DWS Invest II US Top Dividend LD (Distribution)

LU0781238851
194,86 EUR 21-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781238851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 145,020 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,10 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Liquidités 4,66 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,50 %
Santé et pharmacie 18,58 %
Secteur financier 14,88 %
Industries et services divers 10,24 %
Haute technologie 9,75 %
Services aux collectivités 8,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,37 %
Opérateurs télécom 3,39 %
Pays Poids
États-Unis 86,27 %
Canada 5,20 %
Suisse 2,13 %
Irlande 1,75 %
Allemagne 0,00 %
Australie 0,00 %
Chile 0,00 %
France 0,00 %
Îsles Caïmans 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,14 %
CAD - Dollar canadien 5,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,85 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,83 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,71 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,41 %
PFIZER INC ORD 2,37 %
PEPSICO INC ORD 2,30 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,25 %
MERCK & CO INC ORD 2,03 %
ABBVIE INC ORD 1,99 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,18 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois 6,39 % 12,82 %
Rendement sur 1 an 22,14 % 35,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 16,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 15,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,39