DWS Invest II US Top Dividend LD (Distribution)

LU0781238851
200,35 EUR 17/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
22,26 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781238851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/12/2019) 190,500 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,87 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,96 %
Obligations 4,15 %
Liquidités 2,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,71 %
Santé et pharmacie 18,31 %
Secteur financier 13,50 %
Industries et services divers 12,36 %
Haute technologie 10,41 %
Services aux collectivités 9,16 %
Opérateurs télécom 5,28 %
Pays Poids
États-Unis 86,83 %
Canada 3,52 %
Irlande 1,92 %
Suisse 1,60 %
Allemagne 0,76 %
France 0,74 %
Grande-Bretagne 0,44 %
Luxembourg 0,27 %
Suède 0,22 %
Finlande 0,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,51 %
EUR - Euro 3,46 %
CAD - Dollar canadien 3,25 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co ORD 4,76 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 4,45 %
AT&T ORD 3,40 %
Procter & Gamble ORD 3,29 %
Pepsico ORD 3,10 %
PFIZER ORD 3,00 %
Philip Morris International ORD 2,89 %
Raytheon ORD 2,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,63 %
EXXON MOBIL ORD 2,42 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 8,01 % 7,39 %
Rendement sur 6 mois 9,06 % 10,58 %
Rendement sur 1 an 22,26 % 23,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,98 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 10,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,03
;