DWS Invest II US Top Dividend LD (Distribution)

LU0781238851
159,00 EUR 8/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-8,44 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781238851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 151,020 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,99 EUR
Date du dernier dividende 6/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,41 %
Obligations 5,86 %
Liquidités -0,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,96 %
Santé et pharmacie 18,71 %
Secteur financier 12,72 %
Industries et services divers 12,31 %
Haute technologie 10,19 %
Services aux collectivités 10,17 %
Opérateurs télécom 5,41 %
Pays Poids
États-Unis 87,97 %
Canada 3,60 %
Suisse 1,87 %
Irlande 1,82 %
France 1,27 %
Allemagne 1,12 %
Grande-Bretagne 0,57 %
Suède 0,42 %
Finlande 0,41 %
Pays-Bas 0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,43 %
EUR - Euro 5,55 %
CAD - Dollar canadien 3,31 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 7,03 %
Merck & Co ORD 4,78 %
AT&T ORD 3,36 %
Pepsico ORD 3,24 %
Procter & Gamble ORD 3,19 %
Philip Morris International ORD 3,01 %
PFIZER ORD 2,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,78 %
Raytheon ORD 2,58 %
COCA-COLA ORD 2,09 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,80 % -10,78 %
Rendement sur 3 mois -17,07 % -22,18 %
Rendement sur 6 mois -11,26 % -17,49 %
Rendement sur 1 an -8,44 % -15,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % -1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,05