DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
201,97 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,88 % Rendement sur 1 an
0,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/12/2019) 197,400 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 6,42 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,11 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,65 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,89 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,42 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,33 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,31 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,18 %
ITALY 7.25% 11/01/26 SR:30Y 3,16 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -1,68 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 0,48 %
Rendement sur 1 an 6,88 % 6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,92
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,39
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