DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC

LU0210301635
245,17 EUR 30-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210301635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 213,050 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,04 %
Liquidités 11,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,70 %
Secteur financier 18,90 %
Haute technologie 17,70 %
Opérateurs télécom 15,30 %
Industries et services divers 6,90 %
Services aux collectivités 4,20 %
Immobilier 2,90 %
Pays Poids
Chine 35,20 %
Corée du Sud 13,70 %
Inde 9,70 %
Îsles Caïmans 6,40 %
Brésil 3,70 %
Afrique du Sud 2,10 %
Russie 1,90 %
Hong-Kong 1,70 %
Indonesie 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,68 %
USD - Dollar américain 23,03 %
KRW - Won sud-coréen 13,59 %
INR - Roupie indienne 4,15 %
CNY - Yuan chinois 2,11 %
ZAR - Rand sud-africain 2,10 %
BRL - Real brésilien 2,08 %
IDR - Roupie indonésienne 1,28 %
MXN - Peso mexicain 0,86 %
THB - Baht thaïlandais 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd 10,20 %
Tencent Holdings Ltd 8,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,10 %
Samsung Electronics 4,60 %
Meituan Dianping (Consumer Discretionary) 2,60 %
HDFC BANK LTD 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
LG Chem Ltd (Materials) 2,40 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,30 %
Naspers Ltd 1,70 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 10,05 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 26,18 % 19,04 %
Rendement sur 1 an 9,17 % -7,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,43 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,79