DWS Invest II European Top Dividend LD (Distribution)

LU0781237705
136,91 EUR 16-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781237705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 234,130 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,95 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,38 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,00 %
Services aux collectivités 17,16 %
Secteur financier 15,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,86 %
Industries et services divers 10,56 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
Allemagne 20,50 %
Grande-Bretagne 13,37 %
France 13,13 %
Suisse 8,64 %
Finlande 6,31 %
Danemark 6,24 %
Norvège 6,00 %
Suède 5,86 %
Pays-Bas 3,95 %
Italie 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,92 %
GBP - Livre sterling 13,74 %
CHF - Franc suisse 8,64 %
DKK - Couronne danoise 6,24 %
NOK - Couronne norvégienne 6,00 %
SEK - Couronne suédoise 5,86 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
AUD - Dollar australien 1,08 %
PLN - Zloty polonais 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,42 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,72 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,71 %
ROCHE HOLDING AG 2,48 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,38 %
NOVARTIS AG ORD 2,37 %
NESTE OYJ ORD 2,36 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,18 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,40 % 7,92 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois -5,63 % -4,00 %
Rendement sur 1 an -4,55 % -4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 8,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,30 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,54