DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC

LU0210301635
271,81 EUR 16/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,33 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210301635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/12/2019) 255,750 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,35 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,40 %
Biens de consommation 22,40 %
Haute technologie 15,80 %
Opérateurs télécom 10,70 %
Services aux collectivités 8,60 %
Industries et services divers 7,70 %
Immobilier 3,10 %
Pays Poids
Chine 28,90 %
Corée du Sud 12,50 %
Inde 10,40 %
Brésil 8,00 %
Îsles Caïmans 5,70 %
Russie 3,50 %
Afrique du Sud 3,30 %
Thaïlande 3,10 %
Hong-Kong 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,26 %
KRW - Won sud-coréen 11,58 %
INR - Roupie indienne 5,04 %
THB - Baht thaïlandais 4,97 %
ZAR - Rand sud-africain 2,63 %
IDR - Roupie indonésienne 2,26 %
CNY - Yuan chinois 1,70 %
BRL - Real brésilien 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding Ltd (Consumer Discretionary) 6,50 %
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) 5,30 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,90 %
Samsung Electronics 4,80 %
Ping an Insurance Group 2,70 %
Reliance Industries Ltd (Energy) 2,60 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,30 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,20 %
China Construction Bank 2,10 %
HDFC Bank Ltd (Financials) 2,00 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,70 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 11,87 % 10,99 %
Rendement sur 6 mois 8,56 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 18,33 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,22 % 9,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,04
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