DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
209,60 EUR 20-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 72,350 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,30 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 4,24 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,10 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,92 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 3,18 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,87 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,45 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,16 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,01 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,98 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % 2,36 %
Rendement sur 1 an 2,12 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,26 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,91
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,66