DWS Invest II Asian Top Dividend LD (Distribution)

LU0781233381
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122,39 EUR 19/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
3,00 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233381
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 1,440 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,31 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,50 %
Obligations 3,71 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,50 %
Haute technologie 14,42 %
Biens de consommation 13,62 %
Opérateurs télécom 10,17 %
Services aux collectivités 8,45 %
Industries et services divers 8,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,29 %
Pays Poids
Hong-Kong 20,84 %
Chine 19,51 %
Corée du Sud 9,83 %
Singapore 8,48 %
Thaïlande 6,47 %
Indonesie 3,26 %
Grande-Bretagne 2,63 %
Inde 2,47 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,85 %
USD - Dollar américain 10,31 %
SGD - Dollar singapourien 10,06 %
KRW - Won sud-coréen 9,83 %
THB - Baht thaïlandais 4,82 %
IDR - Roupie indonésienne 3,26 %
EUR - Euro 2,70 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 3,56 %
AIA ORD 3,29 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,25 %
Tencent ORD 2,58 %
Uni President ORD 2,58 %
CHUNGHWA TELECOM ADR REP 10 ORD 2,29 %
GUANGDONG INV ORD 2,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,19 %
DBS Group Holdings ORD 2,09 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 2,06 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,29 % -5,44 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 3,00 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,46
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