DWS Invest Top Asia FC

LU0145649181
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330,62 EUR 15/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
3,13 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145649181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 50,270 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,70 %
Haute technologie 15,70 %
Biens de consommation 15,10 %
Industries et services divers 11,40 %
Opérateurs télécom 10,70 %
Immobilier 7,70 %
Services aux collectivités 3,40 %
Santé et pharmacie 0,70 %
Pays Poids
Chine 32,10 %
Corée du Sud 12,90 %
Inde 10,00 %
Hong-Kong 7,70 %
Îsles Caïmans 6,00 %
Singapore 4,30 %
Thaïlande 2,80 %
Indonesie 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,27 %
USD - Dollar américain 15,27 %
KRW - Won sud-coréen 12,86 %
INR - Roupie indienne 7,54 %
SGD - Dollar singapourien 4,56 %
THB - Baht thaïlandais 2,60 %
IDR - Roupie indonésienne 2,00 %
AUD - Dollar australien 1,20 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
JPY - Yen japonais 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) 7,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info 5,70 %
Samsung Electronics Co Ltd (Information Technol 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd (Consumer Discretiona 5,20 %
AIA Group Ltd (Financials) 4,20 %
China Construction Bank Corp (Financials) 2,90 %
Ping An Insurance Group Co (Financials) 2,50 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd (Financ 2,30 %
Formosa Plastics Corp (Materials) 2,20 %
China Overseas Land & Investment Ltd (Real Esta 2,20 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,92 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois -1,84 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 10,52 % 8,80 %
Rendement sur 1 an 3,13 % 3,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 8,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 10,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,93