DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
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192,06 EUR 15/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,53 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 184,930 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,13 %
Liquidités 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy B.T.P. 93/01.11.23 18,30 %
France O.A.T. 00/25.10.32 5,90 %
Spain 99/31.01.29 5,80 %
Spain 11/30.07.26 5,60 %
Belgium 12/28.03.32 4,40 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 4,20 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,70 %
Ireland 09/13.03.25 3,60 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,60 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,60 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 2,67 %
Rendement sur 1 an 1,53 % 1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,82
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,61
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