DWS Invest II European Top Dividend LD (Distribution)

LU0781237705
147,88 EUR 02-08-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781237705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-07-21) 240,550 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,05 %
Liquidités 3,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,19 %
Secteur financier 18,83 %
Services aux collectivités 14,13 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Industries et services divers 5,52 %
Opérateurs télécom 5,09 %
Haute technologie 0,84 %
Pays Poids
Allemagne 22,01 %
Grande-Bretagne 16,44 %
France 9,10 %
Pays-Bas 7,53 %
Suisse 6,66 %
Norvège 6,52 %
Suède 5,99 %
Finlande 3,74 %
Italie 3,57 %
Espagne 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,35 %
GBP - Livre sterling 21,84 %
CHF - Franc suisse 6,66 %
NOK - Couronne norvégienne 6,52 %
SEK - Couronne suédoise 5,99 %
USD - Dollar américain 1,80 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
PLN - Zloty polonais 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP PLC ORD 4,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,24 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,83 %
VONOVIA SE ORD 2,81 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,68 %
ENEL SPA ORD 2,60 %
EURONEXT NV ORD 2,47 %
UNILEVER PLC ORD 2,41 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,27 %
NESTLE SA ORD 2,26 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 4,36 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 12,11 % 15,84 %
Rendement sur 1 an 18,40 % 33,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,46 % 10,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 10,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,04