DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC

LU0210301635
295,54 EUR 19-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210301635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 250,250 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 3,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,01 %
Secteur financier 21,45 %
Biens de consommation 11,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,35 %
Services aux collectivités 3,25 %
Industries et services divers 0,99 %
Opérateurs télécom 0,77 %
Santé et pharmacie 0,24 %
Pays Poids
Chine 37,12 %
Corée du Sud 15,50 %
Inde 10,22 %
Brésil 5,82 %
Hong-Kong 3,08 %
Afrique du Sud 2,47 %
Grande-Bretagne 2,34 %
Russie 1,90 %
Indonesie 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,06 %
KRW - Won sud-coréen 15,50 %
INR - Roupie indienne 5,26 %
CNY - Yuan chinois 3,64 %
ZAR - Rand sud-africain 2,47 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
BRL - Real brésilien 2,03 %
IDR - Roupie indonésienne 1,74 %
THB - Baht thaïlandais 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,59 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,93 %
XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF 2,62 %
JD.COM INC DR 2,42 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 2,34 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,28 %
PINDUODUO INC DR 2,12 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -2,90 % 1,22 %
Rendement sur 6 mois 15,01 % 14,46 %
Rendement sur 1 an 32,72 % 29,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,42 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,73 % 7,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,42