DWS Invest Top Asia FC

LU0145649181
335,31 EUR 21/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
13,93 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145649181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 57,650 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,18 %
Liquidités 4,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,50 %
Haute technologie 17,10 %
Biens de consommation 15,90 %
Opérateurs télécom 11,20 %
Industries et services divers 9,60 %
Immobilier 8,00 %
Services aux collectivités 3,70 %
Pays Poids
Chine 31,30 %
Corée du Sud 13,40 %
Inde 9,10 %
Hong-Kong 8,20 %
Singapore 5,40 %
Îsles Caïmans 4,80 %
Thaïlande 2,60 %
Indonesie 2,20 %
États-Unis 1,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,89 %
USD - Dollar américain 14,97 %
KRW - Won sud-coréen 13,37 %
INR - Roupie indienne 7,73 %
SGD - Dollar singapourien 4,40 %
THB - Baht thaïlandais 2,61 %
IDR - Roupie indonésienne 2,21 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
EUR - Euro 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) 7,20 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,60 %
Samsung Electronics 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd (Consumer Discretiona 5,80 %
AIA Group 4,30 %
China Construction Bank 2,70 %
Ping an Insurance Group 2,50 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,10 %
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financials) 2,00 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 1,90 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 6,77 % 8,26 %
Rendement sur 6 mois 6,09 % 9,09 %
Rendement sur 1 an 13,93 % 15,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,82 % 8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,32 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,55 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,96
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