DWS Invest China Bonds LCH

LU0632805262
110,88 EUR 8/04/2020
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
-2,67 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0632805262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (31/03/2020) 43,010 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,09 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 5,10 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 4,57 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,60 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 3,51 %
CHINA SOUTHERN P 4.25% 09/18/28 SR: 2,55 %
NWD MTN 5.25% 02/26/21 SR: 2,45 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 2,38 %
VANKE REAL EST 4.20% 06/07/24 SR: 2,33 %
CK 17 II 2.25% 09/29/20 SR: 2,32 %
HONGKONG LAND FI 4.50% 06/01/22 SR: 2,32 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,22 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois -2,35 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % 5,24 %
Rendement sur 1 an -2,67 % 4,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 2,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,62 % 1,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,98 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 0,00
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,00
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -