DWS Invest Multi Opportunities LDQ (Distribution)

LU1054321515
80,70 EUR 2/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-11,74 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1054321515
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 94,530 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 17/01/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,10 %
Obligations 39,86 %
Liquidités 12,75 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 8,45 %
Secteur financier 8,10 %
Haute technologie 6,49 %
Opérateurs télécom 6,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,83 %
Santé et pharmacie 5,16 %
Biens de consommation 5,15 %
Industries et services divers 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 19,87 %
Allemagne 11,78 %
France 11,54 %
Pays-Bas 7,84 %
Grande-Bretagne 6,78 %
Canada 2,94 %
Chine 2,44 %
Turquie 2,21 %
Italie 2,18 %
Espagne 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,79 %
USD - Dollar américain 25,88 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
NOK - Couronne norvégienne 3,08 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
BRL - Real brésilien 0,36 %
MXN - Peso mexicain 0,35 %
PLN - Zloty polonais 0,35 %
IDR - Roupie indonésienne 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DWS FLOATING RATE NOTES IC 10,48 %
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES FC 6,89 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,63 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 3,47 %
DWS EURO MONEY MARKET FUND 3,33 %
NEWMONT ORD 3,00 %
DWS INVEST ASIAN BONDS USD FC 2,81 %
DWS INVEST GLOBAL BONDS IC 2,67 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,62 %
Vodafone Group ORD 2,58 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,06 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -16,21 % -10,61 %
Rendement sur 6 mois -13,70 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -11,74 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,09 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,76 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -