DWS Invest Top Asia FC

LU0145649181
447,21 EUR 02-03-21
Actions - Asie Politique d'investissement
13,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145649181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (26-02-21) 32,250 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Liquidités 3,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,27 %
Secteur financier 20,50 %
Biens de consommation 13,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Santé et pharmacie 2,51 %
Services aux collectivités 2,12 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Industries et services divers 1,25 %
Pays Poids
Chine 37,88 %
Corée du Sud 18,89 %
Inde 10,06 %
Hong-Kong 9,27 %
Singapore 1,77 %
Thaïlande 1,38 %
Indonesie 1,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,84 %
KRW - Won sud-coréen 18,89 %
USD - Dollar américain 18,75 %
INR - Roupie indienne 7,43 %
THB - Baht thaïlandais 1,38 %
SGD - Dollar singapourien 1,28 %
IDR - Roupie indonésienne 1,19 %
CNY - Yuan chinois 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 9,82 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,69 %
Tencent ORD 8,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,32 %
AIA ORD 3,66 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,01 %
VANGUARD INTL ORD 2,80 %
NetEase ADR 2,29 %
MEITUAN-W ORD 2,02 %
SK HYNIX ORD 1,80 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 14,79 % 12,57 %
Rendement sur 6 mois 21,51 % 20,56 %
Rendement sur 1 an 32,14 % 26,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,49 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,79 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,16 % 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 13,57 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 14,32