DWS Invest II Asian Top Dividend LC

LU0781233118
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144,09 EUR 12/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,76 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 71,690 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,00 %
Biens de consommation 16,60 %
Haute technologie 14,50 %
Industries et services divers 11,20 %
Immobilier 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,20 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
Chine 26,10 %
Hong-Kong 14,80 %
Corée du Sud 10,10 %
Singapore 8,00 %
Thaïlande 5,80 %
Indonesie 2,80 %
Îsles Caïmans 2,20 %
Inde 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,94 %
KRW - Won sud-coréen 10,54 %
USD - Dollar américain 10,14 %
SGD - Dollar singapourien 9,99 %
THB - Baht thaïlandais 4,43 %
IDR - Roupie indonésienne 2,92 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,90 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,40 %
Tencent Holdings Ltd. 3,00 %
Aia Group Ltd. 2,90 %
DBS Group Holdings Ltd. 2,20 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,20 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,10 %
Guangdong Investment Ltd. 2,00 %
Ping An Insurance Group Co. 2,00 %
China Construction Bank Corp. 1,90 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -1,98 %
Rendement sur 6 mois 5,54 % 7,42 %
Rendement sur 1 an -0,76 % -4,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 10,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 7,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,92 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,13
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