DWS Invest China Bonds LCH

LU0632805262
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113,63 EUR 18/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,15 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0632805262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 53,180 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,95 %
CNY - Yuan chinois 10,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 10,32 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,72 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,51 %
HENDERSON LD MTN 3.88% 03/01/29 SR: 3,50 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 3,03 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,92 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,33 %
HK SUKUK 2017 3.13% 02/28/27 SR: 2,12 %
ETERNA CAPITAL 7.50% 12/11/22 SR:A 2,06 %
CNOOC FIN (2015) 4.38% 05/02/28 SR: 1,89 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -1,23 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 1,67 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 6,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,94 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,15
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,04
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,72