DWS Invest II US Top Dividend LD (Distribution)

LU0781238851
217,54 EUR 20-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781238851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-12-21) 155,980 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,10 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,73 %
Liquidités 5,27 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,06 %
Santé et pharmacie 17,97 %
Secteur financier 16,12 %
Haute technologie 12,53 %
Industries et services divers 9,24 %
Services aux collectivités 5,67 %
Opérateurs télécom 4,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Pays Poids
États-Unis 82,81 %
Canada 7,21 %
Suisse 2,25 %
Irlande 1,79 %
Grande-Bretagne 0,66 %
Finlande 0,00 %
Îsles Caïmans 0,00 %
Australie 0,00 %
France 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,51 %
CAD - Dollar canadien 7,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,42 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 3,20 %
PEPSICO INC ORD 3,02 %
PFIZER INC ORD 2,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,76 %
HOME DEPOT INC ORD 2,32 %
HASBRO INC ORD 2,25 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,24 %
QUALCOMM INC ORD 2,23 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,16 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois 7,61 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 11,82 % 5,47 %
Rendement sur 1 an 25,33 % 20,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,03 % 20,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 14,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,73