DWS Invest Multi Opportunities LDQ (Distribution)

LU1054321515
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95,79 EUR 18/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,51 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1054321515
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 136,460 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 16/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,01 %
Actions 38,26 %
Liquidités 12,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,96 %
Services aux collectivités 5,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,62 %
Haute technologie 5,11 %
Biens de consommation 5,08 %
Santé et pharmacie 4,43 %
Opérateurs télécom 3,53 %
Industries et services divers 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 16,61 %
France 14,57 %
Allemagne 9,18 %
Pays-Bas 7,23 %
Grande-Bretagne 7,21 %
Canada 3,29 %
Turquie 2,77 %
Chine 2,56 %
Italie 2,43 %
Suède 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,05 %
USD - Dollar américain 20,46 %
GBP - Livre sterling 3,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,49 %
CAD - Dollar canadien 1,12 %
CHF - Franc suisse 1,11 %
KRW - Won sud-coréen 0,81 %
NOK - Couronne norvégienne 0,78 %
JPY - Yen japonais 0,64 %
INR - Roupie indienne 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS FLOATING RATE NOTES IC 11,45 %
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES FC 6,10 %
DWS RENDITE OPTIMA FOUR SEASONS 5,92 %
DEUTSCHE INSTITUTIONAL MONEY PLUS IC 5,82 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 5,05 %
NATIXIS % 08/30/19 SR: 3,64 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 2,74 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS IC 2,73 %
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF 1C 2,66 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF 1C 2,46 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 3,51 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,34
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