DWS Invest II Asian Top Dividend LD (Distribution)

LU0781233381
130,56 EUR 6/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
13,42 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233381
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 1,470 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,31 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,40 %
Liquidités 2,21 %
Obligations 1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,87 %
Haute technologie 18,93 %
Biens de consommation 16,39 %
Opérateurs télécom 10,09 %
Industries et services divers 7,04 %
Services aux collectivités 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Pays Poids
Chine 22,28 %
Hong-Kong 16,53 %
Corée du Sud 10,38 %
Singapore 8,20 %
Thaïlande 6,07 %
Indonesie 3,93 %
Inde 3,63 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,13 %
USD - Dollar américain 11,92 %
KRW - Won sud-coréen 10,38 %
SGD - Dollar singapourien 10,08 %
THB - Baht thaïlandais 4,19 %
IDR - Roupie indonésienne 3,93 %
EUR - Euro 1,91 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,31 %
Tencent ORD 2,78 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,70 %
AIA ORD 2,69 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 2,64 %
CHUNGHWA TELECOM ADR REP 10 ORD 2,51 %
Uni President ORD 2,36 %
DBS Group Holdings ORD 2,28 %
GUANGDONG INV ORD 2,19 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % -1,39 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 8,20 % 8,80 %
Rendement sur 1 an 13,42 % 15,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,02 % 8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,19
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