DWS Invest II European Top Dividend LD (Distribution)

LU0781237705
131,08 EUR 17-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781237705
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 241,450 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,49 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,27 %
Liquidités 6,73 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,00 %
Biens de consommation 18,69 %
Secteur financier 16,95 %
Services aux collectivités 16,94 %
Santé et pharmacie 9,98 %
Industries et services divers 5,19 %
Opérateurs télécom 4,99 %
Haute technologie 0,51 %
Pays Poids
Allemagne 18,03 %
Grande-Bretagne 16,61 %
France 11,65 %
Pays-Bas 9,51 %
Suisse 7,85 %
Norvège 4,72 %
Finlande 4,35 %
Italie 3,71 %
Chypre 3,01 %
Espagne 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,89 %
GBP - Livre sterling 24,18 %
CHF - Franc suisse 7,85 %
NOK - Couronne norvégienne 4,72 %
USD - Dollar américain 2,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,98 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
PLN - Zloty polonais 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD SHS 4,50 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,01 %
ENEL ORD 2,98 %
VONOVIA ORD 2,84 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,82 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,62 %
CENTAMIN ORD 2,57 %
GALENICA ORD 2,49 %
EURONEXT ORD 2,39 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,25 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 30,04 % 29,77 %
Rendement sur 1 an -1,55 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,51