DWS Invest II US Top Dividend LD (Distribution)

LU0781238851
165,79 EUR 20-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781238851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 146,010 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,99 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Obligations 1,93 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,37 %
Santé et pharmacie 20,59 %
Industries et services divers 12,19 %
Secteur financier 10,94 %
Services aux collectivités 10,48 %
Haute technologie 10,04 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Pays Poids
États-Unis 89,76 %
Canada 3,29 %
Suisse 2,02 %
Irlande 1,37 %
France 0,47 %
Allemagne 0,34 %
Grande-Bretagne 0,22 %
Pays-Bas 0,13 %
Belgique 0,12 %
Luxembourg 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,02 %
CAD - Dollar canadien 3,28 %
EUR - Euro 1,90 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co ORD 4,25 %
Procter & Gamble ORD 3,68 %
Pepsico ORD 3,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,07 %
AT&T ORD 2,98 %
Philip Morris International ORD 2,96 %
PFIZER ORD 2,79 %
ALTRIA GROUP ORD 2,61 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 2,46 %
AMGEN ORD 2,30 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois -1,21 % 15,57 %
Rendement sur 1 an -8,17 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 12,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,87