DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC

LU0210301635
232,55 EUR 03-10-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210301635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 173,710 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,56 %
Liquidités 13,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,81 %
Haute technologie 30,21 %
Biens de consommation 12,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,04 %
Santé et pharmacie 2,34 %
Opérateurs télécom 0,99 %
Pays Poids
Chine 30,10 %
Grande-Bretagne 13,08 %
Inde 9,67 %
Afrique du Sud 9,03 %
Hong-Kong 8,46 %
Brésil 5,66 %
Mexique 2,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,98 %
GBP - Livre sterling 13,08 %
ZAR - Rand sud-africain 9,03 %
MXN - Peso mexicain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,24 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,50 %
MEITUAN ORD 4,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,98 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,25 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,25 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,13 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois -6,70 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois -14,84 % -4,89 %
Rendement sur 1 an -15,42 % 8,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % 8,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 15,29 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,75