DWS Invest European Equity High Conviction LD (Distribution)

LU0145634662
195,50 EUR 23-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145634662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 3,480 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,25 %
Santé et pharmacie 20,94 %
Industries et services divers 17,86 %
Services aux collectivités 13,35 %
Secteur financier 11,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,74 %
Haute technologie 5,54 %
Pays Poids
France 20,38 %
Allemagne 19,66 %
Grande-Bretagne 13,72 %
Suisse 12,86 %
Espagne 6,89 %
Finlande 5,76 %
Italie 5,71 %
Irlande 4,04 %
Suède 3,47 %
Danemark 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,27 %
GBP - Livre sterling 13,57 %
CHF - Franc suisse 10,89 %
SEK - Couronne suédoise 3,47 %
DKK - Couronne danoise 2,37 %
USD - Dollar américain 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LONZA GROUP ORD 6,18 %
NESTE ORD 5,61 %
AMPLIFON ORD 5,58 %
MERCK ORD 4,73 %
NEOEN ORD 4,45 %
DWS INVEST II EUROPEAN EQ FOCUSSED ALPHA FC 4,44 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,40 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,28 %
NESTLE N ORD 4,22 %
ALSTOM ORD 3,96 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,38 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 7,39 %
Rendement sur 6 mois 7,57 % 16,38 %
Rendement sur 1 an -2,85 % 0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 8,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,60 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,19