DWS Invest European Equity High Conviction LD (Distribution)

LU0145634662
186,42 EUR 20-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145634662
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 3,430 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,20 %
Santé et pharmacie 22,80 %
Biens de consommation 14,60 %
Services aux collectivités 11,20 %
Secteur financier 9,20 %
Haute technologie 9,10 %
Pays Poids
Allemagne 23,80 %
France 18,60 %
Suisse 14,80 %
Grande-Bretagne 11,10 %
Italie 5,70 %
Finlande 5,20 %
Espagne 4,60 %
Irlande 3,10 %
Danemark 2,40 %
Pays-Bas 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,96 %
CHF - Franc suisse 13,91 %
GBP - Livre sterling 11,64 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
USD - Dollar américain 0,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lonza Group Ag 7,00 %
SAP SE 5,90 %
Amplifon Spa (Health Care) 5,70 %
Neste OYJ 5,20 %
RENTOKIL INITIAL PLC 4,70 %
Nestle 4,60 %
ASTRAZENECA PLC 4,50 %
Porsche Automobil Holding (Consumer Discretionary) 4,10 %
Alstom SA (Industrials) 4,10 %
Deutsche Post 4,00 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois 18,69 % 10,83 %
Rendement sur 1 an 3,59 % -3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,30 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,72