DPAM Money Market L Monetary EUR B

LU0076518728
485,33 EUR 3/04/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,55 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/03/2020) 288,910 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,53 %
Liquidités 22,47 %
Pays Poids
France 41,00 %
Belgique 12,58 %
Espagne 6,37 %
Allemagne 4,78 %
États-Unis 3,25 %
Grande-Bretagne 3,19 %
Suède 3,18 %
Danemark 2,39 %
Pays-Bas 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASF 4.13% 04/13/20 SR:6 4,31 %
IBM 1.88% 11/06/20 SR: 3,25 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 11/17/20 SR:2017/1 3,19 %
ACS ES 0.00% 03/30/20 SR: 3,18 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 05/18/20 SR: 3,03 %
KLEPIERRE 0.00% 04/28/20 SR: 2,55 %
AB INBEV 0.00% 05/14/20 SR: 2,39 %
CARLSBERG BREWS 0.00% 03/09/20 SR: 2,39 %
SUEZ 0.00% 04/08/20 SR: 2,39 %
AB INBEV 0.00% 06/26/20 SR: 1,75 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -0,55 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,10 % 0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,85
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -