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LU0076518728
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487,33 EUR 13/08/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2019) 407,050 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,03 %
Liquidités 14,97 %
Pays Poids
France 44,90 %
Belgique 15,64 %
Pays-Bas 11,52 %
Suède 3,64 %
Grande-Bretagne 2,43 %
Espagne 2,42 %
États-Unis 2,42 %
Italie 1,21 %
Irlande 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,97 %
CIE SAINT GOBAIN 0.00% 06/28/19 SR: 3,03 %
PHILIPS 0.00% 10/04/19 SR: 2,42 %
BPOST 0.00% 07/18/19 SR: 2,42 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 09/03/19 SR: 2,42 %
NATIONAL GRID US 0.00% 07/23/19 SR: 2,42 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 07/08/19 SR: 2,42 %
KLEPIERRE 0.00% 10/28/19 SR: 1,94 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 01/13/20 SR: 1,82 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 10/23/19 SR: 1,82 %

Performance en EUR (13/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,42 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % -0,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,18 % 0,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,70
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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