DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
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189,17 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,43 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/12/2018) 161,100 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,71 %
Liquidités 2,27 %
Pays Poids
Italie 34,20 %
Espagne 26,50 %
France 12,40 %
Allemagne 8,00 %
Irlande 8,00 %
Belgique 6,00 %
Pays-Bas 2,00 %
Slovénie 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,70 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy B.T.P. 93/01.11.23 19,00 %
Spain 99/31.01.29 6,40 %
France OAT 00/25.10.32 6,30 %
Spain 11/30.07.26 5,90 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 4,40 %
Ireland 09/13.03.25 3,90 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,80 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,80 %
France OAT 97/25.04.29 3,70 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,70 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 3,45 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 0,43 % 1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,14 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 4,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 1,89
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