DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD

LU0826452921
243,76 EUR 18-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0826452921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-02-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 6,870 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,73 %
Santé et pharmacie 19,46 %
Biens de consommation 17,46 %
Secteur financier 14,56 %
Industries et services divers 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 53,36 %
Allemagne 7,48 %
Suisse 7,37 %
Chine 6,46 %
Corée du Sud 5,18 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Irlande 2,37 %
Canada 2,09 %
Japon 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,12 %
CHF - Franc suisse 7,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,46 %
KRW - Won sud-coréen 5,18 %
EUR - Euro 4,66 %
GBP - Livre sterling 3,55 %
CAD - Dollar canadien 2,09 %
JPY - Yen japonais 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,36 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,64 %
NESTLE SA ORD 5,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,18 %
UNILEVER PLC ORD 3,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,36 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,24 %
AUTOZONE INC ORD 3,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,03 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,01 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % -2,79 %
Rendement sur 6 mois -3,56 % -8,88 %
Rendement sur 1 an 5,26 % 5,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,53 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,17 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,09 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,46