DPAM Money Market L Monetary EUR B

LU0076518728
484,78 EUR 01-07-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-10-87
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-06-20) 233,170 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,01 %
Liquidités 16,99 %
Pays Poids
France 48,92 %
Pays-Bas 14,53 %
Belgique 6,71 %
Allemagne 5,59 %
Grande-Bretagne 3,54 %
Espagne 1,86 %
États-Unis 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,99 %
KONINKLIJKE DSM 0.00% 06/18/20 SR: 3,73 %
LINDE 0.00% 06/30/20 SR: 3,73 %
SCHNEIDER 0.00% 10/02/20 SR: 3,73 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 11/17/20 SR:2017/1 3,54 %
CARREFOUR 0.00% 11/12/20 SR: 2,98 %
AIR LIQ FINANCE 0.00% 10/15/20 SR: 2,80 %
E.D.F. 0.00% 07/21/20 SR: 2,80 %
LEGRAND FRANCE 0.00% 02/08/21 SR: 2,80 %
E.D.F. 0.00% 06/29/20 SR: 2,79 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,56 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,08 % 0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -