DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
202,65 EUR 13/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
10,30 % Rendement sur 1 an
0,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 205,510 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 6,50 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,23 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 5,11 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,57 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,86 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 3,65 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,35 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,34 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,23 %
ITALY 7.25% 11/01/26 SR:30Y 3,21 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois 4,81 % 4,84 %
Rendement sur 1 an 10,30 % 9,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,92
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 1,82
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