DWS Invest China Bonds LCH

LU0632805262
112,00 EUR 4/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,21 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0632805262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 48,080 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,51 %
Liquidités 4,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,64 %
CNY - Yuan chinois 5,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 10,39 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,74 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 4,05 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,71 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 3,28 %
STATE ELITE GLO 3.13% 01/20/20 SR: 3,26 %
SWIRE PROPTS MTN 2.75% 03/07/20 SR: 2,96 %
HK SUKUK 2015 1.89% 06/03/20 SR: 2,93 %
FITA 7.00% 02/10/20 SR: 2,77 %
DOUBLE ROSY 3.63% 11/18/19 SR: 2,46 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % 1,23 %
Rendement sur 1 an 0,21 % 3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,53 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,18
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,05
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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