DPAM Money Market L Monetary EUR

LU0076518728
481,90 EUR 03-05-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-10-87
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-04-21) 77,970 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,09 %
Liquidités 45,91 %
Pays Poids
France 38,42 %
Pays-Bas 13,71 %
Allemagne 10,17 %
Grande-Bretagne 4,24 %
États-Unis 4,23 %
Belgique 3,53 %
Suède 3,09 %
Italie 2,29 %
Canada 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,87 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV 0% 07-DEC-2021 4,43 %
ALSTOM SA 0% 22-SEP-2021 4,42 %
SAP SE 0% 12-MAY-2021 4,42 %
CONTINENTAL AG 0% 20-AUG-2021 4,42 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 17-MAY-2021 4,42 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 4,41 %
DANONE SA 0% 22-APR-2021 4,41 %
ENGIE SA 0% 22-APR-2021 4,41 %
LINDE FINANCE BV 06-APR-2021 4,41 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,04 % 0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 2,36
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 1,76
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -