DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
Alertes
Ajouter au portefeuille
206,84 EUR 12/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
11,04 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 203,630 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy B.T.P. 93/01.11.23 15,40 %
France OAT 00/25.10.32 5,40 %
Spain 99/31.01.29 5,30 %
Spain 11/30.07.26 4,80 %
Belgium 12/28.03.32 3,90 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,50 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,40 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,20 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,20 %
Ireland 09/13.03.25 3,00 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % 4,79 %
Rendement sur 6 mois 7,93 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 11,04 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,93
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 1,82
;