DWS Invest China Bonds LCH

LU0632805262
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113,73 EUR 19/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,90 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0632805262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 56,700 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,04 %
Liquidités -1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,92 %
CNY - Yuan chinois 19,13 %
EUR - Euro 2,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS 3.38% 05/02/19 SR: 4,09 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4 1/2 3,63 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,56 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,38 %
US TREASURY 2.13% 11/30/23 SR:S-2023 3,32 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 3,10 %
NATIXIS % 02/28/19 SR: 2,99 %
BP CAPITAL MARK 3.65% 02/28/19 SR:82 2,93 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,89 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,75 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 1,51 % 8,10 %
Rendement sur 1 an -7,90 % 8,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,96 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,34
Tracking error 2,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,09
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,96
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