DWS Invest Euro High Yield Corporates LD

LU0616839766
99,56 EUR 22-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616839766
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 295,490 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,60 %
Biens de consommation 16,40 %
Haute technologie 16,20 %
Immobilier 14,60 %
Secteur financier 12,10 %
Services aux collectivités 2,10 %
Opérateurs télécom 0,30 %
Pays Poids
Corée du Sud 20,80 %
Inde 15,10 %
Singapore 10,60 %
Indonesie 3,90 %
Hong-Kong 3,80 %
Chine 2,60 %
Îsles Caïmans 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,24 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
USD - Dollar américain 1,51 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,65 %
CHEMOURS CO 4% 15-MAY-2026 1,42 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,25 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,19 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 1,14 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,12 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,10 %
BAYER AG 5.375% 1,10 %
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 1,04 %
Lenzing AG 1,03 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois -10,60 % -8,57 %
Rendement sur 1 an -15,32 % -13,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,12 % -2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,12 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,53 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -