DWS Invest Global Infrastructure L (Capitalisation)

LU0329760770
153,63 EUR 25-01-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
4,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-12-20) 206,030 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,10 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 57,75 %
Secteur financier 17,90 %
Industries et services divers 14,59 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 48,63 %
Espagne 9,44 %
Grande-Bretagne 5,31 %
Australie 4,98 %
France 4,41 %
Hong-Kong 3,72 %
Chine 3,04 %
Japon 1,56 %
Italie 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,61 %
EUR - Euro 15,65 %
CAD - Dollar canadien 11,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,76 %
GBP - Livre sterling 5,31 %
AUD - Dollar australien 4,98 %
JPY - Yen japonais 1,56 %
DKK - Couronne danoise 1,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,06 %
CHF - Franc suisse 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 8,08 %
American Tower Reit 5,98 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,03 %
TC ENERGY ORD 5,03 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 4,98 %
WILLIAMS ORD 4,53 %
CHENIERE ENERGY ORD 4,38 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,27 %
FERROVIAL ORD 4,12 %
National Grid Ord 3,94 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 4,27 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 5,38 %
Rendement sur 6 mois -1,21 % 7,05 %
Rendement sur 1 an -15,08 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,82 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,07 %
Volatilité du benchmark 12,35 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,16