DWS Invest II Asian Top Dividend LC

LU0781233118
156,17 EUR 19/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
14,43 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 75,250 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,75 %
Obligations 4,15 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,18 %
Haute technologie 18,55 %
Biens de consommation 16,05 %
Opérateurs télécom 10,17 %
Industries et services divers 6,78 %
Services aux collectivités 6,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,25 %
Pays Poids
Chine 21,86 %
Hong-Kong 15,63 %
Corée du Sud 10,29 %
Singapore 7,99 %
Thaïlande 6,27 %
Indonesie 3,99 %
Inde 3,88 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,89 %
USD - Dollar américain 11,77 %
KRW - Won sud-coréen 10,29 %
SGD - Dollar singapourien 9,84 %
THB - Baht thaïlandais 4,43 %
EUR - Euro 4,15 %
IDR - Roupie indonésienne 3,99 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 5,21 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,08 %
Tencent ORD 2,95 %
AIA ORD 2,61 %
CHUNGHWA TELECOM ADR REP 10 ORD 2,53 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,49 %
Uni President ORD 2,37 %
DBS Group Holdings ORD 2,22 %
KT G ORD 2,22 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,82 % 4,33 %
Rendement sur 3 mois 7,93 % 8,43 %
Rendement sur 6 mois 9,43 % 8,64 %
Rendement sur 1 an 14,43 % 16,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,48 % 9,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,40
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