DWS Invest Global Infrastructure L (Capitalisation)

LU0329760770
181,03 EUR 17-09-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
5,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31-08-21) 339,000 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,08 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 56,25 %
Secteur financier 18,35 %
Industries et services divers 14,56 %
Opérateurs télécom 3,91 %
Pays Poids
États-Unis 48,83 %
Canada 12,91 %
Espagne 9,75 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Australie 4,77 %
France 4,68 %
Hong-Kong 4,15 %
Mexique 1,79 %
Japon 1,47 %
Danemark 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,62 %
EUR - Euro 15,88 %
CAD - Dollar canadien 12,91 %
GBP - Livre sterling 6,28 %
AUD - Dollar australien 4,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,15 %
JPY - Yen japonais 1,47 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 8,62 %
NATIONAL GRID PLC ORD 5,38 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 4,89 %
TC ENERGY CORP ORD 4,88 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,83 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,55 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 4,21 %
FERROVIAL SA ORD 4,01 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,86 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,65 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 10,86 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 19,45 % 19,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,16 % 8,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,98 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,21 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,43 %
Volatilité du benchmark 12,98 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,08