DWS Invest Global Infrastructure L (Capitalisation)

LU0329760770
153,10 EUR 20-10-20
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
3,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-08
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-09-20) 177,190 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 55,85 %
Secteur financier 20,59 %
Industries et services divers 19,31 %
Opérateurs télécom 3,06 %
Pays Poids
États-Unis 50,39 %
Canada 12,13 %
Espagne 9,01 %
Grande-Bretagne 6,47 %
Australie 5,05 %
Chine 4,00 %
France 3,97 %
Japon 1,69 %
Danemark 1,65 %
Italie 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,04 %
EUR - Euro 15,07 %
CAD - Dollar canadien 12,13 %
GBP - Livre sterling 6,47 %
AUD - Dollar australien 5,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,81 %
JPY - Yen japonais 1,69 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 8,58 %
American Tower Reit 7,60 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,80 %
TC ENERGY ORD 5,60 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 5,05 %
WILLIAMS ORD 4,72 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,43 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 4,41 %
FERROVIAL ORD 4,19 %
CHENIERE ENERGY ORD 4,14 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 4,96 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -3,80 % 3,22 %
Rendement sur 1 an -8,22 % -9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 6,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 12,53 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,43