DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC

LU0210301635
268,48 EUR 25-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210301635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-12-21) 210,810 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,51 %
Liquidités 13,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Haute technologie 23,00 %
Biens de consommation 17,40 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Industries et services divers 7,80 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
Chine 14,20 %
Inde 11,00 %
Corée du Sud 10,40 %
Grande-Bretagne 9,60 %
Hong-Kong 5,20 %
Îsles Caïmans 4,60 %
Brésil 4,20 %
Mexique 3,20 %
Afrique du Sud 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,70 %
INR - Roupie indienne 8,33 %
KRW - Won sud-coréen 8,11 %
CNY - Yuan chinois 3,99 %
IDR - Roupie indonésienne 2,19 %
THB - Baht thaïlandais 1,46 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
ZAR - Rand sud-africain 0,90 %
MXN - Peso mexicain 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,80 %
Samsung Electronics 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
HDFC BANK LTD 2,90 %
Infosys Ltd (Information Technology) 2,90 %
Antofagasta PLC (Materials) 2,60 %
UNILEVER PLC 2,60 %
KB Financial Group Inc (Financials) 2,40 %
Hsbc Holdings 2,30 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois -5,06 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois -5,93 % 6,22 %
Rendement sur 1 an -14,85 % 12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 8,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,42