DWS Invest Multi Opportunities LDQ (Distribution)

LU1054321515
95,85 EUR 19/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,05 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1054321515
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 132,090 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,72 EUR
Date du dernier dividende 17/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,29 %
Actions 40,10 %
Liquidités 17,16 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 7,01 %
Services aux collectivités 6,54 %
Haute technologie 5,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,28 %
Secteur financier 4,96 %
Opérateurs télécom 4,43 %
Biens de consommation 4,01 %
Industries et services divers 2,05 %
Pays Poids
États-Unis 19,56 %
France 11,32 %
Allemagne 10,37 %
Pays-Bas 7,44 %
Grande-Bretagne 6,75 %
Canada 3,27 %
Turquie 2,88 %
Suisse 1,72 %
Suède 1,65 %
Chine 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,72 %
USD - Dollar américain 23,00 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
JPY - Yen japonais 0,34 %
BRL - Real brésilien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS FLOATING RATE NOTES IC 11,70 %
DWS EURO MONEY MARKET FUND 6,43 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 6,27 %
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES FC 6,18 %
DWS INVEST ASIAN BONDS USD FC 2,76 %
DWS INVEST GLOBAL BONDS IC 2,44 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 2,29 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,23 %
Vodafone Group ORD 2,18 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS IC 2,08 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 2,94 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 3,80 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 7,05 % 15,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,53
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