DPAM Money Market L Monetary EUR B

LU0076518728
486,06 EUR 24/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
0,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2019) 338,490 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,43 %
Liquidités 16,57 %
Pays Poids
France 40,74 %
Belgique 12,92 %
Pays-Bas 8,10 %
Espagne 6,87 %
Suède 5,49 %
Allemagne 2,75 %
Danemark 2,06 %
États-Unis 1,61 %
Grande-Bretagne 1,51 %
Italie 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,57 %
ASF 4.13% 04/13/20 SR:6 3,72 %
ACS ES 0.00% 03/30/20 SR: 2,75 %
BPOST 0.00% 01/20/20 SR: 2,75 %
ESSITY 0.00% 02/03/20 SR: 2,75 %
IBERDROLA INTL 0.00% 02/21/20 SR: 2,75 %
KLEPIERRE 0.00% 04/28/20 SR: 2,20 %
AB INBEV 0.00% 05/14/20 SR: 2,06 %
CARLSBERG BREWS 0.00% 03/09/20 SR: 2,06 %
JCDECAUX 0.00% 01/31/20 SR: 2,06 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,48 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % -0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,13 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,73
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,02