DPAM Money Market L Monetary EUR B LU0076518728

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491,40 EUR 19/07/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,17 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/06/2017) 887,030 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 1,50
Ratio de Sharpe 1,80
Ratio de Treynor 0,12

Performance en EUR (19/07/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,17 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % -0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,08 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,86 % 1,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,77 %
Liquidités 12,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,23 %
JOHNSON CONTROLS INC 0.000% 28-FEB-2017 2,88 %
SPAIN 0.000% 10-MAR-2017 2,05 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.000% 30-OC 1,92 %
ENEL FIN 0.000% 22-MAR-2017 1,60 %
CREDIT AGRICOLE SA 0.000% 29-SEP-2017 1,60 %
ENGIE SA 0.000% 02-MAR-2017 1,60 %
MOHAWK CAPITAL 0.000% 28-FEB-2017 1,47 %
CIC LONDON 0.000% 10-OCT-2017 1,28 %
NATIXIS SA 0.000% 06-OCT-2017 1,28 %
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