DWS Invest China Bonds LCH

LU0632805262
111,99 EUR 17/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,94 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0632805262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 49,760 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,17 %
Liquidités -0,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,78 %
CNY - Yuan chinois 6,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 10,30 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,79 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 4,02 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,70 %
SWIRE PROPTS MTN 2.75% 03/07/20 SR: 2,93 %
FITA 7.00% 02/10/20 SR: 2,71 %
HENSON INTL FIN 5.50% 09/17/19 SR: 2,44 %
DOUBLE ROSY 3.63% 11/18/19 SR: 2,40 %
SINOPEC 2015 2.50% 04/28/20 SR: 2,40 %
DZ BANK AG CD 2,39 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -0,85 %
Rendement sur 6 mois -1,81 % -1,98 %
Rendement sur 1 an 0,94 % 6,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % 3,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,93 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,25
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,07
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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