DWS Invest China Bonds LCH

LU0632805262
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113,39 EUR 17/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,65 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0632805262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/12/2018) 57,720 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,96 %
CNY - Yuan chinois 19,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 12/31/19 SR:BL-2019 5,00 %
TENCENT HOLDINGS 3.38% 05/02/19 SR: 4,04 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,48 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4 1/2 3,47 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 3,23 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 3,02 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,00 %
UNIGROUP INTL 6.00% 12/10/20 SR: 2,72 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,72 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,71 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois -0,83 % 3,93 %
Rendement sur 1 an -7,65 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,31
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,08
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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