DPAM Money Market L Monetary EUR B

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488,49 EUR 14/01/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,41 % Rendement sur 1 an
0,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2018) 542,440 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,80 %
Liquidités 13,20 %
Pays Poids
France 34,00 %
Belgique 21,92 %
Pays-Bas 10,80 %
Suède 5,83 %
Espagne 5,40 %
Irlande 4,53 %
Luxembourg 2,16 %
États-Unis 1,08 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,20 %
BPOST 0.00% 01/18/19 SR: 2,70 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 04/10/19 SR: 2,16 %
JCDECAUX 0.00% 12/21/18 SR: 2,16 %
THERMO FISHER IV 0.00% 12/13/18 SR: 2,16 %
BNPP FORTIS 0.00% 01/18/19 SR: 2,16 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 04/03/19 SR: 2,16 %
ICAD 0.00% 04/12/19 SR: 2,16 %
MOHAWK CAPITAL 0.00% 01/07/19 SR: 2,16 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 12/07/18 SR: 2,16 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,41 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,27 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,12 % -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,27 % 0,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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