DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC

LU0210301635
315,29 EUR 25-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210301635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-12-20) 237,380 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,13 %
Liquidités 5,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,00 %
Biens de consommation 24,20 %
Secteur financier 17,60 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Industries et services divers 9,10 %
Services aux collectivités 2,90 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Chine 26,40 %
Corée du Sud 16,30 %
Inde 10,80 %
Îsles Caïmans 10,10 %
Brésil 6,50 %
Afrique du Sud 2,30 %
Indonesie 1,70 %
Hong-Kong 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,08 %
USD - Dollar américain 26,51 %
KRW - Won sud-coréen 14,13 %
INR - Roupie indienne 4,52 %
CNY - Yuan chinois 2,54 %
ZAR - Rand sud-africain 2,42 %
BRL - Real brésilien 1,94 %
IDR - Roupie indonésienne 1,12 %
MXN - Peso mexicain 0,77 %
GBP - Livre sterling 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 8,50 %
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,80 %
Meituan (Consumer Discretionary) 3,30 %
JD.Com Inc 2,30 %
HDFC BANK LTD 2,10 %
Infosys Ltd (Information Technology) 1,90 %
LG Chem Ltd (Materials) 1,90 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,90 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,02 % 5,68 %
Rendement sur 3 mois 23,16 % 12,59 %
Rendement sur 6 mois 31,85 % 16,57 %
Rendement sur 1 an 17,77 % -2,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,93 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,49 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,01