DWS Invest II Asian Top Dividend LD (Distribution)

LU0781233381
127,25 EUR 18/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
12,08 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233381
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 1,440 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,31 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Liquidités 3,38 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,54 %
Haute technologie 17,84 %
Biens de consommation 16,00 %
Opérateurs télécom 11,22 %
Services aux collectivités 7,54 %
Industries et services divers 6,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Pays Poids
Chine 21,42 %
Hong-Kong 16,89 %
Corée du Sud 10,50 %
Singapore 8,72 %
Thaïlande 6,85 %
Indonesie 4,34 %
Inde 3,00 %
Grande-Bretagne 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,28 %
USD - Dollar américain 10,99 %
SGD - Dollar singapourien 10,76 %
KRW - Won sud-coréen 10,50 %
THB - Baht thaïlandais 4,81 %
IDR - Roupie indonésienne 4,34 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,65 %
Tencent ORD 2,90 %
AIA ORD 2,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,70 %
CHUNGHWA TELECOM ADR REP 10 ORD 2,65 %
Uni President ORD 2,60 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,54 %
GUANGDONG INV ORD 2,38 %
DBS Group Holdings ORD 2,36 %
KT G ORD 2,30 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -2,74 %
Rendement sur 1 an 12,08 % 13,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,83 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,38
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