DPAM Money Market L Monetary EUR

LU0076518728
483,93 EUR 02-12-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0076518728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-10-87
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-11-20) 162,790 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,54 %
Liquidités 16,46 %
Pays Poids
France 48,02 %
Pays-Bas 12,32 %
Allemagne 6,85 %
Grande-Bretagne 6,27 %
Espagne 4,89 %
Luxembourg 1,96 %
Belgique 1,57 %
Suède 1,37 %
États-Unis 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,55 %
LINDE FINANCE 0.00% 11/02/20 SR: 3,91 %
SCHNEIDER 0.00% 11/02/20 SR: 3,91 %
LINDE FINANCE BV CP 3,91 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 11/17/20 SR:2017/1 3,71 %
STEDIN HOLDING 0.00% 11/23/20 SR: 3,52 %
CARREFOUR 0.00% 11/12/20 SR: 3,13 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 06/16/21 SR: 2,94 %
SUEZ 0.00% 01/15/21 SR: 2,93 %
LEGRAND FRANCE 0.00% 02/08/21 SR: 2,93 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % -0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,04 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -