DWS Invest II Asian Top Dividend LD (Distribution)

LU0781233381
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121,83 EUR 17/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,38 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233381
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 1,060 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,31 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,00 %
Biens de consommation 16,60 %
Haute technologie 14,50 %
Industries et services divers 11,20 %
Immobilier 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,20 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
Chine 26,10 %
Hong-Kong 14,80 %
Corée du Sud 10,10 %
Singapore 8,00 %
Thaïlande 5,80 %
Indonesie 2,80 %
Îsles Caïmans 2,20 %
Inde 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,94 %
KRW - Won sud-coréen 10,54 %
USD - Dollar américain 10,14 %
SGD - Dollar singapourien 9,99 %
THB - Baht thaïlandais 4,43 %
IDR - Roupie indonésienne 2,92 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,90 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,40 %
Tencent Holdings Ltd. 3,00 %
Aia Group Ltd. 2,90 %
DBS Group Holdings Ltd. 2,20 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,20 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,10 %
Ping An Insurance Group Co. 2,00 %
Guangdong Investment Ltd. 2,00 %
China Construction Bank Corp. 1,90 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois 5,52 % 7,39 %
Rendement sur 1 an -0,38 % -4,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 11,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,92 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,13
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