DPAM Money Market L Monetary EUR B

LU0076518728
486,48 EUR 4/12/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/11/2019) 358,050 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,01 %
Liquidités 16,99 %
Pays Poids
France 38,35 %
Pays-Bas 12,90 %
Belgique 12,76 %
Espagne 6,79 %
Grande-Bretagne 5,44 %
Allemagne 4,07 %
Italie 1,36 %
Suède 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,99 %
BPOST 0.00% 01/20/20 SR: 2,72 %
IBERDROLA INTL 0.00% 02/21/20 SR: 2,72 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 12/03/19 SR: 2,71 %
COCA-COLA EURO 0.00% 11/12/19 SR: 2,71 %
KLEPIERRE 0.00% 04/28/20 SR: 2,17 %
JCDECAUX 0.00% 01/31/20 SR: 2,04 %
AB INBEV 0.00% 11/14/19 SR: 2,04 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 01/13/20 SR: 2,04 %
AB INBEV 0.00% 06/26/20 SR: 1,49 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,23 %
Rendement sur 1 an -0,46 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % -0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,14 % 0,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,64
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 0,03
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