DPAM Money Market L Monetary EUR B

LU0076518728
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489,38 EUR 17/08/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,38 % Rendement sur 1 an
0,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/1987
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2018) 659,860 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,62

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,38 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,06 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 0,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,89 %
Liquidités 17,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,21 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 4,67 %
AUCHAN HOLDING SA 0.000% 19-JUL-2018 2,69 %
ENEL FIN 0.000% 27-JUN-2018 2,69 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.000% 30-JU 2,69 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 24-SEP-2018 2,69 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.000% 20-JUL-2018 2,24 %
CIC LONDON 0.000% 09-OCT-2018 1,79 %
ARTESIA BANKING 0.000% 10-OCT-2018 1,79 %
CREDIT AGRICOLE SA 0.000% 03-OCT-2018 1,79 %
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