DWS Invest II European Top Dividend LD (Distribution)

LU0781237705
139,70 EUR 21-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781237705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-20) 235,080 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,49 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,13 %
Services aux collectivités 18,87 %
Secteur financier 18,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,59 %
Santé et pharmacie 9,29 %
Opérateurs télécom 5,74 %
Industries et services divers 4,69 %
Haute technologie 0,94 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,76 %
Allemagne 19,58 %
France 10,35 %
Pays-Bas 8,65 %
Suisse 7,38 %
Norvège 5,21 %
Finlande 5,08 %
Italie 4,54 %
Suède 3,88 %
Espagne 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,27 %
GBP - Livre sterling 25,92 %
CHF - Franc suisse 7,38 %
NOK - Couronne norvégienne 5,21 %
SEK - Couronne suédoise 3,88 %
USD - Dollar américain 1,73 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
PLN - Zloty polonais 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD SHS 4,58 %
ENEL ORD 3,31 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,10 %
VONOVIA ORD 3,03 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,38 %
NESTE ORD 2,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,20 %
National Grid Ord 2,19 %
EURONEXT ORD 2,17 %
NESTLE N ORD 2,10 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,58 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 11,66 % 16,02 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 12,64 %
Rendement sur 1 an -2,15 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,62