DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
168,20 EUR 03-10-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-22) 51,000 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,20 %
Liquidités 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 9,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 5,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,25 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,87 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 29-JUN-2026 2,58 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 2,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,32 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -5,27 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -11,45 % -5,95 %
Rendement sur 1 an -17,54 % -10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,78 % -3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,06 % -1,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,24 % 0,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,77 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -