DPAM Money Market L Monetary EUR B

LU0076518728
486,85 EUR 21/10/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,44 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/09/2019) 363,650 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,91 %
Liquidités 17,09 %
Pays Poids
France 40,20 %
Belgique 12,40 %
Pays-Bas 12,39 %
Espagne 5,51 %
Irlande 4,13 %
Grande-Bretagne 2,76 %
Suède 2,75 %
Allemagne 1,38 %
Italie 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,71 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 12/03/19 SR: 2,76 %
CATERPILLAR INT 0.00% 10/17/19 SR: 2,75 %
IBERDROLA INTL 0.00% 10/21/19 SR: 2,75 %
BPOST 0.00% 10/18/19 SR: 2,75 %
PHILIPS 0.00% 10/04/19 SR: 2,75 %
LVMH FINANCE 0.00% 10/09/19 SR: 2,20 %
KLEPIERRE 0.00% 10/28/19 SR: 2,20 %
AB INBEV 0.00% 11/14/19 SR: 2,07 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 01/13/20 SR: 2,07 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,44 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,15 % 0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,70
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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