DWS Invest II US Top Dividend LD (Distribution)

LU0781238851
174,65 EUR 22-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781238851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-12-20) 141,030 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,99 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 2,61 %
Obligations 0,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,74 %
Santé et pharmacie 20,40 %
Industries et services divers 12,35 %
Secteur financier 11,21 %
Services aux collectivités 11,18 %
Haute technologie 9,34 %
Opérateurs télécom 4,99 %
Pays Poids
États-Unis 90,71 %
Canada 3,26 %
Suisse 1,76 %
Irlande 1,38 %
France 0,14 %
Australie 0,13 %
Singapore 0,03 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,12 %
CAD - Dollar canadien 3,18 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co ORD 4,21 %
Procter & Gamble ORD 3,89 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 3,88 %
Pepsico ORD 3,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,01 %
AT&T ORD 2,96 %
Philip Morris International ORD 2,91 %
PFIZER ORD 2,76 %
ALTRIA GROUP ORD 2,39 %
AMGEN ORD 2,27 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % 10,50 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 15,51 %
Rendement sur 1 an -10,97 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 13,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,10 % 14,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,76