DWS Invest Euro High Yield Corporates LD (Distribution)

LU0616839766
117,47 EUR 14-01-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
5,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616839766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-12-20) 346,670 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,88 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 3,64 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 16,10 %
France 12,30 %
États-Unis 11,80 %
Pays-Bas 9,40 %
Italie 9,00 %
Grande-Bretagne 7,20 %
Espagne 6,90 %
Luxembourg 5,80 %
Suède 3,60 %
Mexique 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,57 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
USD - Dollar américain 3,64 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Netflix INC 2,00 %
Telefonica Europe B.V. 1,90 %
Petroleos Mexicanos 1,80 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,60 %
Telecom Italia S.P.A. 1,50 %
Thyssenkrupp 1,50 %
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 1,40 %
ADLER Real Estate AG 1,20 %
Crown European Holdings S.A. 1,20 %
Ford Motor Credit LLC 1,20 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 7,25 % 8,13 %
Rendement sur 1 an 1,75 % 2,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 6,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,06