East Capital (Lux) - Russian Fund A EUR LU0272828905

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72,22 EUR 27/04/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0272828905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2007
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/03/2017) 23,350 million EUR
Gestionnaire East Capital Asset Management AB
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,60 %
Volatilité du benchmark 25,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,93

Performance en EUR (27/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -5,65 % -8,96 %
Rendement sur 6 mois 15,61 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 41,87 % 24,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,60 % 7,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,74 % -3,08 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,42 % -3,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 28,70 %
Industries et services divers 21,43 %
Secteur financier 18,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,84 %
Opérateurs télécom 6,86 %
Haute technologie 5,02 %
Biens de consommation 1,53 %
Services aux collectivités 0,47 %
Pays Poids
Russie 89,64 %
Pays-Bas 2,91 %
Luxembourg 1,04 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Suède 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,79 %
RUB - Rouble russe 37,45 %
EUR - Euro 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 9,21 %
GAZPROM PAO DR 6,96 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,73 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 6,50 %
AK ALROSA PAO ORD 6,25 %
NOVATEK PAO DR 4,98 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 4,45 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,80 %
ETALON GROUP LTD DR 3,53 %
YANDEX NV ORD 3,33 %
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