DWS Invest Top Euroland LD (Distribution)

LU0145647052
238,46 EUR 21-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145647052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 154,150 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,17 %
Haute technologie 20,33 %
Secteur financier 15,70 %
Industries et services divers 15,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,95 %
Services aux collectivités 7,62 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Pays Poids
Allemagne 34,26 %
France 28,28 %
Pays-Bas 15,10 %
Italie 4,84 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Espagne 3,74 %
Irlande 3,41 %
Finlande 1,55 %
Suisse 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,36 %
USD - Dollar américain 4,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 9,68 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,20 %
LINDE PLC ORD 4,39 %
ALLIANZ SE ORD 4,14 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,05 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,85 %
L'OREAL SA ORD 3,83 %
IBERDROLA SA ORD 3,74 %
SAP SE ORD 3,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,25 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 5,98 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 26,19 % 35,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,11 % 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,56 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,37 % 11,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,69
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