East Capital (Lux) - Russian Fund A EUR LU0272828905

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71,37 EUR 21/03/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0272828905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2007
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28/02/2017) 26,980 million EUR
Gestionnaire East Capital Asset Management AB
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,61 %
Volatilité du benchmark 26,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,93

Performance en EUR (21/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,18 % -5,83 %
Rendement sur 3 mois -3,92 % -4,98 %
Rendement sur 6 mois 20,77 % 18,16 %
Rendement sur 1 an 47,07 % 32,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,52 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,29 % -3,87 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,41 % -3,59 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 31,82 %
Industries et services divers 21,59 %
Secteur financier 18,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,83 %
Opérateurs télécom 5,91 %
Haute technologie 4,55 %
Biens de consommation 1,45 %
Services aux collectivités 0,45 %
Pays Poids
Russie 89,64 %
Pays-Bas 2,91 %
Luxembourg 1,04 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Suède 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,31 %
RUB - Rouble russe 37,36 %
EUR - Euro 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 9,72 %
GAZPROM PAO DR 8,24 %
AK ALROSA PAO ORD 6,51 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,45 %
NOVATEK PAO DR 4,80 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,56 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,50 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 4,45 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,56 %
YANDEX NV ORD 3,06 %
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