DWS Invest Euro High Yield Corporates LD (Distribution)

LU0616839766
112,65 EUR 20-10-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616839766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 335,430 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,88 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,17 %
Liquidités 4,83 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Allemagne 15,20 %
États-Unis 13,60 %
France 10,70 %
Pays-Bas 9,60 %
Italie 8,40 %
Espagne 6,80 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Luxembourg 5,90 %
Suède 4,00 %
Mexique 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,17 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
USD - Dollar américain 3,82 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleos Mexicanos 2,20 %
Netflix INC 2,10 %
Telefonica Europe B.V. 2,00 %
FCE Bank 1,80 %
Thyssenkrupp 1,70 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,70 %
Telecom Italia S.P.A. 1,60 %
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 1,50 %
ADLER Real Estate AG 1,30 %
Crown European Holdings S.A. 1,30 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 9,54 %
Rendement sur 1 an 0,58 % 0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,57 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,55