DWS Invest European Equity High Conviction LD (Distribution)

LU0145634662
203,67 EUR 14-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145634662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-20) 3,530 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,10 %
Santé et pharmacie 21,30 %
Biens de consommation 19,10 %
Services aux collectivités 11,70 %
Secteur financier 8,80 %
Haute technologie 7,00 %
Pays Poids
Allemagne 18,50 %
France 18,30 %
Grande-Bretagne 13,30 %
Suisse 12,70 %
Espagne 6,80 %
Italie 6,00 %
Finlande 5,30 %
Irlande 3,60 %
Suède 3,40 %
Danemark 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,20 %
GBP - Livre sterling 13,68 %
CHF - Franc suisse 11,33 %
SEK - Couronne suédoise 3,53 %
DKK - Couronne danoise 2,43 %
USD - Dollar américain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lonza Group Ag 6,60 %
Amplifon Spa (Health Care) 6,00 %
Neste OYJ 5,30 %
Merck Kgaa 4,60 %
RENTOKIL INITIAL PLC 4,30 %
ASTRAZENECA PLC 4,20 %
Nestle 4,20 %
Porsche Automobil Holding (Consumer Discretionary) 4,10 %
Industria De Diseno Textil Sa 4,10 %
Alstom SA (Industrials) 3,80 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 5,50 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 13,58 %
Rendement sur 6 mois 15,05 % 15,62 %
Rendement sur 1 an 4,29 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,96 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,01