DPAM Money Market L Monetary EUR B

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488,88 EUR 9/11/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
0,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2018) 563,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,64 %
Liquidités 15,36 %
Pays Poids
France 33,47 %
Belgique 20,75 %
Pays-Bas 12,14 %
Espagne 5,28 %
Irlande 4,12 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Suède 2,53 %
Allemagne 1,06 %
États-Unis 1,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,36 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 10/10/18 SR: 2,11 %
CIC LONDON 0.00% 10/09/18 SR: 2,11 %
E.D.F. 0.00% 10/01/18 SR: 2,11 %
BNPP FORTIS 0.00% 01/18/19 SR: 2,11 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 10/03/18 SR: 2,11 %
E.D.F. 0.00% 12/03/18 SR: 2,11 %
ICAD 0.00% 10/12/18 SR: 2,11 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 12/07/18 SR: 2,11 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 04/23/19 SR: 1,59 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,40 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % -0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,32 % 0,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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