DWS Invest Top Asia FC

LU0145649181
373,61 EUR 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
24,02 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145649181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/12/2019) 61,750 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,26 %
Liquidités 3,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,50 %
Haute technologie 20,60 %
Biens de consommation 19,10 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Immobilier 8,20 %
Industries et services divers 7,10 %
Services aux collectivités 3,50 %
Pays Poids
Chine 33,20 %
Corée du Sud 14,50 %
Inde 8,70 %
Hong-Kong 8,20 %
Îsles Caïmans 5,90 %
Singapore 5,20 %
Thaïlande 2,30 %
Indonesie 2,20 %
États-Unis 1,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,82 %
USD - Dollar américain 16,38 %
KRW - Won sud-coréen 14,13 %
INR - Roupie indienne 8,32 %
SGD - Dollar singapourien 4,39 %
THB - Baht thaïlandais 2,47 %
IDR - Roupie indonésienne 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 8,10 %
Alibaba Group Holding Ltd (Consumer Discretionary) 7,80 %
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) 7,70 %
Samsung Electronics 7,60 %
AIA Group 4,40 %
China Construction Bank 2,80 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,20 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 2,10 %
TAL Education Group (Consumer Discretionary) 2,00 %
Vanguard International Semiconductor Corp 2,00 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,16 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 13,04 % 8,24 %
Rendement sur 6 mois 12,21 % 10,41 %
Rendement sur 1 an 24,02 % 20,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,61 % 8,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,86 % 8,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,84
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