DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
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202,19 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,43 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 194,890 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,54 %
Liquidités 0,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,54 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy B.T.P. 93/01.11.23 16,80 %
France OAT 00/25.10.32 5,50 %
Spain 99/31.01.29 5,50 %
Spain 11/30.07.26 5,20 %
Belgium 12/28.03.32 4,00 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,80 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,70 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,40 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,30 %
Ireland 09/13.03.25 3,20 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 4,58 %
Rendement sur 6 mois 6,84 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 7,43 % 6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 4,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,90
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,67