DPAM L Patrimonial Fund (Distribution)

LU0574765755
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109,65 EUR 16/04/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,09 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2019) 35,170 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,31 EUR
Date du dernier dividende 7/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,14 %
Actions 31,90 %
Liquidités 8,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,82 %
Haute technologie 5,37 %
Industries et services divers 4,98 %
Secteur financier 4,37 %
Santé et pharmacie 3,43 %
Services aux collectivités 2,03 %
Opérateurs télécom 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 20,34 %
Allemagne 14,73 %
Italie 6,55 %
Espagne 6,46 %
Grande-Bretagne 5,39 %
Pays-Bas 5,17 %
Japon 4,21 %
France 3,96 %
Australie 3,52 %
Suède 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,10 %
USD - Dollar américain 20,00 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
JPY - Yen japonais 4,21 %
AUD - Dollar australien 3,52 %
SEK - Couronne suédoise 3,41 %
BRL - Real brésilien 1,72 %
CAD - Dollar canadien 1,62 %
CLP - Peso Chilien 1,12 %
INR - Roupie indienne 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,10 %
Etfs Physical Gold 5,10 %
KFW 1.13% 06/15/37 SR: 4,07 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,04 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,24 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,63 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,61 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,06 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,01 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,84 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,79 % 6,74 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 6,35 %
Rendement sur 1 an 2,09 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,03 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,05
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