,69 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,50 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,46 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 2,01 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % -
Rendement sur 3 mois 3,70 % -
Rendement sur 6 mois 4,58 % -
Rendement sur 1 an -0,52 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -