Echiqieur Patrimoine A

FR0010434019
817,56 EUR 20-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010434019
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-18
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 234,170 million EUR
Gestionnaire Financière de l'Echiquier
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,05 %
Actions 29,82 %
Liquidités 8,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,17 %
Biens de consommation 9,32 %
Industries et services divers 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,86 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Santé et pharmacie 1,18 %
Services aux collectivités 1,06 %
Pays Poids
France 63,36 %
Espagne 8,76 %
Allemagne 3,65 %
Italie 3,08 %
Luxembourg 2,61 %
Pays-Bas 2,38 %
Belgique 1,71 %
Grande-Bretagne 1,57 %
États-Unis 1,01 %
Irlande 0,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,49 %
USD - Dollar américain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,09 %
IDSUD ORD 1,79 %
WENDEL 1.00% 04/20/23 SR: 1,76 %
ALTAREA 2.25% 07/05/24 SR: 1,73 %
RCI BANQUE 1.38% 11/17/20 SR:293 1,53 %
FAURECIA 0.00% 01/18/21 SR: 1,47 %
SCOR ORD 1,42 %
SALVATORE FERRAGAMO ORD 1,37 %
CELLNEX TELECOM 2.38% 01/16/24 SR:2 1,35 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 1,35 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % -0,48 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 2,96 %
Rendement sur 1 an -7,10 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,33 % 4,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,30 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,36 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,69 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -