DWS Invest Multi Opportunities LDQ (Distribution)

LU1054321515
94,74 EUR 14-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1054321515
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 61,080 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 16-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,46 %
Obligations 21,03 %
Liquidités 12,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,75 %
Santé et pharmacie 8,22 %
Secteur financier 7,50 %
Biens de consommation 6,73 %
Services aux collectivités 5,31 %
Industries et services divers 4,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Opérateurs télécom 3,83 %
Pays Poids
États-Unis 24,24 %
Allemagne 19,27 %
France 10,65 %
Grande-Bretagne 3,09 %
Suisse 3,04 %
Luxembourg 2,67 %
Pays-Bas 2,54 %
Italie 1,43 %
Japon 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 34,29 %
USD - Dollar américain 32,40 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
NOK - Couronne norvégienne 1,51 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
JPY - Yen japonais 0,95 %
KRW - Won sud-coréen 0,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
IDR - Roupie indonésienne 0,38 %
CNY - Yuan chinois 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 19,21 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 18,42 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,57 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 5,20 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 3,87 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,72 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,18 %
MICROSOFT CORP ORD 1,76 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,67 %
E.ON SE ORD 1,54 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -
Rendement sur 3 mois -1,11 % -
Rendement sur 6 mois 2,39 % -
Rendement sur 1 an 10,28 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -
refinitiv