DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD

LU0826452921
232,74 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0826452921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-02-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 6,740 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,17 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,62 %
Biens de consommation 18,46 %
Santé et pharmacie 15,72 %
Secteur financier 14,21 %
Services aux collectivités 5,41 %
Industries et services divers 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 49,26 %
Allemagne 7,98 %
Suisse 6,60 %
Chine 5,67 %
Grande-Bretagne 5,31 %
Corée du Sud 4,46 %
France 3,39 %
Irlande 2,81 %
Canada 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,00 %
EUR - Euro 10,59 %
CHF - Franc suisse 6,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,67 %
GBP - Livre sterling 5,31 %
KRW - Won sud-coréen 4,46 %
CAD - Dollar canadien 2,16 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,11 %
NESTLE SA ORD 4,92 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,46 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,56 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,39 %
UNILEVER PLC ORD 3,29 %
VISA INC ORD 2,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,84 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,21 % -6,06 %
Rendement sur 3 mois -3,40 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -7,95 % -7,75 %
Rendement sur 1 an -2,09 % -2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,11 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,03