DWS Invest II US Top Dividend LD (Distribution)

LU0781238851
165,46 EUR 13-07-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781238851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 157,970 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,99 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Liquidités 1,78 %
Obligations 0,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,60 %
Santé et pharmacie 21,71 %
Industries et services divers 11,99 %
Services aux collectivités 11,56 %
Secteur financier 10,88 %
Haute technologie 9,91 %
Opérateurs télécom 5,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Pays Poids
États-Unis 91,22 %
Canada 2,97 %
Suisse 1,88 %
Irlande 1,34 %
Allemagne 0,23 %
France 0,18 %
Grande-Bretagne 0,09 %
Pays-Bas 0,08 %
Luxembourg 0,07 %
Finlande 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,39 %
CAD - Dollar canadien 2,94 %
EUR - Euro 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co ORD 4,30 %
Procter & Gamble ORD 3,36 %
AT&T ORD 3,30 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,23 %
Pepsico ORD 3,17 %
PFIZER ORD 3,08 %
Philip Morris International ORD 2,90 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD 2,54 %
ALTRIA GROUP ORD 2,48 %
Verizon Communications ORD 2,25 %

Performance en EUR (13-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % 11,43 %
Rendement sur 6 mois -14,12 % -4,65 %
Rendement sur 1 an -7,46 % 5,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,32