DWS Invest Euro-Gov Bonds LD (Distribution)

LU0145652300
99,85 EUR 08-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652300
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 38,020 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,83 EUR
Date du dernier dividende 25-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,83 %
Liquidités 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 4,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 4,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,09 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,74 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 29-JUN-2026 2,43 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,15 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,29 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 1,37 %
Rendement sur 6 mois -6,47 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -11,91 % -6,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,82 % -2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,52 % -0,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 1,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,10 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -