DPAM Money Market L Monetary EUR B LU0076518728

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490,81 EUR 22/11/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,25 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2017) 878,540 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants 0,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 1,33
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 0,05

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,25 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % -0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,72 % 0,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Devises Poids
EUR - Euro 98,15 %
MXN - Peso mexicain 1,23 %
USD - Dollar américain 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,08 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.000% 30-OC 1,85 %
IMPERIAL TOB FIN 0.000% 05-JUL-2017 1,66 %
CREDIT AGRICOLE SA 0.000% 29-SEP-2017 1,54 %
CIC LONDON 0.000% 10-OCT-2017 1,23 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.000% 04-DEC-2017 1,23 %
ARTESIA BANKING 0.000% 09-OCT-2017 1,23 %
BELFIUS FIN 0.000% 02-NOV-2017 1,23 %
FORTIS BANK 0.000% 25-SEP-2017 1,23 %
NATIXIS SA 0.000% 06-OCT-2017 1,23 %
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