DPAM Money Market L Monetary EUR B

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488,15 EUR 20/03/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
0,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/02/2019) 496,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,91 %
Liquidités 7,09 %
Pays Poids
France 36,57 %
Belgique 16,40 %
Pays-Bas 11,18 %
Espagne 9,41 %
Suède 6,19 %
Irlande 4,81 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Allemagne 1,15 %
Italie 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,04 %
SPAIN 0.00% 10/11/19 SR: 2,30 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 04/10/19 SR: 2,29 %
AHOLD DELHAIZE 0.00% 02/25/19 SR: 2,29 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 04/03/19 SR: 2,29 %
ICAD 0.00% 04/12/19 SR: 2,29 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 07/08/19 SR: 2,29 %
INMOBILIARIA COL 0.00% 02/11/19 SR: 1,95 %
KLEPIERRE 0.00% 10/28/19 SR: 1,84 %
AB INBEV 0.00% 11/14/19 SR: 1,72 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,42 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,14 % -0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,24 % 0,20 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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