DWS Invest Top Euroland LD (Distribution)

LU0145647052
186,95 EUR 22-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145647052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 134,840 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,91 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,76 %
Liquidités 4,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,86 %
Haute technologie 17,34 %
Biens de consommation 16,91 %
Secteur financier 13,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,85 %
Services aux collectivités 11,65 %
Santé et pharmacie 6,26 %
Pays Poids
France 32,00 %
Allemagne 30,60 %
Pays-Bas 9,71 %
Espagne 7,53 %
Italie 5,55 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Irlande 3,50 %
Finlande 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,67 %
USD - Dollar américain 4,49 %
GBP - Livre sterling 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 7,87 %
IBERDROLA ORD 6,65 %
Allianz ORD 5,71 %
ASML HOLDING ORD 5,25 %
Linde Ord 4,49 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,22 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,01 %
LVMH ORD 3,49 %
L'OREAL ORD 3,28 %
NEXI ORD 2,91 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois 4,17 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois 35,60 % 25,78 %
Rendement sur 1 an 3,67 % -6,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,12 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,92 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,99