DWS Invest II US Top Dividend LD (Distribution)

LU0781238851
193,51 EUR 9/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,14 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781238851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 188,640 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,87 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,99 %
Liquidités 4,62 %
Obligations 3,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,28 %
Santé et pharmacie 18,06 %
Secteur financier 13,16 %
Industries et services divers 12,09 %
Haute technologie 9,86 %
Services aux collectivités 9,46 %
Opérateurs télécom 4,81 %
Pays Poids
États-Unis 85,83 %
Canada 3,48 %
Irlande 1,96 %
Suisse 1,63 %
France 0,51 %
Allemagne 0,43 %
Grande-Bretagne 0,32 %
Luxembourg 0,23 %
Suède 0,19 %
Finlande 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,60 %
CAD - Dollar canadien 3,28 %
EUR - Euro 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co ORD 4,88 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 3,70 %
Procter & Gamble ORD 3,46 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 3,29 %
Pepsico ORD 3,21 %
PFIZER ORD 3,07 %
AT&T ORD 2,87 %
Raytheon ORD 2,69 %
Philip Morris International ORD 2,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,59 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 4,57 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois 8,70 % 10,87 %
Rendement sur 1 an 12,14 % 16,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,48 % 7,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,41
;