DWS Invest II US Top Dividend LC

LU0781238778
236,18 EUR 29-07-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781238778
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-21) 10,470 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 2,58 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,22 %
Santé et pharmacie 17,82 %
Secteur financier 15,62 %
Services aux collectivités 11,88 %
Industries et services divers 10,17 %
Haute technologie 9,21 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,55 %
Pays Poids
États-Unis 89,85 %
Canada 4,30 %
Suisse 2,23 %
Irlande 1,45 %
France 0,12 %
Grande-Bretagne 0,11 %
Australie 0,06 %
Suède 0,05 %
Singapore 0,05 %
Belgique 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,83 %
CAD - Dollar canadien 4,26 %
EUR - Euro 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,82 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,72 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,67 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,45 %
PFIZER INC ORD 2,23 %
PEPSICO INC ORD 2,17 %
AT&T INC ORD 2,12 %
MERCK & CO INC ORD 2,05 %
ABBVIE INC ORD 1,98 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,98 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 5,23 % 6,72 %
Rendement sur 6 mois 17,16 % 20,37 %
Rendement sur 1 an 22,93 % 37,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,20 % 17,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,98 % 15,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,92