DWS Invest II European Top Dividend LD (Distribution)

LU0781237705
141,36 EUR 13-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781237705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 229,370 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,24 %
Biens de consommation 19,97 %
Secteur financier 18,36 %
Services aux collectivités 16,65 %
Santé et pharmacie 8,73 %
Opérateurs télécom 5,35 %
Industries et services divers 4,98 %
Haute technologie 0,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,55 %
Allemagne 18,94 %
France 10,03 %
Pays-Bas 8,42 %
Suisse 6,91 %
Norvège 6,74 %
Suède 4,96 %
Finlande 4,15 %
Italie 3,91 %
Chypre 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,37 %
GBP - Livre sterling 26,57 %
CHF - Franc suisse 6,91 %
NOK - Couronne norvégienne 6,74 %
SEK - Couronne suédoise 4,96 %
USD - Dollar américain 1,69 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
PLN - Zloty polonais 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP PLC ORD 5,23 %
EUR CASH 3,19 %
ENEL SPA ORD 2,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,88 %
VONOVIA SE ORD 2,77 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,22 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,13 %
EURONEXT NV ORD 2,06 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,05 %
ROCHE HOLDING AG 2,04 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 4,82 % 7,26 %
Rendement sur 6 mois 14,20 % 20,97 %
Rendement sur 1 an 24,09 % 36,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 8,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,60