DWS Invest Multi Opportunities LDQ (Distribution)

LU1054321515
86,51 EUR 22-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1054321515
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-22) 48,120 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 18-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,41 %
Obligations 18,44 %
Liquidités 10,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,14 %
Santé et pharmacie 12,43 %
Secteur financier 9,53 %
Biens de consommation 7,77 %
Opérateurs télécom 5,24 %
Industries et services divers 4,69 %
Services aux collectivités 3,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Pays Poids
États-Unis 34,45 %
Allemagne 19,18 %
France 8,83 %
Grande-Bretagne 3,03 %
Luxembourg 2,95 %
Pays-Bas 2,34 %
Irlande 1,62 %
Suisse 1,50 %
Italie 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,76 %
EUR - Euro 31,96 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,43 %
AUD - Dollar australien 0,40 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
DKK - Couronne danoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 18,37 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 18,06 %
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS M CAP 7,81 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 5,02 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 4,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,82 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,95 %
MICROSOFT CORP ORD 1,64 %
KFW .25% 25-APR-2023 1,62 %
DWS INVEST GLOBAL BONDS IC 1,62 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,46 % -
Rendement sur 3 mois -0,83 % -
Rendement sur 6 mois -7,16 % -
Rendement sur 1 an -6,62 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -