DWS Invest II US Top Dividend LC

LU0781238778
224,58 EUR 15-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781238778
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 10,200 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 1,56 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,05 %
Santé et pharmacie 18,82 %
Secteur financier 15,95 %
Services aux collectivités 12,42 %
Haute technologie 10,29 %
Industries et services divers 9,37 %
Opérateurs télécom 3,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Pays Poids
États-Unis 91,05 %
Canada 3,45 %
Suisse 2,31 %
Irlande 1,43 %
Australie 0,05 %
France 0,04 %
Suède 0,04 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Luxembourg 0,02 %
Allemagne 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,91 %
CAD - Dollar canadien 3,41 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,03 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,81 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,66 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,51 %
MERCK & CO INC ORD 2,23 %
PEPSICO INC ORD 2,18 %
AT&T INC ORD 2,15 %
PFIZER INC ORD 2,12 %
ABBVIE INC ORD 2,09 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,91 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 8,47 % 10,79 %
Rendement sur 6 mois 14,66 % 18,40 %
Rendement sur 1 an 16,58 % 42,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,64 % 20,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,44