DPAM L Patrimonial Fund (Distribution)

LU0574765755
108,49 EUR 01-07-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574765755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-20) 25,400 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 12-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,00 %
Actions 15,13 %
Liquidités 6,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,36 %
Secteur financier 2,95 %
Haute technologie 2,94 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Industries et services divers 2,31 %
Services aux collectivités 0,37 %
Opérateurs télécom 0,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,23 %
Pays Poids
États-Unis 28,98 %
Allemagne 16,19 %
Pays-Bas 9,18 %
France 6,32 %
Italie 4,05 %
Suède 3,69 %
Grande-Bretagne 2,43 %
Australie 2,26 %
Espagne 2,26 %
Canada 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,31 %
USD - Dollar américain 24,61 %
SEK - Couronne suédoise 3,19 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
CAD - Dollar canadien 1,85 %
JPY - Yen japonais 1,59 %
MXN - Peso mexicain 1,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 1.63% 01/15/21 SR: 5,00 %
EUR CASH 4,97 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,92 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,44 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 4,19 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,71 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 3,37 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 2,63 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,54 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,49 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % -
Rendement sur 3 mois 2,97 % -
Rendement sur 6 mois -4,85 % -
Rendement sur 1 an -1,25 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -