DWS Invest II Asian Top Dividend LD (Distribution)

LU0781233381
137,68 EUR 22/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
16,49 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233381
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/12/2019) 1,520 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,31 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,13 %
Liquidités 2,78 %
Obligations 2,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,48 %
Haute technologie 19,16 %
Biens de consommation 15,90 %
Opérateurs télécom 9,91 %
Industries et services divers 6,89 %
Services aux collectivités 6,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,25 %
Pays Poids
Chine 22,13 %
Hong-Kong 16,20 %
Corée du Sud 10,11 %
Singapore 8,03 %
Thaïlande 5,90 %
Indonesie 3,76 %
Inde 3,67 %
Grande-Bretagne 1,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,62 %
USD - Dollar américain 12,07 %
KRW - Won sud-coréen 10,11 %
SGD - Dollar singapourien 9,84 %
THB - Baht thaïlandais 4,09 %
IDR - Roupie indonésienne 3,76 %
EUR - Euro 2,65 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,69 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 3,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,40 %
Tencent ORD 3,02 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,74 %
AIA ORD 2,67 %
CHUNGHWA TELECOM ADR REP 10 ORD 2,53 %
Uni President ORD 2,25 %
DBS Group Holdings ORD 2,19 %
GUANGDONG INV ORD 2,08 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 3,20 %
Rendement sur 3 mois 7,51 % 10,70 %
Rendement sur 6 mois 7,17 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 16,49 % 20,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,37 % 10,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,95