DWS Invest II ESG US Top Dividend LD

LU0781238851
213,19 EUR 04-10-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781238851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 167,800 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,51 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,33 %
Santé et pharmacie 20,66 %
Secteur financier 15,42 %
Haute technologie 10,81 %
Industries et services divers 8,77 %
Services aux collectivités 7,47 %
Opérateurs télécom 4,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 84,77 %
Canada 7,87 %
Suisse 2,24 %
Irlande 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,70 %
CAD - Dollar canadien 7,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,55 %
PEPSICO INC ORD 3,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,30 %
PFIZER INC ORD 2,93 %
HOME DEPOT INC ORD 2,66 %
MERCK & CO INC ORD 2,51 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,34 %
ABBVIE INC ORD 2,21 %
COCA-COLA CO ORD 2,19 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois -2,25 % -8,41 %
Rendement sur 1 an 10,22 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,33 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 13,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,02 % 14,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,92