DWS Invest Top Euroland LD (Distribution)

LU0145647052
227,89 EUR 17-05-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145647052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 152,820 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,79 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,64 %
Secteur financier 17,76 %
Haute technologie 16,94 %
Industries et services divers 15,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,57 %
Services aux collectivités 9,40 %
Santé et pharmacie 4,73 %
Pays Poids
Allemagne 35,00 %
France 31,01 %
Pays-Bas 12,62 %
Italie 5,16 %
Espagne 4,84 %
Grande-Bretagne 4,08 %
Irlande 3,23 %
Finlande 1,74 %
Suisse 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,71 %
USD - Dollar américain 4,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,15 %
ALLIANZ SE ORD 5,25 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,94 %
IBERDROLA SA ORD 4,84 %
LINDE PLC ORD 4,08 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,66 %
L'OREAL SA ORD 3,48 %
AXA SA ORD 3,48 %
SAP SE ORD 3,35 %

Performance en EUR (17-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 7,85 % 7,89 %
Rendement sur 6 mois 15,61 % 17,55 %
Rendement sur 1 an 45,53 % 46,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,02 % 6,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,82 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,03 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,30