DWS Invest Top Euroland LD (Distribution)

LU0145647052
171,44 EUR 28/05/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145647052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/04/2020) 118,430 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,91 EUR
Date du dernier dividende 6/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Obligations 1,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,38 %
Haute technologie 18,74 %
Industries et services divers 15,10 %
Secteur financier 15,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,11 %
Services aux collectivités 9,20 %
Santé et pharmacie 6,91 %
Pays Poids
France 35,10 %
Allemagne 30,63 %
Pays-Bas 12,49 %
Espagne 6,93 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Italie 2,84 %
Finlande 2,57 %
Irlande 2,16 %
Belgique 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,05 %
USD - Dollar américain 4,80 %
HUF - Forint hongrois 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 9,34 %
Allianz ORD 7,01 %
ASML HOLDING ORD 5,91 %
IBERDROLA ORD 5,40 %
Linde Ord 4,80 %
LVMH ORD 4,56 %
L'OREAL ORD 3,87 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,32 %
DANONE ORD 3,06 %
KERING ORD 2,90 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,00 % 6,38 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -9,75 % -12,75 %
Rendement sur 1 an 0,25 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % -0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,06 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 15,96 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -