DWS Invest Top Euroland LD (Distribution)

LU0145647052
201,02 EUR 26-11-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145647052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-10-20) 120,840 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,91 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,33 %
Liquidités 5,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,08 %
Industries et services divers 17,88 %
Haute technologie 17,33 %
Secteur financier 12,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,67 %
Services aux collectivités 11,12 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Pays Poids
France 31,89 %
Allemagne 30,22 %
Pays-Bas 9,36 %
Espagne 6,88 %
Italie 5,57 %
Grande-Bretagne 4,17 %
Irlande 3,62 %
Finlande 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,52 %
USD - Dollar américain 4,17 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 7,47 %
IBERDROLA ORD 6,11 %
ASML HOLDING ORD 5,27 %
Allianz ORD 5,05 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,34 %
Linde Ord 4,17 %
LVMH ORD 3,63 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,62 %
NEXI ORD 3,17 %
L'OREAL ORD 3,07 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,41 % 12,13 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 7,97 %
Rendement sur 6 mois 19,14 % 18,26 %
Rendement sur 1 an 6,08 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,02 % 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,93 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,83