DWS Invest Top Asia FC

LU0145649181
310,64 EUR 8/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,09 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145649181
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 19,840 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,22 %
Liquidités 6,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,89 %
Secteur financier 34,38 %
Biens de consommation 6,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,43 %
Industries et services divers 3,13 %
Services aux collectivités 2,39 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Santé et pharmacie 0,08 %
Pays Poids
Chine 34,74 %
Corée du Sud 13,00 %
Hong-Kong 11,49 %
Inde 8,53 %
Singapore 4,38 %
Indonesie 2,35 %
Thaïlande 2,06 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,93 %
USD - Dollar américain 13,73 %
KRW - Won sud-coréen 13,00 %
INR - Roupie indienne 7,10 %
SGD - Dollar singapourien 4,38 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
THB - Baht thaïlandais 2,06 %
EUR - Euro 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,61 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,82 %
AIA ORD 4,59 %
CCB ORD H 2,90 %
ICBC ORD H 2,22 %
VANGUARD INTL ORD 2,09 %
China Overseas ORD 2,06 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 1,97 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,78 % -6,57 %
Rendement sur 3 mois -14,16 % -15,15 %
Rendement sur 6 mois -3,85 % -8,77 %
Rendement sur 1 an -8,09 % -8,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 1,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,87