DWS Invest Euro High Yield Corporates LD

LU0616839766
102,83 EUR 25-05-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616839766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-04-22) 316,810 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,37 EUR
Date du dernier dividende 25-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,41 %
Liquidités 2,40 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
Allemagne 15,50 %
France 12,70 %
Italie 11,10 %
Pays-Bas 9,40 %
Grande-Bretagne 8,70 %
États-Unis 8,60 %
Luxembourg 7,00 %
Espagne 7,00 %
Autriche 2,00 %
Suisse 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,95 %
GBP - Livre sterling 5,50 %
USD - Dollar américain 1,47 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Electricite De France S.A. 2,60 %
Telefonica Europe BV 2,20 %
The Chemours Co 1,50 %
Altice France Sa 1,40 %
Adler Group SA 1,40 %
Peach Property Finance GmbH 1,30 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,30 %
Faurecia SE 1,30 %
Webuild SpA 1,20 %
Vodafone Group 1,20 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,80 % -3,09 %
Rendement sur 3 mois -5,46 % -5,23 %
Rendement sur 6 mois -8,84 % -9,14 %
Rendement sur 1 an -8,30 % -8,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 1,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % 5,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,55