DWS Invest II European Top Dividend LD (Distribution)

LU0781237705
124,12 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781237705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 232,330 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,49 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,90 %
Liquidités 5,10 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,22 %
Biens de consommation 18,61 %
Secteur financier 17,91 %
Services aux collectivités 16,71 %
Santé et pharmacie 9,47 %
Industries et services divers 5,43 %
Opérateurs télécom 5,06 %
Haute technologie 0,50 %
Pays Poids
Allemagne 18,77 %
Grande-Bretagne 16,92 %
France 11,83 %
Pays-Bas 9,49 %
Suisse 7,62 %
Norvège 4,84 %
Finlande 4,63 %
Italie 3,60 %
Chypre 3,13 %
Espagne 2,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,03 %
GBP - Livre sterling 24,47 %
CHF - Franc suisse 7,62 %
NOK - Couronne norvégienne 4,84 %
USD - Dollar américain 2,35 %
SEK - Couronne suédoise 2,10 %
DKK - Couronne danoise 1,37 %
PLN - Zloty polonais 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD SHS 4,58 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,13 %
VONOVIA ORD 3,08 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,91 %
ENEL ORD 2,88 %
CENTAMIN ORD 2,58 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,54 %
EURONEXT ORD 2,45 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,35 %
GALENICA ORD 2,29 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -5,45 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -6,90 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,47